Resumen
Aprenda a importar archivos de saldo inicial y saldo al cierre a MindBridge para efectuar su análisis.
Detalles de configuración
Debe crear un análisis antes de poder importar un archivo en MindBridge.
Descripción general
Saldo inicial
El archivo de saldo inicial enumera los identificadores de la cuenta, las descripciones de la cuenta y el saldo de efectivo de apertura para cada balance general. Con el fin de proporcionar una visión coherente entre el saldo inicial y la actividad del libro mayor, el archivo del saldo inicial debe surgir después de todos los asientos de cierre (incluidos los asientos posteriores al cierre, como la transferencia del saldo neto de las cuentas de ingresos y gastos a las cuentas de patrimonio neto), y los saldos deben coincidir con el estado financiero emitido del año anterior.
La importación de un archivo de saldo inicial en MindBridge le permite producir un informe de balance general.
Saldo al cierre
El archivo de saldo al cierre enumera los identificadores de la cuenta, las descripciones de la cuenta y el saldo de efectivo de cierre más actualizado para cada cuenta.
La importación de un saldo inicial y un saldo al cierre en MindBridge le permite producir un informe de control de la integridad previo al análisis. El saldo al cierre solo se utiliza en este informe y no sustituye a ningún saldo calculado en MindBridge.
Vaya a la página de Datos
- Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
Accederá a la página Organizaciones. - Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
Accederá a la página Misiones. - Seleccione Ver para la interacción que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión.
Accederá a la página de datos de esa misión en cuestión.
Consejo: Si ya está en un análisis, simplemente utilice la barra lateral para ir a la página de Datos.
Antes de importar
Los archivos de saldo inicial y saldo al cierre deben contener cada uno estas tres columnas:
- Cuenta n.º: Los números de cuenta para cada asiento.
- Descripción de la cuenta: La información de la cuenta necesaria para preparar los estados financieros. Puede incluir descripciones de activos, pasivos, patrimonio neto de los propietarios, ingresos y gastos.
- Saldo: El saldo inicial o el saldo al cierre del archivo que está cargando.
Al importar saldos iniciales
Si es posible, proporcione el saldo posterior al cierre del ejercicio fiscal anterior, donde los saldos de ingresos y gastos se hayan cerrado en cuentas de patrimonio neto. De lo contrario, los saldos al cierre calculados para las cuentas de patrimonio neto, ingresos y gastos pueden no ser coherentes con el saldo de comprobación no ajustado.
Al importar saldos al cierre
Si es posible, proporcione un saldo de comprobación no ajustado (suponiendo que el libro mayor no contenga ajustes).
Seleccionar archivos para importar
MindBridge admite cuatro formas de seleccionar e importar sus datos con la página de Datos.
Arrastrar y soltar
- Arrastre y suelte el archivo desde su ordenador en el periodo correspondiente de la fila Saldo inicial o Saldo al cierre.
- Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
Pasará al primer paso del proceso de importación.
Explorar su ordenador
- Seleccione Examinar... correspondiente al periodo adecuado de la fila Saldo inicial o Saldo al cierre.
- Seleccione Explorar su ordenador en el menú.
- Seleccione el archivo que desea utilizar y ábralo.
El archivo se importa a su análisis. - Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
Pasará al primer paso del proceso de importación.
Explorar gestor de archivos
- Seleccione Examinar... correspondiente al periodo adecuado de la fila Saldo inicial o Saldo al cierre.
- Seleccione Explorar gestor de archivos en el menú.
Se mostrará una ventana emergente. - Seleccione el archivo que desea utilizar.
- Cuando esté conforme, importe el archivo.
El archivo se importa a su análisis. - Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
Pasará al primer paso del proceso de importación.
Importar utilizando un conector de datos
Los conectores de datos le permiten importar todos los datos disponibles necesarios para el análisis a la vez. Puede invitar a un cliente a conectarse o conectarse usted mismo a un conector de datos.
Obtenga más información sobre la importación masiva con un conector.
Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación. Pasará al primer paso del proceso de importación.
Validar los datos
Una vez que seleccione Continuar importación, puede validar los datos revisando los detalles del archivo, las comprobaciones de integridad y la vista previa de la columna. Esta información está disponible para ayudarle a determinar si los datos tienen problemas o si puede continuar con ellos tal y como están
Si los datos aparecen en un formato agrupado, MindBridge no podrá analizarlos. Seleccione Formatear datos para formatear automáticamente los datos en un formato desagrupado y, a continuación, continúe con el proceso de importación.
Detalles de archivo
Estos detalles de archivo de nivel elevado pueden ayudarle a estar seguro de que la importación de datos satisface sus expectativas de un vistazo.
Comprobaciones de integridad
Estas comprobaciones incluyen información detallada sobre cada columna de los datos. Pueden indicar problemas con el archivo, pero no le impedirán continuar con el proceso de importación.
Vista previa de columna
Estas estadísticas pueden ayudar a verificar sus expectativas de un solo vistazo y a encontrar datos anómalos de inmediato.
Cuando esté seguro de que los datos son correctos, seleccione Siguiente para continuar con el proceso de importación.
Para salir del proceso de importación, cierre la página. MindBridge guardará su progreso.
Asignar columnas
Una vez que esté conforme con la integridad de los datos, asigne sus columnas. Los encabezados de columna existentes aparecen como campos arrastrables debajo de sus encabezados de columna de datos.
- Arrastre y suelte un campo de los encabezados de columna de datos en el campo adecuado debajo de Columnas asignadas.
- Si las columnas de datos no se alinean individualmente con las columnas MindBridge, utilice los iconos de más acciones para fraccionar, unir o duplicar columnas para realizar los ajustes necesarios, o añada una columna para filtrar.
- Cuando haya terminado, seleccione Siguiente para proceder.
Cuando haya finalizado la importación, volverá a la página de Datos.
Para salir del proceso de importación, seleccione Cerrar. Volverá a la página de Datos y MindBridge guardará su progreso.
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