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Importación de un plan de cuentas o archivo MAC

  • Actualización

Resumen

Aprenda a importar un archivo de plan de cuentas o clasificación de cuentas MindBridge (“MAC”) en un análisis del libro mayor.


Vaya a la página de Datos

  1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge. 
    Accederá a la página Organizaciones.
  2. Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización. 
    Accederá a la página Misiones.
  3. Seleccione Ver para la misión que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la interacción. 
    Accederá a la página de datos de esa misión en cuestión.

Consejo: Si ya está en un análisis, simplemente utilice la barra lateral para ir a la página de Datos.


Seleccionar archivos para importar

MindBridge admite cuatro formas de seleccionar e importar sus datos con la página de Datos.

Arrastrar y soltar

  1. En la página de Datos, arrastre y suelte su archivo en la fila del Plan de cuentas.
  2. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
    Pasará al primer paso del proceso de importación.

Explorar su ordenador

  1. En la página de Datos, seleccione Examinar... en la fila Plan de cuentas.
  2. Seleccione Explorar su ordenador en el menú.
  3. Seleccione el archivo que desea utilizar y ábralo.
    El archivo se carga en el análisis.
  4. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
    Pasará al primer paso del proceso de importación.

Explorar gestor de archivos

  1. En la página de Datos, seleccione Examinar... en la fila Plan de cuentas.
  2. Seleccione Explorar gestor de archivos en el menú.
    Se mostrará una ventana emergente.
  3. Seleccione el archivo que desea utilizar.
  4. Cuando esté conforme, importe el archivo.
    El archivo se cargará en el análisis.
  5. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
    Pasará al primer paso del proceso de importación.

Importar utilizando un conector de datos

Los conectores de datos le permiten importar todos los datos disponibles necesarios para efectuar un análisis de una sola vez. Puede invitar a un cliente a conectarse o conectarse usted mismo a un conector de datos.

Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación. Pasará al primer paso del proceso de importación.

Obtenga más información sobre la importación masiva con un conector.


Asignar columnas

Una vez que se haya importado el archivo del plan de cuentas, continúe con el proceso de importación y asigne sus columnas. Los encabezados de columna existentes aparecen como campos arrastrables debajo de sus encabezados de columna de datos

Nota: Para obtener una lista detallada de las columnas esperadas en un plan de cuentas, consulte Lista de comprobación de datos: libro mayor
  1. En el paso Asignar columnas, arrastre y suelte un campo de sus encabezados de las columnas de datos en el campo adecuado debajo de Columnas asignadas.
  2. Si las columnas de datos no se alinean individualmente con las columnas MindBridge, utilice los iconos de más acciones para fraccionar, unir o duplicar columnas para realizar los ajustes necesarios, o añada una columna para filtrar.
  3. Cuando haya terminado, seleccione Siguiente para proceder. 

coa-column-map.gif

Para salir del proceso de importación, cierre la página. MindBridge guardará su progreso.


Asignar cuentas

Para asegurarse de que las cuentas se asignan correctamente, debe verificar la asignación de cuentas. Es posible que sea necesario realizar algún ajuste manual de la asignación.

Nota:Los códigos GIFI (códigos fiscales de Canadá) son aceptables para su uso en lugar de los códigos MAC, y no requieren reasignación.
  1. Para ajustar la asignación de cuentas, vaya a la columna Tipo de cuenta y, a continuación, abra el menú correspondiente a la cuenta que desea ajustar.
  2. Seleccione el código MAC adecuado.
  3. Cuando esté conforme con la precisión de la asignación de cuentas, seleccione Hecho.
    Volverá a la página de Datos, donde podrá ver el número de cuentas verificadas y no utilizadas.
Nota: El procedimiento verifica todas las asignaciones de cuentas, por lo que debe asegurarse de que cada cuenta esté correctamente asignada antes de seleccionar Hecho. Las asignaciones de cuentas se pueden actualizar, pero cualquier análisis que utilice las asignaciones de cuentas existentes tendrá que volver a ejecutarse.

Import_a_chart_of_accounts_-_Map_accounts.gif

Para salir de la asignación de cuentas, cierre la página. 


Ajustar y verificar la asignación de cuentas

  1. En la página de Datos, vaya a la sección Datos de cuenta y seleccione Ver para la Asignación de cuenta en cuestión.
    Accederá a la página Configuración de asignación de cuentas.
  2. Vaya a la columna Tipo de cuenta y, a continuación, abra el menú correspondiente a la cuenta que desea ajustar.
  3. Seleccione el código MAC adecuado.
  4. Si tiene asignaciones no utilizadas, puede abrir el menú Opciones adicionales y seleccionar Eliminar asignaciones no utilizadas.
  5. Cuando esté satisfecho con la precisión de la asignación de cuentas, seleccione Hecho.

Para salir de la asignación de cuentas, cierre la página.


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