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Comprender el identificador de la transacción y la integridad de los datos

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Resumen

El siguiente vídeo ilustra el concepto de un identificador de la transacción y cómo se aplica a un análisis del libro mayor en MindBridge.



MindBridge confía en el identificador de la transacción para los puntos de control relacionados con la comunicación de la cuenta y el flujo monetario para puntuar el riesgo.

Obtenga más información sobre qué puntos de control se activan a nivel de la operación en nuestra base de conocimientos.


¿Cómo sé qué utiliza mi cliente para su identificador de la transacción?

El identificador de la transacción variará según el sistema contable y los procedimientos de contabilidad utilizados. Como se ilustra a continuación, el método más eficaz para identificar qué columna refleja el identificador de la transacción es filtrar los datos y comprobar el saldo de importe resultante, con valores de identificador de la transacción únicos que dan como resultado un neto de cero.

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He identificado el identificador de la transacción en los datos, ¿qué es lo siguiente?

El identificador de la transacción se crea y se aplica en la etapa Revisar datos del proceso de ingesta de datos del libro mayor.

Nota: la asignación del identificador de la transacción durante la fase de correlación de columnas no aplica el identificador de la transacción a sus datos. Al asignar esta columna, está poniendo a disposición para filtrar.

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Revisar Página de datos: gráfico de transacción

En la fase Revisar datos, utilice el menú desplegable Seleccionar identificador de transacción para seleccionar qué columna de los datos desea utilizar como identificador de la transacción. Si no ve la columna de identificador de la transacción identificada en la lista, seleccione la combinación personalizada y aplique la columna respectiva de los datos.

Puede seleccionar una combinación de datos de columna para su identificador de la transacción, por ejemplo, agrupando asientos con el mismo número de transacción y fecha de transacción. La combinación de múltiples componentes de Identificador puede ayudar a desglosar transacciones más grandes, creando una representación más precisa de las transacciones individuales que tuvieron lugar.

Una vez que se ha seleccionado un identificador de la transacción, el gráfico de la derecha generará automáticamente una visualización de la estructura transaccional utilizando este Identificador.

Los datos se desglosan por el número de asientos que contiene cada transacción en las condiciones aplicadas. El número de asientos indica lo granular que es su identificador de la transacción seleccionada; si el Identificador define estructuras de transacción más pequeñas y precisas, o estructuras de transacción por lotes más grandes y menos precisas.

El objetivo debe ser lograr un alto nivel de granularidad y reducir el número de transacciones de lotes muy grandes. Por lo tanto, debe intentar que la mayoría de las transacciones se compongan de 2-4 asientos solamente, evitando al mismo tiempo cualquier transacción de entrada única.


Revisar Página de datos: comprobaciones de integridad de datos

Las comprobaciones de integridad de los datos que se muestran debajo del gráfico de transacciones ayudan a validar si se ha aplicado el identificador de la transacción correcto. Estas verificaciones indican la presencia de transacciones de un solo asiento, desequilibrios de la operación, múltiples fechas registradas y más.

Estas comprobaciones de integridad también destacan cualquier desequilibrio general o información faltante en su conjunto de datos, lo que afectará a su análisis.

El objetivo es seleccionar un identificador de la transacción que produzca marcas de verificación verdes para las seis comprobaciones de integridad de datos:

  • Su libro mayor tiene equilibrio en el debe y el haber.
  • Su libro mayor no contiene transacciones de asiento único.
  • Su libro mayor no contiene transacciones de múltiples asientos desequilibrados.
  • Su libro mayor no contiene transacciones muy voluminosas.
  • Ninguna transacción abarca más de una fecha de entrada en vigor.
  • Su libro mayor tiene toda la información obligatoria de todos los registros.

 


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