Resumen
A veces un libro mayor proporcionado no tendrá todos los datos necesarios, y será necesario buscar y extraer los datos necesarios de otro archivo, por ejemplo, si solo hay descripciones de cuentas y no hay números de cuenta.
Resolución
Tome el siguiente extracto como ejemplo:
Lo primero que debe hacer en esta situación es pedir al cliente otra exportación con números de cuenta. El ID de cuenta es un campo requerido en MindBridge.
Pero a veces no es posible obtener números de cuenta, porque así es como el cliente lleva sus libros. Si puede obtener un plan de cuentas (o saldo de comprobación) con números de cuenta y descripciones con un formato similar al siguiente ejemplo, puede usar fórmulas INDEX()/MATCH() para extraer los números de cuenta en el archivo del libro mayor.
Traiga la hoja de cálculo del plan de cuentas a su libro mayor, luego agregue una columna de ID de cuenta (columna F a continuación).
En la celda F2,
=INDEX(ChartOfAccounts!$A:$A,MATCH(C2,ChartOfAccounts!$B:$B,0))
coincide la descripción de la cuenta en C2 en la columna B de la hoja de cálculo del plan de cuentas, luego extrae el valor correspondiente en la columna A de esa fila.
Nota: Esto hace algo similar a VLOOKUP(), excepto que es más flexible al no requerir que la columna donde está buscando el valor conocido (descripción de la cuenta en este caso) esté a la izquierda de la columna donde está extrayendo el valor correspondiente (número de cuenta en este caso), y la fórmula se actualiza automáticamente incluso si las columnas en el plan de cuentas se mueven o se insertan otras adicionales.
Si no puede obtener ningún mapeo de descripción de cuenta a número de cuenta, deberá mapear la descripción de la cuenta al ID de cuenta. En este caso, asegúrese de que las descripciones de las cuentas sean consistentes en todos los archivos (es decir, que aparezcan exactamente de la misma manera en el libro mayor, saldo de comprobación y archivos del plan de cuentas).
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