Resumen

Obtenga más información sobre el proceso para formatear un archivo de saldo de apertura y libro mayor de Tudor.

Detalles de configuración

Esta guía se divide en 2 partes:

1. Comience filtrando el “saldo de apertura” en la columna que contiene el saldo de apertura (columna F en este ejemplo).
   
   
   
2. Copie y pegue los saldos de apertura filtrados en un nuevo libro de trabajo y guárdelo como un archivo nuevo para importarlo.
   
   
   
3. Consolide los valores del Debe y Haber en una sola columna llamada “Equilibrio” utilizando la fórmula siguiente: Los debes serán positivo, los haberes serán negativos. =IF(ISNUMBER(I2),I2,K2*-1)
   
   Nota: Esta fórmula busca un valor del Debe disponible. Si hay un valor del Debe, el mismo se utilizará. Si no se encuentra ningún valor del Debe, el valor del Haber se multiplica por el negativo para crear un valor negativo. 
   
   
   
4. Copie y pegue los valores de una nueva columna de “Equilibrio”.
   
   
   
5. Elimine todas las columnas excepto "Número de cuenta", "Descripción de la cuenta" y "Saldo".
   
   
   

Su archivo de saldo de apertura ya está listo para importar.

Se pueden seguir los mismos pasos para dar formato al archivo de saldo al cierre. 

1. Guarde una copia del archivo de libro mayor como un archivo .csv.
   
   
   
2. Vuelva a abrir el archivo .csv recién guardado en Excel, que ahora tiene el formato que se muestra en la imagen siguiente:
   
   
   
3. Elimine todas las filas por encima de la celda “fecha”.
   
   
   
4. Cree 2 columnas nuevas denominadas "Número de cuenta" y "Descripción de la cuenta".
   
   
   
5. Copie el número de cuenta utilizando la siguiente fórmula: =IF(IFERROR(SEARCH("account",C2),FALSE), MID(C2,10,4),A1)
   
   Nota: esta fórmula busca el texto “cuenta” en la columna C.

   • Si se encuentra “cuenta”, la fórmula tomará el número de cuenta de cuatro dígitos contando 10 caracteres en la celda y, luego, tomará los siguientes cuatro dígitos.
   • Si no se encuentra “cuenta”, la fórmula copia la celda anterior en la columna B. Este proceso permite copiar la fórmula en todo el libro mayor.
   
   
   
6. Copie la descripción de la cuenta utilizando la siguiente fórmula: =IF(IFERROR(SEARCH("account",C2),FALSE), MID(C2,24,100),B1)
   
   Nota: Esta fórmula utiliza la lógica aplicada anteriormente, pero, en su lugar, captura la descripción de la cuenta. 
   
   
   
7. Copie ambas fórmulas en la parte inferior de la hoja de trabajo y, a continuación, copie y pegue cada columna como valores para eliminar las fórmulas.
   
   
   
8. Elimine filas innecesarias de datos filtrando la columna “Fecha”.
9. Con el filtro, anule la selección de los valores de fecha:
   
   
   
10. Eliminar las filas filtradas:
    
    
    
11. Elimine las columnas en blanco y cambie el nombre de las columnas restantes:
    

    Columna	Nuevo nombre de columna
    Fecha	Fecha de anotación
    Comentario	Memorando

12. Su archivo de datos final tendrá el aspecto de la siguiente imagen:
    

Ahora está listo para importar su archivo de libro mayor en MindBridge.