Resumen

Este artículo le guía a través de algunas opciones que serán útiles al solucionar un archivo que no tiene números balanceados.

Resolución

Verifique las fechas del periodo de análisis

1. Verifique que las fechas del periodo de análisis seleccionadas en MindBridge coincidan con el rango de fechas en su libro mayor para la columna que seleccionó como Fecha de entrada en vigor.
2. Verifique nuevamente el rango de fechas en su(s) columna(s) de fecha y que haya mapeado la columna correcta a Fecha de entrada en vigor.

Verifique si falta algún dato obligatorio

ID de cuenta, Fecha de entrada en vigor, Débito/Crédito/Monto e Identificador de la operación son datos obligatorios. Si un asiento dentro de su libro mayor carece de alguno de estos campos, ese asiento no se incluirá en el análisis. Los datos obligatorios faltantes se mostrarán como una verificación de integridad al seleccionar un identificador de la operación, y también en los detalles del libro mayor después de que se haya completado el proceso de importación.

Verifique los símbolos en sus columnas

Si está mapeando las columnas de Débito y Crédito, verifique que ambos valores tengan un balance positivo (verifique por cuenta, incluyendo algunas cuentas de activo, pasivo, fondos propios, ingresos y gastos).

Si está mapeando una columna de Monto, verifique que todos los montos de débito tengan un balance positivo y todos los créditos tengan un balance negativo.

Intente igualar la suma de los totales de cuenta con los subtotales en su archivo

1. Calcule la suma de débitos y créditos por cuenta, para todas las transacciones en su archivo, y compare cada una con los montos de subtotales para la cuenta correspondiente.
   En Excel, esto se hace mejor con una tabla dinámica y fórmulas SUMIFS() para buscar los montos de subtotales para cada cuenta y compararlos con los totales por cuenta (si esto no tiene sentido para usted, no dude en comunicarse con nuestro equipo de ayuda para obtener ayuda).
   Tenga en cuenta que las líneas de subtotales no deben incluirse en el archivo de libro mayor formateado que suba a MindBridge. Si necesita ayuda para eliminar estos subtotales, comuníquese con nuestro equipo de ayuda.
2. Revise las cuentas donde la suma de las transacciones por cuenta no coincide con los subtotales en el archivo.
   Esto a menudo reducirá dónde podría estar la discrepancia que podría necesitar consultar con su cliente.
   Si no hay discrepancia, verifique nuevamente si la suma de los débitos y créditos de los subtotales se balancean; probablemente no lo harán, en cuyo caso puede discutir este problema con su cliente.
   
   

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