Resumen
MindBridge confía en los identificadores de la operación para puntuar con precisión los flujos monetarios en cuanto al riesgo.
Si no existe una columna de identificadores de la transacción en el conjunto de datos, aprenda a identificar cuál de las columnas de sus clientes refleja mejor el identificador de la transacción y cómo aplicarlos a los análisis del libro mayor de MindBridge.
¿Cómo encuentro el identificador de la operación de mi cliente?
El identificador de la transacción variará según el sistema contable y los procedimientos de contabilidad. En la contabilidad de doble asiento, las transacciones deben equilibrarse y no deben abarcar varias fechas.
El método más eficaz para identificar qué columna refleja el identificador de la transacción es filtrar los datos y comprobar el saldo de importe resultante, con valores de identificador de la transacción únicos que dan como resultado un neto de cero.
Términos comunes para el identificador de la transacción
Los identificadores de la transacción pueden referirse de forma diferente dependiendo del software. Algunas alternativas comunes incluyen:
- Número de documento
- Número de diario
- Transacción
- Referencia / Número de referencia / Ref / Número de ref
- ID
Desafíos comunes
- Los asientos no se pueden registrar en forma de transacciones (es decir, los registros están en lotes mensuales)
- Algunos sistemas no proporcionan fácilmente un identificador de transacción
- Las transacciones a veces se registran como lotes grandes cuando se importan de un sistema a otro
Identificador de la transacción e integridad de los datos
Al tratar con transacciones de lotes grandes, es importante comprender los lotes para que pueda determinar si pueden y deben desglosarse más.
Algunos lotes no necesitan desglosarse (por ejemplo, en nómina, Débitos a créditos forman una relación de uno a muchos o de muchos a uno [o una relación de pocos a muchos o de muchos a pocos]), mientras que otros lotes pueden necesitarlo (por ejemplo, un lote de 1000 asientos que consisten en 500, doble asiento, pares coincidentes).
Hágase las siguientes preguntas:
- ¿Es apropiado desglosar más las transacciones?
- ¿Se podrían desglosar las transacciones con una combinación de columnas personalizada?
- ¿Se podrían desglosar las transacciones con un enfoque de ejecución total personalizado?
- De lo contrario, ¿podrían desglosarse los datos por un orden de clasificación concreto?
- Si no es así, ¿es apropiado utilizar la herramienta de fraccionamiento inteligente?
He identificado el identificador de la transacción en los datos, ¿qué es lo siguiente?
Ahora que ha determinado qué columna(s) desea utilizar para identificar transacciones, puede importar los datos en MindBridge. El identificador de la transacción se aplica durante el paso Revisar datos del proceso de importación de datos.
Aplicar el identificador de la transacción
En el paso Revisar datos, MindBridge intentará crear agrupaciones lógicas basadas en los datos disponibles y proporcionará una recomendación sobre lo que considera la agrupación más fuerte.
Para cambiar las columnas utilizadas para identificar el identificador de la transacción:
- Abra el menú Seleccionar identificador de la transacción para seleccionar qué columna(s) de datos utilizar como identificadores de la transacción.
A medida que realice selecciones, el gráfico de la derecha generará automáticamente una visualización de la estructura transaccional utilizando cada Identificador. - Si la columna de identificador de la transacción que desea no aparece en la lista, seleccione Combinación personalizada.
- Utilice el menú Seleccionar columna para seleccionar la(s) columna(s) que desea utilizar para agrupar las operaciones en el libro mayor.
Por ejemplo, agrupar asientos con el mismo número de transacción y fecha de transacción. La combinación de múltiples componentes de Identificador ayuda a desglosar transacciones más grandes y crea una representación más precisa de las transacciones individuales que tuvieron lugar. - Utilice el icono + para agregar una columna.
Utilice el icono — para eliminar una columna. - Seleccione Generar vista previa para actualizar el gráfico de la derecha.
- Cuando esté satisfecho, seleccione Siguiente para ir al siguiente paso del proceso de importación.
Gráfico resumen de la duración de la transacción
Las barras de este gráfico representan el número de asientos que contiene cada transacción en las condiciones aplicadas (es decir, el identificador de la transacción aplicado). El número de asientos indica el nivel de granularidad que tiene su identificador de la transacción seleccionado; tanto si define estructuras de transacción más pequeñas y precisas, o estructuras de transacción por lotes más grandes y menos precisas.
Se recomienda intentar alcanzar un alto nivel de granularidad y reducir el número de transacciones de lotes muy grandes. Por lo tanto, la mayoría de las transacciones deben estar compuestas de 2 a 4 asientos y deben evitarse las transacciones de un solo asiento.
Comprobaciones de integridad de los datos
Las comprobaciones de integridad de los datos que se muestran debajo del gráfico de transacciones le pueden ayudar a validar si se ha aplicado el identificador de la transacción correcto. Estas verificaciones indican la presencia de transacciones de un solo asiento, desequilibrios de la operación, múltiples fechas registradas y más. También resaltan cualquier desequilibrio general o información faltante en el conjunto de datos, lo que afectará su análisis.
Seleccione un identificador de la transacción que produzca marcas de verificación verdes para las 6 comprobaciones de integración de datos:
- Su libro mayor tiene equilibrio en el debe y el haber.
- Su libro mayor no contiene transacciones de asiento único.
- Su libro mayor no contiene transacciones de múltiples asientos desequilibrados.
- Su libro mayor no contiene transacciones muy voluminosas.
- Ninguna transacción abarca más de una fecha de entrada en vigor.
- Su libro mayor tiene toda la información obligatoria de todos los registros.
¿Tiene alguna otra idea? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.