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Solución de problemas de selección de identificador de la transacción

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Resumen

Aprenda qué hacer cuando encuentre problemas al seleccionar el identificador de la transacción de los datos.


No puedo identificar una columna que represente el identificador de la transacción

En primer lugar, verifique que esta información esté disponible. Si es así, obtenga una exportación actualizada del libro mayor que contenga esta información.

Si no puede verificar la información, el paso Revisión de datos del proceso de importación se puede utilizar para probar la integridad de los datos de diferentes opciones de identificador de la transacción. Por lo general, MindBridge recomendará un identificador de la transacción basado en los datos importados.

El objetivo aquí es tener la mayoría de las transacciones compuestas por 2-4 asientos sin transacciones de entrada única. Su identificador de la transacción seleccionada debe pasar las seis comprobaciones de integridad de la página.

Como alternativa, considere la posibilidad de aplicar un total acumulado personalizado en diferentes disposiciones de columnas para crear un identificador de la transacción adecuado. Esto requiere comprender cómo se han registrado las transacciones para saber el orden en que deben ordenarse las columnas de datos.

Obtenga más información sobre el total de ejecución personalizado y cómo aplicarlo a su importación en nuestra base de conocimientos.


Solución de problemas mediante la comprobación de la integridad de los datos

Transacciones desequilibradas o unilaterales

Problema

Existen varias razones por las que las transacciones dentro de un libro mayor pueden estar desequilibradas, como errores de asiento, datos incompletos o debilidad en los controles internos.

 

Solución 1

  1. Seleccione Ver detalles en la comprobación de integridad para mostrar qué transacciones están desequilibradas utilizando el identificador de la transacción seleccionado.
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  2. Compruebe si el saldo total de débitos y créditos es cero ("0".
    • Si hay un desequilibrio general en sus datos, compruebe si este valor equivale a los desequilibrios individuales identificados en sus transacciones de múltiples asientos desequilibrados. Si son iguales, puede reconocer el desequilibrio en los datos y continuar con la importación.
    • Si el saldo total es cero, es probable que haya seleccionado un identificador de la transacción que está agrupando asientos no relacionados, lo que da como resultado desequilibrios transaccionales individuales. Asegúrese de haber identificado el identificador de la transacción correcto o si hay un identificador mejor disponible en los datos.

 

Solución 2

Algunas planificaciones de recursos empresariales financieros no exportan automáticamente asientos de todas las cuentas del libro mayor, mientras que otros pueden incorporar saldos iniciales y al cierre como asiento.

Asegúrese de haber habilitado la exportación de todas las cuentas del libro mayor, así como la exportación eliminada de saldos iniciales y al cierre.

Grandes transacciones de múltiples asientos (con >1000 entradas)

Problema

El identificador de la transacción que ha seleccionado no es lo suficientemente granular y, por lo tanto, agrupa lotes de asientos no relacionados en transacciones individuales. Aunque la transacción grande puede equilibrarse a cero, esta situación no es ideal porque las transacciones grandes no permiten un alto nivel de fidelidad cuando se trata de realizar un análisis de riesgos.

Solución

Seleccione Ver detalles en la comprobación de integridad y verifique si la transacción grande es aceptable o no (por ejemplo, transacciones de nómina frente a transacciones por lotes).

Si no se esperan las transacciones grandes, considere ejecutar la herramienta de fraccionamiento inteligente.

Transacciones con múltiples fechas de entrada en vigor

Problema

Esto podría ser una indicación de que los asientos no relacionados se han agrupado bajo el identificador de la transacción aplicado.

Solución

  1. Seleccione Ver detalles en la comprobación de integridad para identificar qué transacciones se producen en varias fechas.
  2. Compruebe los asientos relacionados en los datos sin procesar para confirmar si se han registrado asientos relacionados en varias fechas.
    Si este no es el caso, verifique si ha identificado el identificador de la transacción correcto o si hay disponible un identificador adecuado.

Falta información obligatoria y filas ignoradas

Problema

El identificador de la transacción seleccionado utiliza datos que no están disponibles para todos los asientos del libro mayor. Por ejemplo, si utiliza "memo" como identificador de la transacción, todos los asientos de línea sin contenido de memorando se ignorarán en el análisis.

La falta de datos obligatorios también podría indicar que a ciertos asientos de línea les falta una fecha de transacción, identificador de cuenta o cantidad/débito y valor de crédito requeridos.

 

Solución

Seleccione Ver detalles en la comprobación de integridad e identifique qué información faltante es necesaria para que los asientos respectivos se incluyan en su análisis.


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