Resumen
Este artículo le guía a través de algunas opciones que serán útiles al resolver problemas de un archivo que no tiene números equilibrados.
Solución
Comprobar las fechas del periodo de análisis
- Compruebe que las fechas del periodo de análisis seleccionadas en MindBridge coincidan con el intervalo de fechas de su libro mayor para la columna que seleccionó como Fecha de entrada en vigor.
- Vuelva a comprobar el intervalo de fechas en su columna(s) de fechas y que ha asignado la columna correcta a la Fecha de entrada en vigor.
Compruebe los símbolos de sus columnas
Si está asignando las columnas Debe y Haber, verifique que ambos valores tengan un saldo positivo (comprobar por cuenta, incluidas algunas cuentas de activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos).
Si está asignando una columna Importe, verifique que todos los importes del Debe tengan un saldo positivo y que todos los del Haber tengan un saldo negativo.
Intente vincular la suma de los totales de la cuenta con los subtotales del archivo.
- Calcule la suma del Débito y y del Haber por cuenta, para todas las transacciones del archivo, y compare cada una con los importes subtotales de la cuenta correspondiente.
En Excel, esto se hace mejor con una tabla pivote y fórmulas SUMIFS() para buscar los importes subtotales de cada cuenta y compararlos con los totales por cuenta (si esto le resulta ilógico, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia para obtener ayuda).
Tenga en cuenta que las líneas de subtotal no deben incluirse en el archivo de libro mayor formateado que cargue en MindBridge. Si necesita ayuda para eliminar estos subtotales, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia. - Revise las cuentas en las que la suma de las transacciones por cuenta no se relaciona con los subtotales del archivo.
Esto le suele permitir determinar dónde puede estar la discrepancia sobre la que debería consultar a su cliente.
Si no hay discrepancia, compruebe si la suma del Debe y Haber de los subtotales se equilibra; es probable que no lo hagan, en cuyo caso puede comentar este problema con su cliente.
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