Resumen
En ocasiones, el libro mayor proporcionado no tiene todos los datos necesarios, y deberá buscar y extraer los datos necesarios de otro archivo, por ejemplo, si solo contiene descripciones de cuentas, pero no números de cuenta.
Solución
Tome el siguiente extracto como ejemplo:
Lo primero que se debe hacer en esta situación es pedir al cliente otra exportación con números de cuenta. El identificador de cuenta es un campo obligatorio en MindBridge.
Sin embargo, en ocasiones no es posible obtener números de cuenta porque así es como el cliente conserva sus libros. Si puede obtener un plan de cuentas (o saldo de comprobación) con números de cuenta y descripciones en un formato similar al siguiente ejemplo, puede utilizar fórmulas INDEX()/MATCH() para extraer los números de cuenta y trasladarlos al archivo de libro mayor.
Incorpore la hoja de cálculo del Plan de cuentas a su libro mayor y después añada una columna de id. de cuenta (columna F a continuación).
En la celda F2,
=INDEX(ChartOfAccounts!$A:$A,MATCH(C2,ChartOfAccounts!$B:$B,0))
si coincide con la descripción de la cuenta en C2, columna B, de la hoja de cálculo ChartOfAccounts, entonces se extrae el valor correspondiente de la columna A de esa fila.
Nota: Esto tiene un resultado similar a VLOOKUP(), salvo que es más flexible al no requerir que la columna donde está buscando el valor conocido (descripción de la cuenta en este caso) se encuentre a la izquierda de la columna de la que está extrayendo el valor correspondiente (número de cuenta en este caso), y la fórmula se actualiza automáticamente incluso si las columnas del plan de cuentas se desplazan o si se insertan otras adicionales.
Si no puede obtener ninguna correlación de la descripción de la cuenta con el número de cuenta, deberá asignar la descripción de la cuenta al ID de cuenta. En este caso, compruebe que las descripciones de las cuentas sean coherentes en todos los archivos (es decir, que se muestren exactamente de la misma manera en los archivos de libro mayor, de saldo de comprobación y de plan de cuentas).
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