Resumen

Aprenda lo que puede lograr con el cuadro de control de estados financieros para Análisis de libro mayor en MindBridge:

• Agregar materialidad
• Alcance de cuentas
• Descripción general de la tabla de estados financieros
• Usar la tabla de estados financieros
• Entender los flujos monetarios por cuenta

Ir a la pestaña de Estados financieros

1. Seleccione el icono en la barra lateral de MindBridge.  Irá a la página de Organizaciones.
2. Seleccione Ver en línea con la organización deseada, o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización. Irá a la página de Compromisos.
3. Seleccione Ver en línea con el compromiso deseado, o haga clic en cualquier lugar de la fila del compromiso. Irá a la página de Datos.
4. Seleccione Ver análisis en el análisis deseado. Irá al cuadro de control predeterminado de su equipo dentro de los resultados del análisis.
5. Si este no es su predeterminado, vaya a la pestaña de Estados financieros. 

Agregar materialidad

Agregar materialidad a los resultados del análisis permite a MindBridge perfilar varias cuentas de estados financieros como cuantitativamente materiales o no, para que pueda filtrar las cuentas que son materiales para su equipo de compromiso, así como alcance de cuentas para marcarlas como materialmente significativas o no.

Aprenda más sobre cómo agregar y aprovechar la materialidad.

Alcance de cuentas

El alcance de cuentas le permite enfocar los procedimientos analíticos y la evidencia que ha recopilado en las cuentas que considera materialmente significativas.

La Decisión de alcance en la tabla de estados financieros indica si las cuentas son:

• Significativas: La cuenta es material y puede merecer una mayor investigación.
• Insignificantes: La cuenta es inmaterial y puede no requerir una mayor investigación.
• Fuera del alcance: Las cuentas aún no se han determinado como materiales o no.

Aprenda más sobre alcance de cuentas.

Descripción general de la tabla de estados financieros

La tabla de estados financieros le permite alternar entre la vista horizontal (variación período a período) y la vista vertical (contribución porcentual) tanto en la cuenta de resultados como en el balance general, para que pueda acceder a 4 vistas únicas.

Balance general horizontal

Muestra cómo los saldos finales de las cuentas del balance general a nivel de estados financieros han variado con el tiempo.

Balance general vertical

Muestra cómo el porcentaje de las cuentas del balance general a nivel de estados financieros, en relación con el Total de Activos (o Total de Pasivo y Fondos propios), ha variado con el tiempo.

Estado de resultados horizontal

Muestra cómo los resultados operativos a nivel de estados financieros han variado con el tiempo.

Estado de resultados vertical

Muestra cómo los resultados operativos a nivel de estados financieros, en relación con los Ingresos Totales, han variado con el tiempo.

La tabla de estados financieros muestra las siguientes columnas, dependiendo de la vista seleccionada.

*Dependiendo de la cantidad de datos del período anterior en su análisis, puede ver hasta 4 períodos anteriores de datos. Si no ha importado datos del período anterior para este análisis, estas columnas no aparecerán.

Usar la tabla de estados financieros

Cambiar la vista

1. Seleccione el Campo Horizontal (o Vertical) para abrir el menú.
2. Seleccione la vista que desea mostrar: Horizontal o Vertical. La tabla se actualiza inmediatamente según su selección.
3. Seleccione el Campo de Balance General para abrir el menú.
4. Seleccione Balance General o Cuenta de Resultados. La tabla se actualiza inmediatamente según su selección.

Filtrar en las vistas de la cuenta de resultados

1. Seleccione filtros de los Menús de Tipo y/o Identificador del Usuario.
2. Cuando esté satisfecho, Aplicar cada filtro para filtrar rápidamente los datos del libro mayor y comparar cuentas para obtener más información.

Restablecer filtro en cualquier momento para eliminar los filtros aplicados.

Colapsar y expandir grupos de cuentas

Use el icono de cheurón a la izquierda del nombre de la cuenta para expandir ( ) o colapsar ( ) el grupo de cuentas.

Mostrar ajustes

Use el Interruptor de ajustes para mostrar y ocultar los estados financieros con los valores ajustados.

Los siguientes encabezados de columna aparecen en la tabla:

Agregar anotaciones

1. Seleccione el icono de anotación ( ) en línea con el gráfico o cuenta que desea anotar.
2. Seleccione Agregar anotación.
   • El nombre de la anotación se basa en la cuenta o visualización relevante.
   • Condiciones y/o filtros se registran automáticamente.
3. Ingrese su anotación en el campo de anotación.
4. Cuando esté satisfecho, Guarde la anotación. Aparecerá un punto rojo sobre el icono de anotación para indicar que se han agregado anotaciones.

Aprenda más sobre trabajar con anotaciones.

Exportar la tabla

1. Abra el menú de Acciones.
2. Seleccione Descargar informe de Excel. La exportación .xlsx captura su vista actual y cualquier filtro aplicado, y aparecerá en su ubicación de descarga predeterminada.

Crear/Ver un informe de análisis de planificación

1. Abra el menú de Acciones.
2. Seleccione Crear informe de análisis de planificación.
3. Si su equipo no ha seleccionado la casilla para no mostrar la ventana de confirmación nuevamente, aparecerá una ventana de confirmación, en cuyo caso debe seleccionar Confirmar para exportar el informe.

Aprenda más sobre el informe de análisis de planificación.

Profundizar en otras páginas

1. Seleccione el icono de profundización ( ) en línea con la cuenta deseada para abrir el menú.
2. Seleccione la página a la que desea ir:
   • Ver tendencias: Esto lo lleva a la pestaña de Tendencias y llena el gráfico de tendencias con datos de la cuenta que seleccionó.
   • Ver entradas: Esto lo lleva a la pestaña de Tabla de datos y establece la Vista en Entradas y filtra en la cuenta que seleccionó.
   • Ver riesgo de declaración de auditoría: Esto lo lleva a la pestaña de Riesgo de declaración de auditoría y resalta la cuenta que seleccionó en la tabla de riesgo por declaración de cuenta.
   • Ver informe de cuenta significativa: Esto lo lleva a la pestaña de Informes y crea o abre el informe que puede Editar o Exportar.

Aprenda más sobre el informe de cuenta significativa.

Flujos monetarios por cuenta

Cuando selecciona una cuenta, MindBridge identifica todas las transacciones en las que ocurre la cuenta seleccionada (en el período actual) y muestra el valor agregado de las otras cuentas que ocurren dentro de esas transacciones.

1. En la tabla de estados financieros, seleccione cualquier fila de cuenta. El gráfico debajo de la tabla se actualiza para reflejar el neto de débitos y créditos para su selección.
2. Pase el cursor sobre una barra para ver los valores individuales de débito o crédito.
3. Seleccione una barra para profundizar en la tabla de datos y profundizar en las transacciones impactadas. Esto establece automáticamente la Vista en Transacciones y filtra en la cuenta que seleccionó.

Flujo monetario

Un flujo monetario representa el movimiento de dinero de una cuenta a otra. En muchos casos, una transacción puede estar compuesta por múltiples flujos. Puede usar el gráfico de flujos monetarios por cuenta para ver cómo la actividad del período actual en una cuenta de estado financiero particular se desglosa en todas las demás cuentas incluidas en las transacciones que la impactan.

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