Resumen
Aprenda sobre los componentes de datos y campos necesarios para ejecutar un análisis de cuentas por cobrar (“AR”) dentro de MindBridge.
- Entradas detalladas de cuentas por cobrar
- Final del período - Lista de cuentas por cobrar pendientes
- Saldos de apertura de clientes
- Lista de clientes
- Inicio del período - Lista de cuentas por cobrar pendientes
MindBridge proporciona análisis poderosos con datos mínimos, pero importar campos de datos adicionales le permite acceder a funciones adicionales y capacidades de filtrado para que los resultados puedan ser analizados de manera más eficiente y efectiva.
Entradas detalladas de cuentas por cobrar (detalle de AR)
El detalle de AR contiene los aumentos y reducciones en las cuentas de AR, incluidas las actividades de facturación y efectivo.
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Requerido? |
Puntos de control en efecto |
|---|---|---|---|---|
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1 |
ID de entrada |
El identificador de la entrada, generalmente representado por un código o número de referencia. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: PO_661 |
Sí |
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2 |
Nombre del cliente |
El nombre del cliente. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona un ID de cliente, el análisis utilizará el Nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán. Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente |
Sí |
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3 |
Importe |
El valor de la entrada, que puede ser positivo (es decir, debe) o negativo (es decir, crédito). Ejemplo: 19,834.22 (posición de debe) -19,834.22 (posición de crédito) Nota: “Importe” es un campo alternativo para libros mayores que no proporcionan entradas fraccionadas en campos separados de debe y crédito. |
No
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4 |
Debe |
El valor de debe de la entrada. Ejemplo: 19,834.22 |
Sí |
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|
5 |
Crédito |
El valor de crédito de la entrada. Ejemplo: 19,834.22 |
Sí |
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6 |
Fecha de entrada en vigor |
La fecha del asiento en el diario, independientemente de cuándo se registró la entrada. Este campo se utiliza para determinar cuán antigua es la entrada pendiente cuando se calcula el envejecimiento. Esta fecha también puede ser conocida como la “fecha contable”. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
Sí |
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7 |
Tipo de entrada |
La naturaleza de una entrada. La siguiente es una lista de tipos de entrada aceptados:
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Sí |
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8 |
Fecha del libro mayor |
La fecha en que la entrada se registró en el libro mayor, independientemente de cuándo entra en vigor en el ciclo contable. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
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9 |
ID de cliente |
El identificador del cliente asociado con la entrada. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102855 Nota: Si no se proporciona un ID de cliente, el análisis utilizará el Nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán. Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente |
No |
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10 |
ID de cuenta |
El identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada con la entrada. Ejemplo: 14028 |
No |
N/A |
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11 |
Referencia de factura |
El ID de entrada de la factura o código para vincular la entrada a la factura. Este es un campo clave secundario en las entradas de pago que hace referencia al ID de entrada de la entrada correspondiente de la factura. Ejemplo: INV-100 |
No |
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12 |
Memorando |
Una descripción del asiento en el diario (es decir, típicamente ingresada manualmente) que proporciona el contexto de la transacción. Esto puede ser contenido descriptivo o el uso de códigos. Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la cuenta 1.2875. Fue un asiento manual. |
No |
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13 |
Fecha de vencimiento |
La fecha en que la factura venció originalmente. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
N/A |
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| 14 | Fecha de la factura |
La fecha que aparece en la factura. Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD) |
No |
|
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15 |
Tipo de transacción |
Esto permitirá a los usuarios ver, ordenar y filtrar las entradas pendientes según su tipo. En el contexto de las cuentas por cobrar, el campo tipo de transacción indica la naturaleza de la entrada (por ejemplo, factura, pago, etc.). Este campo puede ser diferente del tipo de asiento y puede originarse de fuentes distintas al libro mayor. |
No |
N/A |
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16 |
Identificador del usuario |
El nombre o código identificativo del usuario responsable de crear/publicar el asiento en el diario. Ejemplo: Paul Johnson o 10922 |
No |
N/A |
Final del periodo - Lista de cuentas por cobrar pendientes
Este documento contiene las cuentas por cobrar que están pendientes al final del periodo de análisis.
Todas las entradas de este archivo tendrán el tipo de asiento "pendiente" y se utilizan para el cálculo y la visualización del envejecimiento.
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Requerido? |
Puntos de control en efecto |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Nombre del cliente |
El nombre del cliente. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona un ID de cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como el ID del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID del cliente, pero ambos se mostrarán. Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente |
Sí |
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2 |
ID de la entrada |
El identificador de la entrada, generalmente representado por un código o número de referencia. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: PO_661 |
Sí |
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3 |
Importe |
El valor de la entrada, que puede ser positivo (es decir, debe) o negativo (es decir, crédito). Ejemplo: 19,834.22 (posición de debe) -19,834.22 (posición de crédito) Nota: "Importe" es un campo alternativo para los libros mayores que no proporcionan entradas divididas en campos separados de debe y crédito. |
No |
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|
4 |
Debe |
El valor de debe de la entrada. Ejemplo: 19,834.22 |
Sí |
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|
5 |
Crédito |
El valor de crédito de la entrada. Ejemplo: 19,834.22 |
Sí |
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6 |
Fecha de entrada en vigor |
La fecha del asiento en el diario, independientemente de cuándo se publicó la entrada. Este campo se utiliza para determinar cuán antigua es la entrada pendiente cuando se calcula el envejecimiento. Esta fecha también puede conocerse como la "fecha contable". Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
Sí |
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7 |
Fecha del libro mayor |
La fecha en que se publicó la entrada en el libro mayor, independientemente de cuándo entra en vigor en el ciclo contable. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
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8 |
ID del cliente |
El identificador del cliente asociado con la entrada. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102855 Nota: Si no se proporciona un ID de cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como el ID del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID del cliente, pero ambos se mostrarán. Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente |
No |
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9 |
Referencia de la factura |
>El ID o código de la entrada de la factura para vincular la entrada a la factura. Esta es una clave secundaria en las entradas de pago que hace referencia al campo ID de la entrada a la entrada de factura correspondiente. Ejemplo: INV-100 |
No |
N/A |
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10 |
ID de cuenta |
El identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada con la entrada. Ejemplo: 14028 |
No |
N/A |
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11 |
Tipo de transacción |
Esto permite a los usuarios ver, ordenar y filtrar las entradas pendientes según su tipo. En el contexto de las cuentas por cobrar, el campo de tipo de transacción indica la naturaleza de la entrada (por ejemplo, factura, pago, etc.). Este campo puede ser diferente del tipo de asiento y puede originarse de fuentes distintas al libro mayor. |
No |
N/A |
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12 |
Memo |
Una descripción del asiento en el diario (típicamente ingresada manualmente) que proporciona el contexto a la transacción a través de contenido descriptivo o el uso de códigos. Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Fue un asiento manual. |
No |
N/A |
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13 |
Identificador del usuario |
El nombre o código identificador del usuario responsable de crear/publicar el asiento en el diario. Ejemplo: Paul Johnson o 10922 |
No |
N/A |
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14 |
Fecha de vencimiento |
La fecha en que la factura vencía originalmente. >Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
| 15 | Fecha de la factura |
La fecha que aparece en la factura. Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
Saldos de apertura de clientes
Este documento contiene los saldos de cada cuenta de cliente al inicio del periodo de análisis.
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Requerido? |
Puntos de control en efecto |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Nombre del cliente |
El nombre del cliente. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona ID de cliente, el análisis utilizará el Nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán. Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente |
Sí |
N/A |
|
2 |
Balance |
Este saldo de apertura de un cliente en particular al inicio del periodo de análisis. Ejemplo: 1000.54 |
Sí |
N/A |
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3 |
Debe |
El saldo de apertura de un cliente en particular al inicio del periodo de análisis como un valor de débito. Ejemplo: 19,834.22 |
Sí |
N/A |
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4 |
Crédito |
El saldo de apertura de un cliente en particular al inicio del periodo de análisis como un valor de crédito. Ejemplo: 19,834.22 |
Sí |
N/A |
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5 |
ID de cliente |
El identificador del cliente que está asociado con la entrada. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102855 Nota: Si no se proporciona ID de cliente, el análisis utilizará el Nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán. Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente |
No |
N/A |
Lista de clientes
Este documento proporciona los nombres de cada cliente y información adicional.
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Requerido? |
Puntos de control en efecto |
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1 |
Nombre del cliente |
El nombre del cliente. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona ID de cliente, el análisis utilizará el Nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán. Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente Nota: Si no se proporciona ID de cliente, entonces el Nombre del cliente debe ser único dentro de este archivo |
Sí |
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2 |
ID de cliente |
El identificador del cliente asociado con la entrada. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102855 Nota: Si no se proporciona ID de cliente, el análisis utilizará el Nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán. Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente Nota: Si se proporciona ID de cliente, debe ser único dentro de este archivo |
No |
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3 |
Direcciones del cliente |
Una o más direcciones asociadas con el cliente de la entrada. Ejemplo: 155, Pine Street, New York, NY |
No |
N/A |
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4 |
Relacionado |
La relación denota si un cliente es una parte vinculada. Ejemplo de valores aceptables: Sí / No |
No |
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Inicio del periodo - lista de cuentas por cobrar pendientes
Este documento contiene todas las cuentas por cobrar pendientes al inicio del periodo de análisis.
Si se proporciona, se agrega al archivo detalle de deudores con duplicados eliminados (es decir, una unión de conjuntos). Las entradas combinadas se convierten en los datos fuente para todos los puntos de control de cuentas por cobrar, con la siguiente excepción:
- El punto de control de factura pendiente antigua no considera entradas de este archivo, sino que utiliza datos solo del detalle de deudores
Todas las entradas de este archivo tendrán Tipo de entrada "apertura" y para el análisis tienen el mismo tratamiento que "factura".
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Requerido? |
Puntos de control en efecto |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nombre del cliente |
El nombre del cliente. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona ID de cliente, el análisis utilizará el Nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán. Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente |
Sí |
|
|
2 |
ID de entrada |
El identificador de la entrada, generalmente representado por un código o número de referencia. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: PO_661 |
Sí |
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3 |
Cantidad |
El valor de la entrada, que puede ser positivo (es decir, debe) o negativo (es decir, crédito). Ejemplo: >19,834.22 (posición de debe) -19,834.22 (posición de crédito) Nota: "Cantidad" es un campo alternativo para los libros mayores que no proporcionan entradas fraccionadas en campos separados de debe y crédito. |
No |
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|
4 |
Debe |
El valor de debe de la entrada. Ejemplo: 19,834.22 |
Sí |
|
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5 |
Crédito |
El valor de debe de la entrada Ejemplo: 19,834.22 |
Sí |
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6 |
Fecha de entrada en vigor |
La fecha del asiento en el diario, independientemente de cuándo se registró la entrada. Este campo se utiliza para determinar cuán antigua es la entrada pendiente cuando se calcula el envejecimiento. Esta fecha también puede conocerse como la "fecha contable". Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
Sí |
|
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7 |
Fecha del libro mayor |
La fecha en que se registró la entrada en el libro mayor, independientemente de cuándo entra en vigor en el ciclo contable. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
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8 |
ID de cliente |
El identificador del cliente asociado con la entrada. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102855 Nota: Si no se proporciona un ID de cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán. >Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente |
No |
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9 |
Referencia de factura |
El ID de entrada de la factura o código para vincular la entrada a la factura. Esta es una clave secundaria en las entradas de pago que hace referencia al campo ID de entrada a la entrada de factura correspondiente. Ejemplo: INV-100 |
No |
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10 |
ID de cuenta |
El identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada con la entrada. Ejemplo: 14028 |
No |
N/A |
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11 |
Tipo de transacción |
Esto permite a los usuarios ver, ordenar y filtrar entradas pendientes según su tipo. >En el contexto de las cuentas por cobrar, el campo tipo de transacción indica la naturaleza de la entrada (por ejemplo, factura, pago, etc.). Este campo puede ser diferente del tipo de entrada y puede originarse de fuentes distintas al libro mayor. |
No |
N/A |
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12 |
Memorando |
Una descripción del asiento en el diario (generalmente ingresada manualmente) que proporciona el contexto de la transacción a través de contenido descriptivo o el uso de códigos. Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la cuenta 1.2875. Fue un asiento manual. |
No |
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13 |
Identificador del usuario |
El nombre o código identificador del usuario responsable de crear/publicar el asiento en el diario. Ejemplo: Paul Johnson o 10922 |
No |
N/A |
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14 |
Fecha de vencimiento |
La fecha en que la factura vencía originalmente. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
| 15 | Fecha de factura |
La fecha que aparece en la factura. Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD) |
No |
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