Resumen
Aprenda qué hacer cuando encuentre problemas al seleccionar el identificador de la transacción de los datos.
No puedo identificar una columna que represente el identificador de la transacción
Primero, verifique que esta información esté disponible. Si es así, obtenga una exportación actualizada del libro mayor que contenga esta información.
Si no puede verificar la información, el paso de Revisión de Datos del proceso de importación se puede utilizar para probar la integridad de los datos de diferentes opciones de identificador de la transacción. MindBridge, la mayoría de las veces, recomendará un identificador de la transacción basado en los datos importados.
El objetivo aquí es que la mayoría de las transacciones estén compuestas por 2-4 entradas sin transacciones de una sola entrada. El identificador de la transacción seleccionado debe pasar las seis verificaciones de integridad en la página.
Alternativamente, considere aplicar un total acumulado personalizado en diferentes arreglos de columnas para crear un identificador de la transacción adecuado. Esto requiere una comprensión de cómo se han registrado las transacciones para saber el orden en el que deben ordenarse sus columnas de datos.
Aprenda más sobre el total acumulado personalizado y cómo aplicarlo a su importación.
Solución de problemas mediante la verificación de integridad de datos
Transacciones desequilibradas o de un solo lado
Problema
Hay varias razones por las que las transacciones dentro de un libro mayor pueden estar desequilibradas, como errores de entrada, datos incompletos o debilidades en los controles internos.
Solución 1
- Seleccione Ver detalles en la verificación de integridad para mostrar qué transacciones están desequilibradas utilizando el identificador de la transacción seleccionado.
- Verifique si el balance general de débitos y créditos suma cero ("0").
- Si hay un desequilibrio general en sus datos, verifique si esto se debe a estas transacciones desequilibradas. Si todo el libro mayor está desequilibrado únicamente debido a estas transacciones desequilibradas, puede reconocer el desequilibrio en los datos y continuar con la importación.
- Si el balance general suma cero, es probable que haya seleccionado un identificador de la transacción que está agrupando entradas no relacionadas, lo que resulta en desequilibrios transaccionales individuales. Asegúrese de haber identificado el identificador de la transacción correcto o si hay un mejor identificador disponible en los datos.
Solución 2
Algunos ERPs financieros no exportan automáticamente entradas de todas las cuentas del libro mayor, mientras que otros pueden incorporar saldos de apertura y cierre como entradas.
Asegúrese de haber habilitado la exportación de todas las cuentas del libro mayor y de haber eliminado la exportación de saldos de apertura y cierre.
Transacciones grandes con múltiples entradas (con >1000 entradas)
Problema
El identificador de la transacción que ha seleccionado no es lo suficientemente granular y, por lo tanto, está agrupando lotes de entradas no relacionadas en transacciones únicas. Aunque la transacción grande puede equilibrarse a cero, esta situación no es ideal porque las transacciones grandes no permiten un alto nivel de fidelidad cuando se trata de realizar un análisis de riesgo.
Solución
Seleccione Ver detalles en la verificación de integridad y verifique si la transacción grande es aceptable o no (por ejemplo, nómina vs. transacciones por lotes).
Si no se esperan transacciones grandes, considere ejecutar la herramienta de fraccionamiento inteligente.
Transacciones con múltiples fechas de vigencia
Problema
Esto podría ser una indicación de que se han agrupado entradas no relacionadas bajo el identificador de la transacción aplicado.
Solución
- Seleccione Ver detalles en la verificación de integridad para identificar qué transacciones ocurren en múltiples fechas.
- Verifique las entradas relacionadas en los datos sin procesar para confirmar si se han registrado entradas relacionadas en múltiples fechas.
Si este no es el caso, verifique si ha identificado el identificador de la transacción correcto o si hay un identificador más adecuado disponible.
Información obligatoria faltante y filas ignoradas
Problema
Se han encontrado filas donde el identificador de la transacción seleccionado utiliza campos donde todos los valores están en blanco. Esto resultará en que esas filas sean ignoradas en el análisis. Sin embargo, si ha unido múltiples columnas, y no todos los valores en una fila dada están en blanco, eso es aceptable.
La falta de datos obligatorios también podría indicar que ciertas entradas de línea carecen de una fecha de transacción requerida, ID de cuenta o valor de monto/débito y crédito.
Solución
Seleccione Ver detalles en la verificación de integridad e identifique qué información faltante es necesaria para que las respectivas entradas se incluyan en su análisis.
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