Resumen
Aprenda a importar un libro mayor en MindBridge para efectuar su análisis.
Detalles de configuración
Debe crear un análisis antes de poder importar un archivo del libro mayor en MindBridge.
Vaya a la página de Datos
- Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
Accederá a la página Organizaciones. - Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
Accederá a la página Misiones. - Seleccione Ver para la misión que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión.
Accederá a la página de datos de esa misión en cuestión
Consejo: Si ya está en un análisis, simplemente utilice la barra lateral para ir a la página de Datos.
Seleccionar archivos para importar
MindBridge admite cuatro formas de seleccionar e importar sus datos con la página de Datos.
Arrastrar y soltar
- Arrastre y suelte el archivo en el periodo correspondiente de la fila del libro mayor.
- Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
Pasará al primer paso del proceso de importación.
Explorar su ordenador
- Seleccione Examinar... en el periodo adecuado de la fila del libro mayor.
- Seleccione Explorar su ordenador en el menú.
- Seleccione el archivo que desea utilizar y ábralo.
El archivo se importa a su análisis. - Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
Pasará al primer paso del proceso de importación.
Explorar gestor de archivos
- Seleccione Examinar... en el periodo adecuado de la fila del libro mayor.
- Seleccione Explorar gestor de archivos en el menú.
Se mostrará una ventana emergente. - Seleccione el archivo que desea utilizar.
- Cuando esté conforme, importe el archivo.
El archivo se importa a su análisis. - Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
Pasará al primer paso del proceso de importación.
Importar utilizando un conector de datos
Los conectores de datos le permiten importar a la vez todos los datos disponibles necesarios para el análisis. Puede invitar a un cliente a conectarse o conectarse usted mismo a un conector de datos.
Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación. Pasará al primer paso del proceso de importación.
Consulte nuestro artículo sobre importación masiva utilizando un conector.
Validar los datos
Una vez que seleccione Continuar importación, puede validar los datos revisando los detalles del archivo, las comprobaciones de integridad y la vista previa de la columna. Esta información está disponible para ayudarle a determinar si los datos tienen problemas o si puede continuar con ellos tal y como están.
Si los datos aparecen en un formato agrupado, MindBridge no podrá analizarlos. Seleccione Formatear datos para formatear automáticamente los datos en un formato desagrupado y, a continuación, continúe con el proceso de importación.
Detalles de archivo
Estos detalles de archivo de nivel elevado pueden ayudarle a estar seguro de que la importación de datos satisface sus expectativas de un solo vistazo.
Comprobaciones de integridad
Estas comprobaciones incluyen información detallada sobre cada columna de los datos. Pueden indicar problemas con el archivo, pero no le impedirán continuar con el proceso de importación.
Vista previa de columna
Estas estadísticas pueden ayudar a verificar sus expectativas y pueden ayudarle a encontrar datos anómalos de inmediato.
Cuando esté seguro de que los datos son correctos, seleccione Siguiente para continuar con el proceso de importación.
Para salir del proceso de importación, cierre la página. MindBridge guardará su progreso.
Asignar columnas
Una vez que esté conforme con la integridad de los datos, asigne sus columnas. Los encabezados de columna existentes aparecen como campos arrastrables debajo de sus encabezados de columna de datos.
- Arrastre y suelte un campo de los encabezados de columna de datos en el campo adecuado debajo de Columnas asignadas.
- Si las columnas de datos no se alinean una a una con las columnas MindBridge, utilice los iconos de más acciones para fraccionar, uniro duplicar columnas para realizar los ajustes necesarios, o añada una columna para filtrar.
- Cuando haya terminado, seleccione Siguiente para proceder.
Para volver a la página anterior, seleccione Atrás.
Para salir del proceso de importación, seleccione Cerrar. Volverá a la página de Datos y MindBridge guardará su progreso.
Verificar el periodo de análisis
El paso Período de análisis le permite verificar la precisión de sus datos proporcionando una instantánea de cómo se encuentra en el periodo de análisis definido.
Revisar la configuración del periodo de análisis
Revise la exactitud de los siguientes elementos. Cuando esté conforme, seleccione Siguientepara continuar con el paso Revisar datos.
La sección del lado izquierdo proporciona:
- El intervalo de fechas del periodo de análisis definido con la opción de ajustes
- Los asientos que entran dentro del periodo
- Los asientos que quedan fuera del periodo
- El valor de débito total de los asientos dentro del periodo
- El valor de crédito total de los asientos dentro del periodo
El gráfico central muestra el número de asientos dentro y fuera del periodo de análisis, con la opción de ver por día, semana o mes.
La sección del lado derecho proporciona comprobaciones de integridad relacionadas con el periodo de análisis, que incluyen:
- Si el libro mayor contiene asientos fuera de periodo
- Si hay una diferencia entre los periodos
- Si se solapa algún periodo
Para volver a la página anterior, seleccione Atrás.
Para salir del proceso de importación, seleccione Cerrar. Volverá a la página de Datos y MindBridge guardará su progreso.
Revisar los datos
El paso Revisar datos le permite verificar la exactitud de los datos importados.
- Seleccione su identificador de la transacción y, si es necesario, ejecute la herramienta de fraccionamiento inteligente.
- Revise la instantánea de sus datos.
- Revise el gráfico, que muestra el número de transacciones en su libro mayor en el eje y, y el número de asientos en cada transacción en el eje x.
- Revise la lista de verificación de integridad debajo de la tabla.
Los iconos de advertencia indican un elemento que podría merecer la pena investigar. Estas comprobaciones no afectan a su capacidad para realizar el análisis. - Cuando esté conforme, seleccione Siguiente para continuar con el paso Ajustar configuración.
Para volver a la página anterior, seleccione Atrás.
Para salir del proceso de importación, seleccione Cerrar. Volverá a la página de Datos y MindBridge guardará su progreso.
Ajustar configuración
Algunos puntos de control se pueden ajustar, mientras que otros requieren su aportación.
El paso Ajustar configuración le permite realizar ajustes en los siguientes puntos de control:
Cuando esté conforme con la configuración de estos puntos de control, seleccione Finalizar importación.
Volverá a la página de Datos, donde debe verificar la asignación antes de ejecutar el análisis.
Para volver a la página anterior, seleccione Atrás.
Eliminar un libro mayor
Eliminar permanentemente un archivo del análisis.
- Abra el menú de más acciones (icono de 3 puntos) correspondiente al archivo que le interese.
- Seleccione Eliminar archivo.
MindBridge confirmará que desea eliminar el archivo del análisis. - Cuando esté listo, elimine el archivo.
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