Resumen

Crear una agrupación de cuentas para ver las cuentas financieras de su organización mostradas en los tableros de resultados de análisis y dentro de las exportaciones.

Una agrupación de cuentas representa la estructura de los estados financieros de una organización y está organizada en distintos grupos de cuentas, cada uno de los cuales está mapeado a códigos de clasificación de cuentas de MindBridge ("MAC") que MindBridge utiliza para analizar y puntuar sus datos financieros.

Aprenda cómo crear y publicar una agrupación de cuentas con un archivo de balance de prueba de grupo CCH, y cómo empezar a usarlo en MindBridge:

• Crear una agrupación de cuentas con un balance de prueba de grupo CCH
• Exportar la agrupación de cuentas
• Agregar a la agrupación de cuentas
• Aplicar la agrupación de cuentas a una nueva biblioteca
• Aplicar la biblioteca a un nuevo compromiso

Ir a la pestaña Agrupaciones de cuentas

1. Seleccione Admin ( ) cerca de la parte inferior de la barra lateral de MindBridge en el lado izquierdo de la pantalla. Irá a la pestaña Gestión de usuarios en la Configuración del administrador por defecto.
2. Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas. Verá una vista de lista de todas las agrupaciones de cuentas en su arrendatario.

Crear una agrupación de cuentas con un balance de prueba de grupo CCH

• Paso 1: Importar un archivo de balance de prueba de CCH
• Paso 2: Verificar las cuentas y los mapeos MAC
• Paso 3: Finalizar la agrupación de cuentas

Paso 1: Importar un archivo de balance de prueba de CCH

1. Seleccione Crear agrupación de cuentas cerca de la esquina superior derecha de la página de Agrupación de cuentas. Aparecerá una ventana de selección y Balance de prueba de grupo CCH estará seleccionado por defecto.
2. Seleccione Siguiente para ir al siguiente paso.
3. Ingrese un Nombre de agrupación de cuentas único.
4. Importe el archivo de balance de prueba de CCH con arrastrar y soltar o buscar en su computadora. Una vez que se haya seleccionado el archivo, MindBridge comenzará a importar y validar los datos.
5. Cuando el archivo se haya importado correctamente, seleccione Siguiente. Irá a la página de detalles de la agrupación de cuentas.

Paso 2: Verificar las cuentas y los mapeos MAC

MindBridge asigna códigos MAC a las cuentas automáticamente, por lo que es importante verificar que todas las cuentas estén presentes y que hayan sido mapeadas al código MAC más apropiado.

En esta pantalla, puede...

• Buscar y filtrar cuentas
• Re-mapear una cuenta o re-mapear múltiples cuentas a la vez
• Actualizar las etiquetas de cuentas para una cuenta o agregar etiquetas de cuentas a múltiples cuentas a la vez

Buscar cuentas

La barra de búsqueda está ubicada sobre la tabla. Use la barra de búsqueda para encontrar categorías de cuentas específicas por nombre o descripción.

1. Ingrese la palabra clave en la barra de búsqueda.
2. Para buscar, presione enter/return en su teclado, o seleccione el icono de lupa ( ). La tabla mostrará las categorías de cuentas que coincidan con sus criterios de búsqueda.

Use el icono X a la derecha de un término de búsqueda para borrar el campo y restablecer la tabla.

Filtrar cuentas

• Código MAC: Le permite filtrar cuentas según los códigos MAC aplicados.
• Etiquetas de cuentas: Le permite filtrar cuentas según las etiquetas de cuentas aplicadas.

Use las casillas de verificación para seleccionar las etiquetas de cuentas relevantes. La tabla se actualizará dinámicamente según su selección.

Deseleccione una casilla de verificación o use el icono X a la izquierda de la selección para eliminarla del filtro. Alternativamente, use el icono X (ubicado en el lado derecho del campo superior) para eliminar todas sus selecciones.

Seleccione Restablecer filtro (ubicado a la derecha de los filtros, sobre la tabla) para eliminar todos los términos de búsqueda y filtros aplicados. 

Re-mapear una cuenta manualmente

Si desea re-mapear una cuenta, seleccione un código MAC que mejor represente la cuenta de nivel más bajo en la jerarquía. Aprenda más sobre el sistema de códigos MAC

Use el icono de cheurón para expandir ( ) o colapsar ( ) cada nivel de categoría.

Re-mapear múltiples cuentas a la vez

También puede re-mapear múltiples cuentas utilizando la función de acciones masivas. Asegúrese de seleccionar un código MAC que mejor represente la cuenta de nivel más bajo en la jerarquía.

1. Use el icono de cheurón ( ) para expandir las categorías deseadas, hasta las cuentas de nivel más bajo.
2. Use las casillas de verificación a la izquierda de cada cuenta para seleccionar las que desea actualizar. Una vez que se haya seleccionado una casilla de verificación, aparecerá una barra de acciones masivas.
3. Abra el menú de acciones dentro de la barra de acciones masivas.
4. Seleccione Editar código MAC. Aparecerá una ventana de selección.
5. Use el icono de cheurón ( ) para abrir el menú de campo, luego seleccione una de las categorías de nivel más bajo en la jerarquía. Si conoce el nombre o el código del código MAC, puede buscarlo en esta ventana.
6. Cuando esté satisfecho de que el mapeo es correcto, seleccione Hecho para guardar sus cambios.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para volver sin guardar sus cambios.

Actualizar las etiquetas de cuentas para una cuenta

Use los menús de campo en la columna de etiquetas de cuentas para agregar y eliminar etiquetas de cuentas para cada cuenta, según sea necesario.

• Agregar etiqueta de cuenta: Seleccione el campo deseado, luego seleccione una etiqueta de cuenta de la lista o ingrese la suya propia y presione enter/return en su teclado para guardarla.
• Eliminar etiqueta de cuenta: Seleccione el icono X a la izquierda de cualquier etiqueta de cuenta para eliminarla del campo dado.

Agregar etiquetas de cuentas a múltiples cuentas a la vez

También puede agregar etiquetas de cuentas a múltiples cuentas utilizando la función de acciones masivas.

1. Use el icono de cheurón (ubicado a la izquierda de cada categoría de cuenta) para expandir ( ) las categorías deseadas, hasta las cuentas de nivel más bajo.
2. Use las casillas de verificación a la izquierda de cada cuenta para seleccionar las que desea actualizar. Una vez que se haya seleccionado una casilla de verificación, aparecerá una barra de acciones masivas.
3. Abra el menú de acciones dentro de la barra de acciones masivas.
4. Seleccione Editar etiquetas de cuentas. Aparecerá una ventana de selección.
5. Seleccione el campo vacío, luego seleccione una etiqueta de cuenta de la lista o ingrese la suya propia y presione enter/return en su teclado para guardarla.
6. Opcionalmente, use el icono X a la izquierda de cualquier etiqueta de cuenta para eliminarla del campo, o use el icono X en el lado derecho del campo para eliminar todas las etiquetas de cuentas seleccionadas.
7. Cuando esté satisfecho con las etiquetas de cuentas, seleccione Guardar para aplicarlas a las cuentas seleccionadas.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para volver sin guardar sus cambios.

Paso 3: Finalizar la agrupación de cuentas

1. Cuando esté satisfecho con sus cambios, seleccione Publicar (ubicado en la esquina inferior derecha de la página). Aparecerá una ventana de confirmación.
2. Seleccione Publicar para finalizar la agrupación de cuentas. La nueva agrupación de cuentas estará disponible para su uso y volverá a la pestaña Agrupaciones de cuentas.
   
   

Exportar la agrupación de cuentas

Puede exportar la agrupación de cuentas actual para verla dispuesta en una plantilla de Excel. Si la agrupación de cuentas se ha actualizado dentro de MindBridge, esos cambios se reflejarán en esta exportación.

1. En la pestaña Agrupaciones de cuentas, abre el Menú de Acciones en línea con la agrupación de cuentas deseada.
2. Selecciona Exportar agrupación. El archivo aparecerá en tu ubicación de descarga predeterminada.
   
   

Agregar a la agrupación de cuentas

Puedes agregar a cualquier agrupación de cuentas, siempre que no haya sido archivada.

1. En la pestaña Agrupaciones de cuentas, abre el Menú de Acciones en línea con la agrupación de cuentas deseada.
2. Selecciona Agregar. Aparecerá una ventana de selección.
3. Importa el archivo de adición con arrastrar y soltar o buscar en tu computadora. Una vez que se haya seleccionado el archivo, MindBridge comenzará a importar y validar los datos.
4. Cuando el archivo se haya importado correctamente, selecciona Siguiente. Las nuevas cuentas se agregarán a la agrupación de cuentas y se te dirigirá a la página de detalles de la agrupación de cuentas.
5. Selecciona Actualizar. Aparecerá una ventana de confirmación.
6. Selecciona Publicar. La agrupación de cuentas agregada se publicará y volverás a la pestaña Agrupaciones de cuentas en la sección Admin.
   
   

Aplicar la agrupación de cuentas a una nueva biblioteca

1. Dentro de la configuración de Admin, ve a la pestaña Bibliotecas.
2. Selecciona Crear biblioteca. Aparecerá un formulario.
3. Proporciona la siguiente información:
   • Nombre de la biblioteca: El nombre utilizado para identificar la biblioteca en MindBridge.
   • Biblioteca de base: Las nuevas bibliotecas deben basarse en una biblioteca existente para aprovechar ratios, filtros y puntos de control predefinidos en diferentes análisis. Selecciona una biblioteca de base (o importa un archivo de configuración de biblioteca) para copiar la configuración en esta nueva biblioteca.
   • Agrupación de cuentas: Selecciona la agrupación de cuentas que creaste.
   • Etiquetas de industria: A medida que los auditores crean agrupaciones de cuentas con diferentes cuentas, pueden ocurrir instancias de superposición. Las etiquetas de industria pueden aprovecharse para emplear solo una parte de las cuentas de una agrupación de cuentas.
4. Selecciona el Tipo de visualización de puntuación de riesgo que deseas ver en los resultados del análisis.
5. Usa las casillas de verificación a continuación para determinar los Permisos de puntuación de riesgo para tu equipo.
6. Cuando estés satisfecho, selecciona Crear biblioteca. La nueva biblioteca se creará y volverás a la pestaña Bibliotecas.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para volver a la pestaña Bibliotecas sin crear una nueva biblioteca.

Aplicar la biblioteca a un nuevo compromiso

Para realizar esta tarea, ve a la página de Compromisos de la organización.

1. Selecciona Crear compromiso. Irás a la página de Crear compromiso.
2. Usa el Menú de biblioteca para seleccionar la biblioteca que creaste.
3. Una vez que hayas completado los campos requeridos en esta página*, selecciona Crear compromiso.
   Tu nuevo compromiso se listará en la página de Compromisos.

*Aprende más sobre cómo crear un compromiso

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