Resumen

El Cuadro de tabla de datos te ayuda a ver y explorar fácilmente el riesgo asociado con cada entrada y transacción incluida en tus conjuntos de datos financieros y operativos para mejorar tu análisis de datos financieros y la eficiencia de la auditoría. Con vistas y filtros personalizables, puedes adaptar el cuadro de control para cumplir objetivos específicos, permitiéndote gestionar y analizar información rápidamente, e identificar y evaluar riesgos como fraudes o problemas de cumplimiento. Este cuadro de control ayuda a priorizar áreas de mayor riesgo y acelera la toma de decisiones basada en datos, hace que el proceso de auditoría sea más eficiente y efectivo, y te ayuda a tomar decisiones informadas rápidamente.

Este cuadro de control proporciona información detallada relacionada con el conjunto de datos importado, permitiéndote: 

1. Realizar una búsqueda por palabra clave para encontrar datos específicos.
2. Aplicar filtros básicos y crear, guardar y aplicar filtros avanzados para reducir los resultados de tu análisis.
3. Configurar la tabla de datos para determinar los datos que deseas ver y cómo deseas verlos dispuestos en la tabla.
4. Profundizar para ver detalles sobre entradas o transacciones
5. Crear una muestra aleatoria o estratificada por riesgo para tu plan de auditoría, o crear una población dentro del análisis.
6. Crear tareas para dar seguimiento al trabajo que necesita ser realizado.
7. Exportar datos de la tabla de datos.

Aprende más sobre el Cuadro de tabla de datos y cómo se utiliza en el Análisis del libro mayor de MindBridge.

Ir a la pestaña Tabla de datos

1. Selecciona el logo en la barra lateral de MindBridge. Irás a la página de Organizaciones.
2. Selecciona Ver en línea con la organización deseada, o haz clic en cualquier lugar de la fila de la organización. Irás a la página de Compromisos.
3. Selecciona Ver en línea con el compromiso deseado, o haz clic en cualquier lugar de la fila del compromiso. Irás a la página de Datos.
4. Selecciona Ver análisis en línea con el análisis deseado. Irás a los resultados del análisis.
5. Ve a la pestaña Tabla de datos.

Buscar por palabra clave

Palabras clave (es decir, términos de búsqueda) pueden ser utilizadas para encontrar datos específicos dentro de la tabla de datos, y pueden ser ingresadas como valores de texto o numéricos.

Cuando ingresas una palabra clave, MindBridge identificará y mostrará las entradas o transacciones que contengan coincidencias exactas o parciales para ese término en una (o más) de las columnas.

Por ejemplo, si buscaste “gasto”, MindBridge podría mostrar entradas o transacciones con un Nombre de cuenta que contenga “Gasto de comida”, así como aquellas con un Campo de memo que contenga “Gastos de salario con efectivo”.

Puedes buscar en conjunto con filtros, así como usar los resultados de la búsqueda para crear filtros avanzados, poblaciones, y muestras aleatorias o estratificadas por riesgo.

MindBridge coincide palabras clave basándose en el prefijo del término. Por ejemplo, si buscaste “pense”, el término “gasto” no se devolvería como resultado, pero si buscaste “gas”, sí lo haría. De manera similar, si buscaste el valor “899”, una entrada con un valor monetario de “99899.99” no se devolvería, pero si buscaste “998”, sí lo haría.

Usar la barra de búsqueda

1. Ingresa tu palabra clave deseada en el Campo de búsqueda.
2. Para buscar, presiona enter/return en tu teclado, o selecciona el icono de lupa (  ). La tabla de datos muestra entradas o transacciones (dependiendo de la vista seleccionada) que coinciden con tus criterios de búsqueda.

Usa el icono X (en el lado derecho de la barra de búsqueda) para limpiar el campo y restablecer la tabla de datos.

Filtros

El Cuadro de tabla de datos ofrece filtros básicos y filtros avanzados para ayudarte a encontrar datos específicos.

Cuando se aplican filtros a este cuadro de control, se seleccionarán automáticamente para su uso al crear muestras y poblaciones.

Filtros básicos

Cuando se aplican múltiples filtros básicos al cuadro de control, se unen por declaraciones “Y” para seguir reduciendo los resultados.

Filtros básicos predeterminados

• Cuenta: Las cuentas específicas del conjunto de datos importado.
• Valor monetario (vista de Transacciones solamente): 
• Valor de débito (vista de Entradas solamente): Mostrar entradas de débito basadas en un valor específico o un rango de valores.
• Valor de crédito (vista de Entradas solamente): Mostrar entradas de crédito basadas en un valor específico o un rango de valores.
• Puntuación de MindBridge: Mostrar entradas o transacciones basadas en la puntuación de riesgo.
• Fecha de entrada en vigor: Mostrar entradas o transacciones basadas en la fecha en que cada transacción entra en vigor, independientemente de cuándo se registró en el libro mayor.
• Materialidad: Mostrar entradas o transacciones basadas en si contienen montos por encima o por debajo del umbral de materialidad establecido por tu equipo.
• Excluir población: Mostrar entradas o transacciones que no están incluidas en poblaciones seleccionadas.
• Incluir población: Mostrar entradas o transacciones de poblaciones seleccionadas.

Selecciona Más… para ver columnas adicionales que pueden haber sido mapeadas durante el proceso de importación.

• Código de empresa: Superficies de entradas o transacciones basadas en los códigos únicos utilizados para identificar cada empresa o entidad legal distinta dentro de un conjunto de datos.
• Fecha de entrada: La fecha en que la entrada o transacción se ingresó en el diario (también conocida como la "fecha de entrada"), a menudo generada por sistemas de planificación de recursos empresariales. 
• Tipo: El código utilizado para categorizar cada entrada. Por ejemplo, AM para Gestión de Activos.
• Identificador del usuario: El nombre o código identificador del usuario asociado con cada entrada.
• Centro de costos: La división, departamento, equipo u otra función dentro de una organización a la que se pueden atribuir los costos.
• Clave de moneda del documento: La denominación utilizada en la entrada o transacción original.
• Clave de moneda local: La denominación utilizada por el país o entidad operativa local.
• Cualquier columna de datos añadida para el filtrado

Aplicar filtros básicos

1. Abre tu menú de filtro deseado.
2. Dependiendo del tipo de filtro…
   • Usa las casillas de verificación para seleccionar los elementos que deseas incluir en el filtro, o
   • Usa las opciones del menú para agregar facetas adicionales al filtro (como valores monetarios o porcentajes).
3. Una vez seleccionados, puedes usar el icono X para eliminar cualquier elemento seleccionado del filtro.
4. Cuando estés satisfecho con el filtro, selecciona Aplicar para aplicarlo al cuadro de control. Estos filtros permanecerán en su lugar mientras navegas por la plataforma de MindBridge.
5. Selecciona Cancelar dentro del menú de filtro para descartar el filtro sin aplicarlo al cuadro de control.

Selecciona Restablecer filtro para eliminar los filtros aplicados del cuadro de control.

Filtros avanzados

Filtros avanzados son una herramienta poderosa para gestionar grandes conjuntos de datos y extraer información significativa.

Aprende cómo crear, guardar y aplicar filtros avanzados en MindBridge

Filtros guardados

Si tu equipo ha guardado algún filtro avanzado (ya sea para uso personal o compartido dentro del compromiso), puedes aplicarlos al cuadro de tabla de datos.

Aplicar un filtro guardado

1. Abre el menú de acciones ubicado cerca de la parte superior derecha del cuadro de control.
2. Selecciona Agregar desde filtros guardados. Aparecerá una ventana de selección.
3. Usa el menú en el lado izquierdo para seleccionar la ubicación del filtro guardado que deseas usar:
   • Biblioteca: Te permite acceder a los filtros guardados en la biblioteca.
   • Organización: Te permite acceder a los filtros guardados en la organización.
   • Compromiso: Te permite acceder a los filtros guardados en el compromiso.
   • Privado: Te permite acceder a los filtros creados por ti.
4. Selecciona el filtro que deseas usar.
   Consejo: usa el icono de chevron ( ) para expandir los detalles de cada filtro y ver las reglas y condiciones que se aplicaron.

5. Cuando estés satisfecho, selecciona Aplicar para actualizar el cuadro de tabla de datos.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para volver sin seleccionar un filtro guardado.

Renombrar un filtro guardado

1. Abre el menú de acciones ubicado cerca de la parte superior derecha del cuadro de control.
2. Selecciona Agregar desde filtros guardados. Aparecerá una ventana de selección.
3. Usa el menú en el lado izquierdo para seleccionar la ubicación del filtro deseado.
4. Abre el menú de más acciones ( ) ubicado a la derecha del filtro que deseas renombrar.
5. Selecciona Renombrar. Aparece una ventana de formulario.
6. Ingresa un nuevo nombre único para el filtro.
7. Opcionalmente, selecciona una categoría diferente para guardar el filtro. 
8. Cuando estés satisfecho, selecciona Aplicar para guardar tus cambios.

Selecciona Atrás en cualquier momento para volver a la ventana de selección de filtros.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para volver al cuadro de tabla de datos sin guardar.

Compartir un filtro guardado

1. Abre el menú de acciones ubicado cerca de la parte superior derecha del cuadro de control.
2. Selecciona Agregar desde filtros guardados. Aparecerá una ventana de selección.
3. Usa el menú en el lado izquierdo para seleccionar la ubicación del filtro deseado.
4. Abre el menú de más acciones ( ) ubicado a la derecha del filtro que deseas compartir.
5. Selecciona Compartir. Aparece una ventana de formulario.
6. Opcionalmente, ingresa un nuevo nombre único para el filtro.
7. Opcionalmente, selecciona una categoría diferente para guardar el filtro.
8. Usa las casillas de verificación para seleccionar dónde deseas compartir el filtro. La ubicación actual del filtro no se puede deseleccionar.
9. Cuando estés satisfecho, selecciona Aplicar para compartir el filtro en la(s) ubicación(es) seleccionada(s).

Selecciona Atrás en cualquier momento para volver a la ventana de selección de filtros.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para volver al cuadro de tabla de datos sin compartir el filtro.

Eliminar un filtro guardado

1. Abre el menú de acciones ubicado cerca de la parte superior derecha del cuadro de control.
2. Selecciona Agregar desde filtros guardados. Aparecerá una ventana de selección.
3. Usa el menú en el lado izquierdo para seleccionar la ubicación del filtro deseado.
4. Abre el menú de más acciones ( ) ubicado a la derecha del filtro que deseas eliminar.
5. Selecciona Eliminar. Aparece una ventana de confirmación.
6. Para eliminar permanentemente el filtro de la ubicación guardada, selecciona Eliminar.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para volver sin eliminar el filtro.

Configurar la tabla de datos

El cuadro de tabla de datos se puede configurar para proporcionar una revisión más efectiva de tus datos.

Aprende sobre las diferentes vistas disponibles en la tabla de datos y cómo manipular y organizar columnas según tus necesidades y metodología.

Ver entradas o transacciones

La vista predeterminada es configurada por los Administradores de aplicaciones en la configuración de la biblioteca, pero puedes usar el menú de vista (ubicado sobre la tabla) para seleccionar si deseas ver transacciones o entradas listadas en la tabla de datos.

• Ver por transacciones muestra todas las transacciones en el conjunto de datos. 
  • Cada transacción contiene una lista anidada de sus entradas. Usa el icono de chevron (a la izquierda del identificador de la operación) para expandir y contraer la lista. 
• Ver por entradas muestra cada artículo de línea en el conjunto de datos.

Profundizar en los detalles

Selecciona una entrada o transacción dentro de la tabla de datos para ir a la página de detalles. Esta página proporciona información sobre cada una de las puntuaciones de puntos de control para la entrada o transacción dada.

Ordenar contenido de columnas

Selecciona un encabezado de columna para ordenar su contenido en orden ascendente o descendente (indicado por el triángulo más oscuro). Cuando una columna está ordenada, toda la tabla se reorganizará según tu selección.

Reordenar columnas

Haz clic y arrastra el encabezado de columna deseado hacia la izquierda o derecha, según desees.

Agregar y eliminar columnas

Abre el menú de columnas (en el lado derecho de la tabla) y marca la casilla junto a cada columna que deseas mostrar.

Fijar una columna

Fijar columnas asegura que permanezcan visibles al desplazarse horizontalmente.

Abre el menú ( ) en el encabezado de la columna que deseas fijar y selecciona Fijar Columna, luego elige la ubicación de la fijación en la tabla: Izquierda, Derecha o Sin fijación (“Sin fijación” es el valor predeterminado para la mayoría de las columnas).

Crear una muestra

MindBridge te permite generar muestras aleatorias y estratificadas por riesgo, según tus necesidades y metodología.

Aprende cómo crear muestras en MindBridge

Crear una población

MindBridge te permite crear poblaciones basadas en datos que deseas incluir o excluir de tus resultados de análisis.

Aprende cómo crear poblaciones en tu análisis

Aprende cómo crear poblaciones en tu biblioteca (Administradores de aplicaciones solamente)

Editar poblaciones

Si tu equipo ha creado poblaciones a partir de los resultados del análisis, puedes editar poblaciones desde el cuadro de tabla de datos.

1. Usa el menú Ver para seleccionar la visualización de Entradas dentro de la tabla de datos.
2. Abre el menú de más acciones (  ) a la derecha de una entrada que pertenece a una población.
3. Selecciona Editar población.
   
   

Tareas

Las tareas te permiten agilizar tus investigaciones al enfocarte en entradas o transacciones específicas de interés. En la tabla de datos, puedes ver el estado de la tarea de cada entrada y transacción relevante en la columna Estado.

Las tareas se comparten a través del compromiso utilizando la Página del plan de auditoría, donde se almacenan y gestionan, y se puede acceder a ellas en cualquier momento.

Acciones de tareas

En el cuadro de tabla de datos, puedes realizar acciones sobre las tareas que tú y tu equipo han creado. Las tareas se pueden gestionar más en el Plan de auditoría.

• Crear tarea: Crea una nueva tarea para la entrada o transacción que tú o tu equipo pueden seguir en el Plan de auditoría. Aprende cómo crear tareas
• Ver tarea: Te lleva a la página del Plan de auditoría para que puedas ver la tarea existente y cualquier trabajo registrado que se haya realizado. Aprende sobre los detalles de la tarea
• Marcar como normal: Marca los elementos seleccionados como "normales", indicando que no se requiere más investigación. Aprende sobre los posibles estados de la tarea
  • Si estás marcando una o más entradas o transacciones como normales, debes ingresar o seleccionar la categoría de área de auditoría más apropiada para ellas.
  • Si estás marcando una tarea previamente creada como normal, se te pedirá que ingreses una descripción del cambio. Usa este campo para indicar por qué la tarea se está marcando como normal, incluyendo cualquier evaluación preliminar de los datos.
    
    

Exportar datos de la tabla de datos

Selecciona entradas o transacciones para exportar desde el cuadro de tabla de datos.

Exportar transacciones y entradas

1. Usa el menú Ver (ubicado sobre la tabla) para seleccionar si deseas ver transacciones o entradas listadas en la tabla de datos.
2. Usa las casillas de verificación a la izquierda de las transacciones o entradas que deseas seleccionar para exportar. Al seleccionar la primera casilla de verificación, aparece una barra de acciones en bloque.
3. Cuando estés satisfecho con tu(s) selección(es), abre el menú de acciones en la barra de acciones en bloque.
4. Selecciona Exportar seleccionados. Aparece una ventana emergente.
5. Marca las casillas junto a las opciones que deseas incluir en la exportación:
   • General
     • *Todos los detalles a nivel de entrada para toda la transacción: Cuando seleccionado, todas las entradas pertenecientes a una transacción dada se incluyen en la exportación; cuando deseleccionado, solo se exportarán las entradas seleccionadas.
     • **Encabezado de resumen de transacción: Cuando se selecciona, la información de resumen de alto nivel sobre todas las entradas pertenecientes a una transacción se incluirá en la exportación.
     • Detalles de la tarea: Cuando se selecciona, las columnas relacionadas con las tareas se incluirán en la exportación.
   • Riesgo
     • Puntuaciones de entrada: Cuando se selecciona, la puntuación de riesgo para cada entrada se incluirá en la exportación.
     • ***Puntuaciones de puntos de control: Cuando se selecciona, todos los puntos de control se incluirán en la exportación.
     • ***Puntuación de MindBridge: Cuando se selecciona, la columna de puntuación de MindBridge se incluirá en la exportación.
     • ***Puntuaciones de riesgo de declaración de auditoría: Cuando se selecciona, las siguientes columnas se incluyen automáticamente en la exportación y no se pueden deseleccionar en el menú de columnas:
       • Puntuación de Existencia/Ocurrencia
       • Puntuación de Derechos y Obligaciones
       • Puntuación de Integridad
       • Puntuación de Valoración/Precisión
       • Puntuación de Presentación/Clasificación
       • Puntuación de Corte
6. Abre el menú de columnas y marca las casillas junto a las columnas que deseas incluir en la exportación, o Seleccionar todo.
7. Selecciona tu formato de archivo** preferido:
   • .XLSX (hoja de cálculo de Excel)
   • .CSV (valores separados por comas)
8.  Cuando estés satisfecho, selecciona Exportar. El archivo aparecerá en tu ubicación de descarga predeterminada.

Puedes seleccionar Cancelar en cualquier momento para volver al cuadro de tabla de datos.

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