Resumen
Las cuentas deben asignarse a un código MAC adecuado para que los puntos de control de MindBridge funcionen correctamente. Crear su propia agrupación de cuentas le permite reemplazar las cuentas de código MAC que se muestran en la interfaz de MindBridge por las suyas propias.
Aprenda a crear una agrupación de cuentas utilizando la plantilla que se proporciona a continuación de este artículo.
Configuración
Debe ser admin de aplicación para acceder a las agrupaciones de cuentas.
Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas
- Abra la barra lateral (
) desde cualquier lugar de MindBridge.
- Seleccione Admin (
).
- Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas.
Verá una vista de lista de todas las agrupaciones de cuentas disponibles en su inquilino.
Descripción general
Las agrupaciones de cuentas le muestran a MindBridge la estructura de su jerarquía de cuentas. Después de importar una agrupación de cuentas, los análisis, tablas y tendencias de MindBridge reflejan las cuentas importadas en la agrupación de cuentas.
Las siguientes columnas se incluyen en la plantilla de agrupación de cuentas de MindBridge de Excel* debajo de este artículo.
| Nombre de columna | Contenido | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre |
El nombre único asignado a la nueva agrupación de cuentas, que se muestra en MindBridge en Admin > Agrupaciones de cuentas. Nota: Al importar la plantilla, tiene la opción de cambiar el nombre de agrupación de cuentas. |
Sí |
| Nombre de visualización del código: |
Nombre del sistema de jerarquía de códigos de cuenta utilizado en el conjunto de datos, mostrado en MindBridge en Admin > Agrupaciones de cuentas > Ver detalles. Nota: Este es el nombre del sistema de código que utiliza su empresa. El nombre puede estar predefinido por una planificación de recursos empresariales, o si su empresa utiliza un sistema de código patentado, se le puede asignar un nombre personalizado. Por ejemplo, la empresa Highland Wilding Technologies utiliza un sistema de código interno llamado HWT Code. Este nombre se mostrará en MindBridge si se añade a la celda junto a “Nombre de visualización de código”. |
Recomendado |
| Delimitador |
Los códigos de agrupación de cuentas suelen estar delimitados (es decir, separados por un carácter) para representar una estructura jerárquica. Este campo indica el carácter delimitador utilizado en el conjunto de datos. Si no existe ningún delimitador, este campo debe estar en blanco. Nota: Si se indica un delimitador, pero no se encuentra en los datos reales, se eliminará. |
Recomendado |
| Código |
La cuenta a la que se hace referencia en la nueva jerarquía. Por ejemplo, "Activos circulantes" puede hacer referencia al código "10.2" Nota: Los códigos de esta plantilla deben coincidir con los que aparecen en los archivos importados de saldo de comprobación, lista de cuentas y libro mayor. |
Sí |
| Nivel 1 |
El nombre de la principal agrupación de cuentas. Por ejemplo:
Nota: Este texto aparecerá en la interfaz de MindBridge. |
Sí |
| Nivel 2 |
El nombre de la agrupación de cuentas secundaria. Por ejemplo:
Nota: Este texto aparecerá en la interfaz de MindBridge. |
Sí |
| Nivel 3 |
El nombre de la agrupación de cuentas terciaria. Por ejemplo:
Nota: Este texto aparecerá en la interfaz de MindBridge. |
Recomendado |
| Nivel 4 |
El nombre de la cuenta más granular dentro de la agrupación. Por ejemplo:
Nota: Este texto aparecerá en la interfaz de MindBridge. |
Recomendado |
| Etiquetas de cuenta |
Cuando se agregan a la plantilla, estas “etiquetas” se aplicarán automáticamente a la cuenta correspondiente cuando se asigne dentro de MindBridge. Se pueden separar varias etiquetas por comas. Las etiquetas de cuenta también se pueden utilizar para filtrar los resultados después de que se haya ejecutado el análisis. |
Recomendado |
| Etiquetas del sector |
Cuando se agregan a una lista maestra de cuentas, estas “etiquetas” le permiten utilizar una subsección de la agrupación de cuentas (basada en el sector) al crear nuevas bibliotecas. Se pueden separar varias etiquetas por comas. |
Recomendado |
| Código MAC |
La jerarquía de códigos que MindBridge utiliza para asignar cuentas a un único sistema de clasificación coherente. Obtenga más información sobre el sistema de clasificación de cuentas de MindBridge. |
Sí |
*Microsoft, Word y Excel son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.
Asignar códigos MAC al nivel más granular
Los códigos MAC pueden aparecer en más de 4 niveles y se utilizan para especificar cuentas. Cada nivel indica un nivel más alto de granularidad de la cuenta. Por ejemplo:
-
Activos (nivel 1)
-
Activos circulantes (nivel 2)
-
Efectivo y equivalentes de efectivo (nivel 3)
- Efectivo (nivel 4)
-
Efectivo y equivalentes de efectivo (nivel 3)
-
Activos circulantes (nivel 2)
Solo se debe asignar el nivel de cuenta más profundo. MindBridge deducirá las asignaciones de cuentas para los niveles más altos.
Cuando esté conforme, guarde el archivo como un archivo separado por comas (CSV) o como un archivo de Excel y, a continuación, importe las agrupaciones de cuentas a través de la plantilla de agrupaciones de cuentas (adjunta).
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