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Lista de verificación de datos: Cuentas por cobrar

  • Actualización

Resumen

Aprenda sobre los componentes de datos y campos necesarios para ejecutar un análisis de cuentas por cobrar (“AR”) dentro de MindBridge.

MindBridge proporciona análisis poderosos con datos mínimos, pero importar campos de datos adicionales le permite acceder a funciones adicionales y capacidades de filtrado para que los resultados puedan ser analizados de manera más eficiente y efectiva.


Entradas detalladas de cuentas por cobrar (detalle de AR)

El detalle de AR contiene los aumentos y reducciones en las cuentas de AR, incluidas las actividades de facturación y efectivo.

Nota: Este archivo es requerido para el período actual. Para períodos anteriores, si se ha importado una Lista de cuentas por cobrar pendientes al final del período, este archivo no es requerido pero proporcionará información adicional si se importa.

#

Nombre del campo

Descripción

¿Requerido?

Puntos de control en efecto

1

ID de entrada

El identificador de la entrada, generalmente representado por un código o número de referencia. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: PO_661

  • Torbellino de actividad
  • Duplicado de documento
  • Factura no secuencial
  • Factura pendiente antigua

2

Nombre del cliente

El nombre del cliente.

Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona un ID de cliente, el análisis utilizará el Nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán.

Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente

  • Torbellino de actividad
  • Cliente no incluido en la lista de clientes
  • Duplicado de documento
  • Factura no secuencial
  • Factura para parte vinculada
  • Factura pendiente antigua
  • Importe inusual por cliente

3

Importe

El valor de la entrada, que puede ser positivo (es decir, debe) o negativo (es decir, crédito).

Ejemplo:

19,834.22 (posición de debe)

-19,834.22 (posición de crédito)

Nota: “Importe” es un campo alternativo para libros mayores que no proporcionan entradas fraccionadas en campos separados de debe y crédito.

No

 

  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Factura pendiente antigua
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por cliente

 

4

Debe

El valor de debe de la entrada.

Ejemplo: 19,834.22

  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Factura pendiente antigua
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por cliente

5

Crédito

El valor de crédito de la entrada.

Ejemplo: 19,834.22

  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Factura pendiente antigua
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por cliente

6

Fecha de entrada en vigor

La fecha del asiento en el diario, independientemente de cuándo se registró la entrada. Este campo se utiliza para

determinar cuán antigua es la entrada pendiente cuando se calcula el envejecimiento.

Esta fecha también puede ser conocida como la “fecha contable”.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

  • Torbellino de actividad
  • Final del periodo de análisis
  • Final del periodo de notificación
  • Factura generada después de la fecha de entrada en vigor
  • Factura no secuencial
  • Factura pendiente antigua
  •  

7

Tipo de entrada

La naturaleza de una entrada. La siguiente es una lista de tipos de entrada aceptados:

  • Nota de crédito
  • Nota de débito
  • Ajuste
  • Factura
  • Pago

8

Fecha del libro mayor

La fecha en que la entrada se registró en el libro mayor, independientemente de cuándo entra en vigor en el ciclo contable.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

9

ID de cliente

El identificador del cliente asociado con la entrada.

Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102855

Nota: Si no se proporciona un ID de cliente, el análisis utilizará el Nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán.

Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente

No

  • Torbellino de actividad
  • Cliente no incluido en la lista de clientes
  • Duplicado de documento
  • Factura no secuencial
  • Factura para parte vinculada
  • Factura pendiente antigua
  • Importe inusual por cliente

10

ID de cuenta

El identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada con la entrada.

Ejemplo: 14028

No

N/A

11

Referencia de factura

El ID de entrada de la factura o código para vincular la entrada a la factura. Este es un campo clave secundario en las entradas de pago que hace referencia al ID de entrada de la entrada correspondiente de la factura.

Ejemplo: INV-100

No

  • Duplicado de documento

12

Memorando

Una descripción del asiento en el diario (es decir, típicamente ingresada manualmente) que proporciona el contexto de la transacción. Esto puede ser contenido descriptivo o el uso de códigos.

Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la cuenta 1.2875. Fue un asiento manual.

No

  • Campo de texto vacío
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Palabras clave sospechosas
    Nota: Si no se mapea ninguna columna de origen a Memorando, pero existe una columna de origen llamada Memorando, se utilizará automáticamente.

13

Fecha de vencimiento

La fecha en que la factura venció originalmente.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

N/A

14 Fecha de la factura

La fecha que aparece en la factura.

Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD)

No
  • Factura generada después de la fecha de entrada en vigor

15

Tipo de transacción

Esto permitirá a los usuarios ver, ordenar y filtrar las entradas pendientes según su tipo.

En el contexto de las cuentas por cobrar, el campo tipo de transacción indica la naturaleza de la entrada (por ejemplo, factura, pago, etc.).

Este campo puede ser diferente del tipo de asiento y puede originarse de fuentes distintas al libro mayor.

No

N/A

16

Identificador del usuario

El nombre o código identificativo del usuario responsable de crear/publicar el asiento en el diario.

Ejemplo: Paul Johnson o 10922

No

N/A

 


Final del periodo - Lista de cuentas por cobrar pendientes

Este documento contiene las cuentas por cobrar que están pendientes al final del periodo de análisis.

Todas las entradas de este archivo tendrán el tipo de asiento "pendiente" y se utilizan para el cálculo y la visualización del envejecimiento.

Nota: Este archivo es requerido para los análisis del período actual. Si se ha importado un archivo de detalle de cuentas por cobrar en los análisis del período anterior, este archivo no es necesario, pero proporcionará información adicional si se importa.

#

Nombre del campo

Descripción

¿Requerido?

Puntos de control en efecto

1

Nombre del cliente

El nombre del cliente.

Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona un ID de cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como el ID del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID del cliente, pero ambos se mostrarán.

Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente

2

ID de la entrada

El identificador de la entrada, generalmente representado por un código o número de referencia. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: PO_661

3

Importe

El valor de la entrada, que puede ser positivo (es decir, debe) o negativo (es decir, crédito).

Ejemplo:

19,834.22 (posición de debe)

-19,834.22 (posición de crédito)

Nota: "Importe" es un campo alternativo para los libros mayores que no proporcionan entradas divididas en campos separados de debe y crédito.

No

4

Debe

El valor de debe de la entrada.

Ejemplo: 19,834.22

5

Crédito

El valor de crédito de la entrada.

Ejemplo: 19,834.22

6

Fecha de entrada en vigor

La fecha del asiento en el diario, independientemente de cuándo se publicó la entrada. Este campo se utiliza para determinar cuán antigua es la entrada pendiente cuando se calcula el envejecimiento.

Esta fecha también puede conocerse como la "fecha contable".

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

7

Fecha del libro mayor

La fecha en que se publicó la entrada en el libro mayor, independientemente de cuándo entra en vigor en el ciclo contable.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

8

ID del cliente

El identificador del cliente asociado con la entrada.

Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102855

Nota: Si no se proporciona un ID de cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como el ID del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID del cliente, pero ambos se mostrarán.

Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente

No

9

Referencia de la factura

>El ID o código de la entrada de la factura para vincular la entrada a la factura. Esta es una clave secundaria en las entradas de pago que hace referencia al campo ID de la entrada a la entrada de factura correspondiente.

Ejemplo: INV-100

No

N/A

10

ID de cuenta

El identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada con la entrada.

Ejemplo: 14028

No

N/A

11

Tipo de transacción

Esto permite a los usuarios ver, ordenar y filtrar las entradas pendientes según su tipo.

En el contexto de las cuentas por cobrar, el campo de tipo de transacción indica la naturaleza de la entrada (por ejemplo, factura, pago, etc.).

Este campo puede ser diferente del tipo de asiento y puede originarse de fuentes distintas al libro mayor.

No

N/A

12

Memo

Una descripción del asiento en el diario (típicamente ingresada manualmente) que proporciona el contexto a la transacción a través de contenido descriptivo o el uso de códigos.

Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Fue un asiento manual.

No

N/A

13

Identificador del usuario

El nombre o código identificador del usuario responsable de crear/publicar el asiento en el diario.

Ejemplo: Paul Johnson o 10922

No

N/A

14

Fecha de vencimiento

La fecha en que la factura vencía originalmente.

>Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

15 Fecha de la factura

La fecha que aparece en la factura.

Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

 


Saldos de apertura de clientes

Este documento contiene los saldos de cada cuenta de cliente al inicio del periodo de análisis.

#

Nombre del campo

Descripción

¿Requerido?

Puntos de control en efecto

1

Nombre del cliente

El nombre del cliente.

Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona ID de cliente, el análisis utilizará el Nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán.

Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente

N/A

2

Balance

Este saldo de apertura de un cliente en particular al inicio del periodo de análisis.

Ejemplo: 1000.54

N/A

3

Debe

El saldo de apertura de un cliente en particular al inicio del periodo de análisis como un valor de débito.

Ejemplo: 19,834.22

N/A

4

Crédito

El saldo de apertura de un cliente en particular al inicio del periodo de análisis como un valor de crédito.

Ejemplo: 19,834.22

N/A

5

ID de cliente

El identificador del cliente que está asociado con la entrada.

Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102855

Nota: Si no se proporciona ID de cliente, el análisis utilizará el Nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán.

Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente

No

N/A

 


Lista de clientes

Este documento proporciona los nombres de cada cliente y información adicional.

#

Nombre del campo

Descripción

¿Requerido?

Puntos de control en efecto

1

Nombre del cliente

El nombre del cliente.

Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona ID de cliente, el análisis utilizará el Nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán.

Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente

Nota: Si no se proporciona ID de cliente, entonces el Nombre del cliente debe ser único dentro de este archivo

  • Cliente no incluido en la lista de clientes
  • Factura para parte vinculada

2

ID de cliente

El identificador del cliente asociado con la entrada.

Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102855

Nota: Si no se proporciona ID de cliente, el análisis utilizará el Nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán.

Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente

Nota: Si se proporciona ID de cliente, debe ser único dentro de este archivo

No

  • Cliente no incluido en la lista de clientes
  • Factura para parte vinculada

3

Direcciones del cliente

Una o más direcciones asociadas con el cliente de la entrada.

Ejemplo: 155, Pine Street, New York, NY

No

N/A

4

Relacionado

La relación denota si un cliente es una parte vinculada.

Ejemplo de valores aceptables: Sí / No

No

  • Factura para parte vinculada

 


Inicio del periodo - lista de cuentas por cobrar pendientes

Este documento contiene todas las cuentas por cobrar pendientes al inicio del periodo de análisis.

Si se proporciona, se agrega al archivo detalle de deudores con duplicados eliminados (es decir, una unión de conjuntos). Las entradas combinadas se convierten en los datos fuente para todos los puntos de control de cuentas por cobrar, con la siguiente excepción:

  • El punto de control de factura pendiente antigua no considera entradas de este archivo, sino que utiliza datos solo del detalle de deudores

Todas las entradas de este archivo tendrán Tipo de entrada "apertura" y para el análisis tienen el mismo tratamiento que "factura".

#

Nombre del campo

Descripción

¿Requerido?

Puntos de control en efecto

1

Nombre del cliente

El nombre del cliente.

Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona ID de cliente, el análisis utilizará el Nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán.

Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente

  • Torbellino de actividad
  • Cliente no incluido en la lista de clientes
  • Duplicado de documento
  • Factura no secuencial
  • Factura para parte vinculada
  • Importe inusual por cliente

2

ID de entrada

El identificador de la entrada, generalmente representado por un código o número de referencia. Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: PO_661

  • Torbellino de actividad
  • Duplicado de documento
  • Factura no secuencial

3

Cantidad

El valor de la entrada, que puede ser positivo (es decir, debe) o negativo (es decir, crédito).

Ejemplo:

>19,834.22 (posición de debe)

-19,834.22 (posición de crédito)

Nota: "Cantidad" es un campo alternativo para los libros mayores que no proporcionan entradas fraccionadas en campos separados de debe y crédito.

No

  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por cliente

4

Debe

El valor de debe de la entrada.

Ejemplo: 19,834.22

  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por cliente

5

Crédito

El valor de debe de la entrada

Ejemplo: 19,834.22

  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por cliente

6

Fecha de entrada en vigor

La fecha del asiento en el diario, independientemente de cuándo se registró la entrada. Este campo se utiliza para

determinar cuán antigua es la entrada pendiente cuando se calcula el envejecimiento.

Esta fecha también puede conocerse como la "fecha contable".

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

  • Torbellino de actividad
  • Final del periodo de análisis
  • Final del periodo de notificación
  • Factura generada después de la fecha de entrada en vigor
  • Factura no secuencial

7

Fecha del libro mayor

La fecha en que se registró la entrada en el libro mayor, independientemente de cuándo entra en vigor en el ciclo contable.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

8

ID de cliente

El identificador del cliente asociado con la entrada.

Este es un campo clave utilizado para conectar entradas y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102855

Nota: Si no se proporciona un ID de cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como el ID de cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID de cliente, pero ambos se mostrarán.

>Durante el análisis, las entradas se emparejan por ID de cliente

No

  • Torbellino de actividad
  • Cliente no incluido en la lista de clientes
  • Duplicado de documento
  • Factura no secuencial
  • Factura para parte vinculada
  • Factura pendiente antigua
  • Importe inusual por cliente

9

Referencia de factura

El ID de entrada de la factura o código para vincular la entrada a la factura. Esta es una clave secundaria en las entradas de pago que hace referencia al campo ID de entrada a la entrada de factura correspondiente.

Ejemplo: INV-100

No

  • Duplicado de documento

10

ID de cuenta

El identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada con la entrada.

Ejemplo: 14028

No

N/A

11

Tipo de transacción

Esto permite a los usuarios ver, ordenar y filtrar entradas pendientes según su tipo.

>En el contexto de las cuentas por cobrar, el campo tipo de transacción indica la naturaleza de la entrada (por ejemplo, factura, pago, etc.).

Este campo puede ser diferente del tipo de entrada y puede originarse de fuentes distintas al libro mayor.

No

N/A

12

Memorando

Una descripción del asiento en el diario (generalmente ingresada manualmente) que proporciona el contexto de la transacción a través de contenido descriptivo o el uso de códigos.

Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la cuenta 1.2875. Fue un asiento manual.

No

  • Campo de texto vacío
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Palabras clave sospechosas
    Nota: Si no se mapea ninguna columna de origen a Memorando, pero existe una columna de origen llamada Memorando, se utilizará automáticamente.

13

Identificador del usuario

El nombre o código identificador del usuario responsable de crear/publicar el asiento en el diario.

Ejemplo: Paul Johnson o 10922

No

N/A

14

Fecha de vencimiento

La fecha en que la factura vencía originalmente.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

15 Fecha de factura

La fecha que aparece en la factura.

Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD)

No
  • Factura generada después de la fecha de entrada en vigor

 


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