Resumen

MindBridge se basa en los identificadores de transacción para puntuar con precisión los flujos monetarios para el riesgo.

Si no existe una columna de identificador de transacción en el conjunto de datos, aprenda cómo identificar cuál de las columnas de sus clientes refleja mejor el identificador de transacción y cómo aplicarlas a los análisis del libro mayor de MindBridge.

¿Cómo encuentro el identificador de transacción de mi cliente?

El identificador de transacción variará según el sistema contable y los procedimientos de contabilidad. En la contabilidad de doble entrada, las transacciones deben balancearse y no deben abarcar múltiples fechas.

El método más efectivo para identificar qué columna refleja el identificador de transacción es filtrar los datos y verificar el balance de la cantidad resultante, con valores únicos de identificador de transacción que arrojen un neto de cero.

Términos comunes para el identificador de transacción

Los identificadores de transacción pueden referirse de manera diferente según el software. Algunas alternativas comunes incluyen:

• Número de documento
• Número de diario
• Transacción
• Referencia / Número de referencia / Ref / Número de ref
• ID

Posibles desafíos

• Las entradas pueden no registrarse en forma de transacciones (es decir, los registros están en lotes mensuales)
• Algunos sistemas no proporcionan fácilmente un identificador de transacción
• Las transacciones a veces se registran como grandes lotes cuando se importan de un sistema a otro

Identificador de transacción y verificación de integridad de datos

Al tratar con transacciones en lotes grandes, es importante entender los lotes para poder determinar si pueden y deben desglosarse más.

Algunos lotes no necesitan desglosarse (por ejemplo, en la nómina, los Débitos a Créditos forman una relación de uno a muchos o de muchos a uno [o una relación de pocos a muchos o de muchos a pocos]), mientras que otros lotes pueden necesitarlo (por ejemplo, un lote de 1000 entradas que consiste en 500 pares coincidentes de doble entrada).

Hágase las siguientes preguntas:

1. ¿Es apropiado desglosar las transacciones más?
2. ¿Podrían desglosarse las transacciones con una combinación de columnas personalizada?
3. ¿Podrían desglosarse las transacciones con un enfoque de total acumulado personalizado?
4. Si no, ¿es apropiado usar la herramienta de fraccionamiento inteligente?
   
   

He identificado el identificador de transacción en los datos, ¿qué sigue?

Ahora que ha determinado qué columna(s) desea usar para identificar las transacciones, puede importar los datos a MindBridge. El identificador de transacción se aplica durante el paso de Revisar Datos del proceso de importación de datos.

Aplicar el identificador de transacción

En el paso de Revisar Datos, MindBridge intentará crear agrupaciones lógicas basadas en los datos disponibles y proporcionará una recomendación sobre lo que considera la agrupación más fuerte.

Para cambiar las columnas utilizadas para identificar el identificador de transacción:

1. Abra el menú Seleccionar identificador de transacción para seleccionar qué columna(s) de datos usar como el identificador de transacción.
   A medida que haga selecciones, el gráfico a la derecha generará automáticamente una visualización de la estructura de transacción utilizando cada ID.
2. Si la columna de identificador de transacción deseada no está listada, tiene dos opciones. Puede seleccionar combinación personalizada.
   • Use el menú Seleccionar Columna para seleccionar la(s) columna(s) que desea usar para agrupar las transacciones en el libro mayor.
     Por ejemplo, agrupando entradas con el mismo número de transacción y fecha de transacción. Combinar múltiples componentes de ID ayuda a desglosar transacciones más grandes y crea una representación más precisa de las transacciones individuales que tuvieron lugar.
   • Use el icono + para agregar una columna.
     Use el icono — para eliminar una columna.
3.  Alternativamente, puede seleccionar Total acumulado. Algunos sistemas no proporcionan un identificador de transacción, pero las entradas se exportan en el orden en que se registran. Para crear identificadores de transacción utilizando el total acumulado, las entradas de la misma transacción deben estar adyacentes entre sí. Esto le permitirá detectar agrupaciones de transacciones cuando su total acumulado vuelva a cero.
   • Use el menú Seleccionar Columna para seleccionar la(s) columna(s) que desea usar para ordenar las transacciones en el libro mayor.
     Por ejemplo, ordenando entradas por número de transacción y fecha de transacción. Combinar múltiples componentes de ID ayuda a desglosar transacciones más grandes y crea una representación más precisa de las transacciones individuales que tuvieron lugar.
   • Use el icono + para agregar una columna.
     Use el icono — para eliminar una columna
4. Seleccione Generar Vista Previa para actualizar el gráfico a la derecha.
5. Cuando esté satisfecho, seleccione Siguiente para ir al siguiente paso del proceso de importación.

Gráfico resumen de la longitud de la transacción

Las barras en este gráfico representan el número de entradas que contiene cada transacción bajo las condiciones aplicadas (es decir, el identificador de transacción aplicado). El número de entradas indica el nivel de granularidad del identificador de transacción seleccionado, ya sea que represente estructuras de transacción más pequeñas y precisas, o estructuras de transacción en lotes más grandes y menos precisas.

Se recomienda tratar de lograr un alto nivel de granularidad y reducir el número de transacciones en lotes muy grandes. Por lo tanto, la mayoría de las transacciones deben estar compuestas por 2-4 entradas, y se deben evitar las transacciones de una sola entrada y las transacciones no balanceadas.

Verificaciones de integridad de datos

Las verificaciones de integridad de datos que se muestran a continuación del gráfico de transacciones pueden ayudarle a validar si se ha aplicado el identificador de transacción correcto. Estas verificaciones indican la presencia de cualquier transacción de una sola entrada, desequilibrios transaccionales, múltiples fechas registradas y más. También destacan cualquier desequilibrio general o información faltante en el conjunto de datos, lo que afectará su análisis.

Seleccione un identificador de transacción que arroje marcas de verificación verdes para las 6 verificaciones de integridad de datos:

• Su libro mayor tiene débitos y créditos balanceados
• Su libro mayor no contiene transacciones de una sola entrada
• Su libro mayor no contiene transacciones no balanceadas de múltiples entradas
• Su libro mayor no contiene transacciones muy grandes
• Ninguna transacción abarca más de una fecha de entrada en vigor
• Su libro mayor tiene toda la información obligatoria para todos los registros
  
  

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