Résumé
Les soldes d'ouverture et de clôture ne sont pas requis pour une analyse MindBridge, mais lorsqu'ils sont importés, ils peuvent être utilisés pour un certain nombre de fonctionnalités qui fournissent des informations supplémentaires :
- Test de complétude (exemple : Solde d'ouverture + Activité GL = Solde de clôture)
- Graphiques financiers (par exemple, le bilan dépend d'un solde d'ouverture)
- Ratios financiers (qui dépendent d'un solde d'ouverture)
Découvrez les données nécessaires lors de l'importation de fichiers de soldes d'ouverture et de clôture dans MindBridge.
Solde d'ouverture
Le solde d'ouverture reflète la position financière d'une entreprise après que le compte de résultat de l'année fiscale précédente a été clôturé et rapproché aux capitaux propres. Un solde d'ouverture doit contenir :
- Les positions de départ pour les actifs, passifs et capitaux propres.
- Soldes de 0 $ pour les comptes de revenu, dépenses et dividendes.
Solde de clôture
Le solde de clôture reflète la position finale d'une organisation à la fin d'une année fiscale, avant que l'activité du compte de résultat n'ait été rapprochée aux capitaux propres. Un solde de clôture doit contenir :
- Les positions de départ pour les actifs, passifs et capitaux propres.
- Soldes de clôture pour les comptes de revenu, dépenses et dividendes.
Colonnes requises
Les colonnes minimales requises pour les fichiers de soldes d'ouverture et de clôture incluent :
- Numéro de compte
- Solde de compte (position débit est positive, position crédit est négative)
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