Resumen

MindBridge tiene un proceso de 3 pasos para verificar tus cuentas:

1. Agrupación de cuentas (a nivel de compromiso)
2. Mapeo de cuentas
3. Revisión

Este proceso ahorra tiempo al permitirte ver los saldos de cuenta y la jerarquía antes de ejecutar un análisis, para que puedas evaluar mejor la precisión de la agrupación de cuentas y los mapas de cuentas.

Aprende cómo verificar las cuentas en tu compromiso antes de ejecutar un análisis en MindBridge.

Ir a la página de Datos

1. Selecciona el logo en la barra lateral de MindBridge. 
   Irás a la página de Organizaciones.
2. Selecciona Ver en línea con la organización deseada, o haz clic en cualquier lugar de la fila de la organización. 
   Irás a la página de Compromisos.
3. Selecciona Ver en línea con el compromiso deseado, o haz clic en cualquier lugar de la fila del compromiso. 
   Irás a la página de Datos para ese compromiso en particular.

Flujo de trabajo de verificación de cuentas

Paso 1: Ajustar y verificar la agrupación de cuentas a nivel de compromiso

La agrupación de cuentas es típicamente realizada por Administradores de aplicaciones antes de configurar una biblioteca, pero ahora puedes ver y re-etiquetar las agrupaciones de cuentas a nivel de compromiso. Esto te permitirá alinear mejor MindBridge con los estados financieros de tu cliente, sin necesidad de esperar asistencia.

Estas agrupaciones de cuentas actualizadas también pueden ser trasladadas a nuevos compromisos.

1. Selecciona Verificar cuentas en línea con el nombre del análisis.
   Irás al paso de Agrupación de cuentas.
2. Ingresa un término de búsqueda ( ) o usa el menú de Etiquetas de cuentas para filtrar cuentas específicas.
   Selecciona Restablecer filtro para eliminar todos los filtros aplicados, incluidos los términos buscados.
3. Usa el menú de Vista para pivotar la disposición de la tabla:
   • Lista: Ver las cuentas en una estructura plana.
   • Jerarquía: Ver la estructura de agrupación de cuentas creada a nivel de Administrador.
     • En modo Jerarquía, usa el icono de cheurón ( ) a la izquierda de cada cuenta para expandir los niveles individualmente, o abre el Menú de acciones y selecciona Expandir todas las agrupaciones o Colapsar todas las agrupaciones para expandir y colapsar en masa.
4. Abre el menú de más acciones ( ) en línea con la estructura de cuenta que deseas renombrar.
5. Selecciona Renombrar.
   Aparecerá una ventana emergente.
6. Ingresa los nuevos nombres de cuenta apropiados para las cuentas deseadas.
   Selecciona Predeterminado junto a un nombre de cuenta para volver al nombre original de la cuenta.
   Selecciona Restablecer todo a predeterminado para volver todas las cuentas en la ventana a sus nombres originales.
7. Cuando estés satisfecho, Guarda tus cambios.
   Las cuentas que han sido actualizadas serán marcadas como Modificadas en la Columna de estado.
8. Selecciona Siguiente para ir al paso 2 (Mapeo de cuentas), o selecciona Omitir para revisar para ir directamente al paso 3 (Revisión).

En cualquier momento puedes seleccionar Cancelar para volver a la página de Datos. 

Exportar agrupaciones de cuentas

1. Abre el Menú de acciones cerca de la parte superior de la página.
2. Selecciona Exportar.
3. Selecciona qué versión de agrupación de cuentas deseas exportar:
   • Agrupación de cuentas actual: La agrupación de cuentas tal como aparece a nivel de compromiso.
   • Agrupación de cuentas predeterminada: La agrupación de cuentas creada a nivel de Administrador.
4. Exporta tu selección.

Restablecer todas las agrupaciones de cuentas a nivel de compromiso a la configuración predeterminada

1. Abre el Menú de acciones cerca de la parte superior de la página.
2. Selecciona Restablecer a agrupaciones predeterminadas.
   Aparecerá una ventana emergente para informarte que restablecer a agrupaciones predeterminadas descartará todos los cambios realizados a nivel de compromiso.
3. Para proceder con la reversión a la configuración predeterminada, selecciona Restablecer.
   Para mantener tus cambios y volver a la pantalla de Agrupación de cuentas, selecciona Cancelar.

Paso 2: Ajustar y verificar el mapeo de cuentas

MindBridge mapea automáticamente las cuentas importadas a los códigos de Clasificación de Cuentas de MindBridge (MAC). Antes de ejecutar un análisis, es importante verificar el mapeo de cuentas y hacer ajustes si es necesario. Para la integridad del análisis, cada cuenta debe estar mapeada al código MAC correcto.

1. Ingresa un término de búsqueda ( ) o usa el menú de Etiquetas de cuentas , menú de Estado , o menú de Uso para filtrar cuentas específicas.
   Selecciona Restablecer filtro para eliminar todos los filtros aplicados, incluidos los términos de búsqueda.
2. Si se requiere re-mapeo, usa el menú de Tipo de cuenta en la tabla para cambiar el mapeo de una cuenta, o abre el Menú de acciones y selecciona Importar lista de cuentas para importar una lista de cuentas o plan de cuentas actualizado.
3. Usa el menú de Etiquetas de cuentas en la tabla para agregar y eliminar etiquetas de cuentas.
   • Agregar etiquetas: Selecciona una etiqueta de cuenta del menú o usa tu teclado para ingresar una nueva etiqueta de cuenta.
   • Eliminar etiquetas: Selecciona el icono X ( ) en línea con la etiqueta de cuenta que deseas eliminar.
4. Para actualizar múltiples cuentas a la vez, marca las casillas junto a las cuentas que deseas cambiar, luego abre el Menú de acciones en la barra que aparece y selecciona una de las siguientes opciones:
   • Editar tipo de cuenta: Te permite re-mapear las cuentas seleccionadas al código MAC de tu elección. 
   • Agregar etiquetas de cuenta: Te permite seleccionar etiquetas de cuenta adicionales para agregar a las cuentas seleccionadas.
   • Eliminar etiquetas de cuenta: Te permite eliminar etiquetas de cuenta de las cuentas seleccionadas.
5. Las cuentas que actualizaste serán etiquetadas con Manual en la Columna de estado, indicando que fueron mapeadas manualmente, en lugar de automáticamente usando un plan de cuentas o lista de cuentas.
6. Cuando estés satisfecho con los mapas de cuentas y etiquetas, selecciona Siguiente para ir al paso de revisión.

En cualquier momento puedes seleccionar Volver para regresar al paso de Agrupación de cuentas, o Cancelar para volver a la página de Datos. 

Eliminar mapeos no utilizados

Todas las cuentas deben estar mapeadas antes de que puedas ejecutar un análisis. Si tienes mapeos no utilizados, eliminarlos te permitirá proceder.

1. Abre el Menú de acciones cerca de la parte superior de la página.
2. Selecciona Eliminar mapeos no utilizados.
   Aparecerá una ventana emergente.
3. Si estás seguro de que deseas eliminar los mapas de cuentas no utilizados selecciona Eliminar.
   Todos los mapeos no utilizados serán eliminados del compromiso.

Opciones de exportación

El paso de Mapeo de cuentas ofrece 2 opciones de exportación.

1. Abre el Menú de acciones cerca de la parte superior de la página.
2. Selecciona Exportar.
   Aparece una ventana emergente.
3. Selecciona uno de los siguientes:
   • Lista de cuentas: Una lista de todas las cuentas y los mapas de cuentas asociados.
   • Control de la integridad*: Un informe que compara los saldos de apertura y la actividad del libro mayor contra los saldos de cierre proporcionados.
4. Selecciona Exportar.
   El documento se exportará a tu ubicación de descarga designada como un archivo .XLSX.

Organiza la tabla de asignación de cuentas

• Ordenar columnas en orden ascendente o descendente seleccionando el encabezado de la columna. El triángulo más oscuro indica el orden de clasificación.
• Reordenar columnas haciendo clic y arrastrando el encabezado de la columna deseada hacia la izquierda o derecha a su nueva ubicación.
• Agregar y eliminar columnas con el Menú de columnas en el lado derecho de la tabla. Marca la casilla junto a cada columna que deseas mostrar.
• Fijar una columna para asegurarte de que permanezca visible al desplazarte horizontalmente. Abre el menú ( ) en el encabezado de la columna que deseas fijar y selecciona Fijar columna, luego elige la ubicación de la fijación en la tabla: Izquierda, Derecha o Sin fijación (predeterminado).

Paso 3: Revisión

Este paso te permite revisar los cambios en la agrupación de cuentas y la asignación de cuentas realizados en los pasos anteriores, así como los balances* basados en los archivos importados. Si MindBridge detecta algún problema de verificación de cuentas, aparecerá un mensaje de advertencia y las cuentas afectadas se resaltarán en la parte superior de la tabla.

1. Usa el Menú de tipo de cuenta, el Menú de etiquetas de cuentas o el Menú de estado para reducir el alcance de los resultados, luego ingresa un término de búsqueda ( ) para filtrar aún más.
   Selecciona Restablecer filtro para eliminar todos los filtros aplicados, incluidos los términos de búsqueda.
   • Nota: Debido a que este paso recalcula los balances, usar los filtros antes de aplicar términos de búsqueda mejorará los tiempos de carga.
2. Si se requiere reasignación, usa el Menú de tipo de cuenta en la tabla para cambiar la asignación de una cuenta, o abre el Menú de acciones y selecciona Importar lista de cuentas para importar una lista de cuentas actualizada o un plan de cuentas.
3. Para actualizar la asignación de múltiples cuentas a la vez, marca las casillas junto a las cuentas que deseas cambiar, luego abre el Menú de acciones en la barra que aparece, selecciona Editar tipo de cuenta. En la ventana emergente que aparece, selecciona un código MAC apropiado para mapear, luego selecciona Hecho. 
4. Las cuentas que actualizaste serán etiquetadas con Manual en la columna de estado, indicando que fueron asignadas manualmente, en lugar de automáticamente usando un plan de cuentas o una lista de cuentas.
5. Cuando estés satisfecho, selecciona Hecho.
   Si alguna cuenta no está verificada, aparecerá una ventana emergente.
   Si estás satisfecho con la precisión de las agrupaciones de cuentas y las asignaciones de cuentas, selecciona Verificar cuentas.

En cualquier momento puedes seleccionar Atrás para volver al paso de asignación de cuentas, o Cancelar para volver a la página de datos. 

Opciones de exportación

El paso de revisión ofrece 2 opciones de exportación.

1. Abre el Menú de acciones cerca de la parte superior de la página.
2. Selecciona Exportar.
   Aparece una ventana emergente.
3. Selecciona uno de los siguientes:
   • Lista de cuentas: Una lista de todas las cuentas y los mapas de cuentas asociados, exportada como un archivo .xlsx.
   • Control de la integridad*: Un informe que compara los saldos de apertura y la actividad del libro mayor contra los saldos de cierre proporcionados, exportado como un archivo .xlsx.
4. Selecciona Exportar.
   El documento se exportará a tu ubicación de descarga designada como un archivo .XLSX.

¿Algo más en tu mente? Chatea con nosotros o envía una solicitud para obtener más ayuda.