Resumen

Aprenda a crear una agrupación de cuentas con un saldo de comprobación agrupado CCH y a aplicarlo a una biblioteca.

Detalles de configuración 

Debe tener un perfil de Admin de aplicación para esta tarea.

Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas

1. Abra la barra lateral (  ) desde cualquier lugar de MindBridge.
2. Seleccione Admin (  ).
3. Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas.
   Verá una vista de lista de todas las agrupaciones de cuentas disponibles en su inquilino.
   
   

Crear una agrupación de cuentas con un saldo de comprobación de grupo CCH

Dado que un archivo CCH no tiene una columna de crédito o débito, MindBridge examina el código MAC del asiento para determinar el valor del asiento.

1. Seleccione crear agrupación de cuentas situada cerca de la parte superior de la página.
   Se mostrará una ventana emergente.
2. Seleccione Saldo de comprobación agrupado CCH.
3. Seleccione Siguiente.
4. En la siguiente pantalla, introduzca un nombre de agrupación de cuentas.
5. Seleccione el documento a importar con arrastrar y soltar o navegue por el equipo.
6. Cuando el proceso de importación haya finalizado, seleccione Siguiente.
   Volverá a la pestaña Agrupación de cuentas.
7. Verifique que las cuentas estén correctamente asignadas al código MAC apropiado y que cada cuenta tenga las etiquetas de cuenta y de sector adecuadas.
8. Cuando esté satisfecho, publique su nueva agrupación de cuentas.
9. Aparece una ventana emergente para indicarle que no se pueden realizar cambios en una agrupación de cuentas una vez publicada.
10. Confirme su decisión de publicar.
    La nueva agrupación de cuentas estará disponible en la pestaña Agrupaciones de cuentas en la sección Admin.
    
    

Aplicar la agrupación de cuentas a una nueva biblioteca

Vaya a la configuración de administrador, como se ha descrito anteriormente

1. Vaya a la pestaña Bibliotecas.
2. Seleccione Crear biblioteca.
   Se mostrará una ventana emergente.
3. Proporcione la siguiente información:
   • Nombre de la biblioteca: el nombre utilizado para identificar la biblioteca en MindBridge.
   • Biblioteca de base: las nuevas bibliotecas deben basarse en una biblioteca existente para aprovechar las ratios predefinidas, los filtros y los puntos de control en diferentes análisis. Si selecciona una Biblioteca de base, los parámetros de esta nueva biblioteca coincidirán con su elección de Biblioteca de base.
   • Agrupación de cuentas: seleccione la agrupación de cuentas que creó.
   • Etiquetas del sector: a medida que los auditores crean agrupaciones de cuentas con diferentes cuentas, es posible que ocurran casos de superposición; las etiquetas del sector pueden aprovecharse para emplear solo una parte de las cuentas de una agrupación de cuentas.
4. Cuando esté conforme, seleccione Crear biblioteca para crear la nueva biblioteca o Cancelar para volver a la pestaña Bibliotecas.
   
   

Aplicar la biblioteca a una nueva misión

Para realizar esta tarea, vaya a la página Misiones de la organización.

1. Seleccione Crear misión.
   Accederá a la página Crear misión.
2. Utilice el  menú Biblioteca para elegir una biblioteca para la nueva misión*.
3. Una vez que haya completado el formulario y elegido su biblioteca, seleccione Crear misión.
   Su nueva misión se enumerará con el resto de las misiones de su organización en la página Misiones.

*Más información sobre cómo crear una misión.

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