Crear una agrupación de cuentas a través de un saldo de comprobación agrupado CCH

Resumen

Aprenda a crear una agrupación de cuentas con un saldo de comprobación agrupado CCH y a aplicarlo a una biblioteca.

Debe tener un perfil de Admin de aplicación para esta tarea.

En la barra lateral de MindBridge desde cualquier página dentro de MindBridge.
Seleccione Admin (tercera opción en la parte inferior).
Accederá a la pestaña Admin de usuarios de la página Admin.
Seleccione la pestaña Agrupación de cuentas situada cerca de la parte superior de la página.
Verá una lista de todas las agrupaciones de cuentas de su inquilino.

Dado que un archivo CCH no tiene una columna de crédito o débito, MindBridge examina el código MAC del asiento para determinar el valor del asiento.

Seleccione Crear agrupación de cuentas.
Se mostrará una ventana emergente.
Seleccione Saldo de comprobación agrupado CCH
Seleccione Siguiente.
En la siguiente pantalla, introduzca un nombre de agrupación de cuentas.
Para importar el documento:
- Navegue en su ordenador, o
- Arrastre y suelte el archivo en la ventana.
Una vez que el archivo se haya importado correctamente, seleccione Siguiente.
Volverá a la pestaña Agrupación de cuentas.
Verifique que las cuentas estén correctamente asignadas al código MAC apropiado y que cada cuenta tenga las etiquetas de cuenta y las etiquetas del sector adecuadas.
Cuando haya terminado, seleccione Publicar.
Aparecerá una ventana emergente para informarle de la imposibilidad de realizar cambios en una agrupación de cuentas una vez publicada.
Cuando esté conforme, seleccione Publique la agrupación de cuentas.
La nueva agrupación de cuentas estará disponible en la pestaña Agrupaciones de cuentas.

Vaya a la configuración de administrador, como se ha descrito anteriormente

Vaya a la pestaña Bibliotecas.
Seleccione Crear biblioteca.
Se mostrará una ventana emergente.
Proporcione la siguiente información:
- Nombre de la biblioteca: el nombre utilizado para identificar la biblioteca en MindBridge.
- Biblioteca de base: las nuevas bibliotecas deben basarse en una biblioteca existente para aprovechar las ratios predefinidas, los filtros y los puntos de control en diferentes análisis. Si selecciona una Biblioteca de base, los parámetros de esta nueva biblioteca coincidirán con su elección de Biblioteca de base.
- Agrupación de cuentas: seleccione la agrupación de cuentas que creó.
- Etiquetas del sector: a medida que los auditores crean agrupaciones de cuentas con diferentes cuentas, es posible que ocurran casos de superposición; las etiquetas del sector pueden aprovecharse para emplear solo una parte de las cuentas de una agrupación de cuentas.
Cuando esté conforme, seleccione Crear biblioteca para crear la nueva biblioteca o Cancelar para volver a la pestaña Bibliotecas.

Seleccione Crear misión.
Accederá a la página Crear misión.
Utilice el menú Biblioteca para elegir una biblioteca para la nueva misión*.
Una vez que haya completado el formulario y elegido su biblioteca, seleccione Crear misión.
Su nueva misión se enumerará con el resto de las misiones de su organización en la página Misiones.

*Más información sobre cómo crear una misión.

¿Tiene alguna otra idea?

¡Envíe sus ideas y consultas a la comunidad! También puede conversar en línea con nosotros o enviar una solicitud para recibir asistencia adicional.