Resumen

El informe de cuentas significativas resume los resultados de los estados financieros, análisis relevantes (como tendencias y ratios), y tareas que se crearon en las entradas.

Aprende cómo crear, ver, editar y exportar un informe de cuentas significativas.

Ir a la pestaña de Informes

1. Selecciona el icono en la barra lateral de MindBridge. Irás a la página de Organizaciones.
2. Selecciona Ver en línea con la organización deseada, o haz clic en cualquier lugar de la fila de la organización. Irás a la página de Compromisos.
3. Selecciona Ver en línea con el compromiso deseado, o haz clic en cualquier lugar de la fila del compromiso. Irás a la página de Datos.
4. Selecciona Ver análisis en el análisis deseado. Irás al cuadro de control predeterminado de tu equipo dentro de los resultados del análisis.
5. Ve a la pestaña de Informes.

Crear el informe

Desde la pestaña de Informes

1. Encuentra la sección de Informes personalizados.
2. Debajo de Cuenta significativa, usa el menú para seleccionar una cuenta*.
3. Selecciona Crear informe.

Desde la pestaña de Estados financieros

1. Selecciona el icono de desglose ( ) en línea con la cuenta deseada*.
2. Selecciona Ver informe de cuentas significativas.

Ver el informe

Desde la pestaña de Informes

1. Sección de Informes personalizados.
2. Selecciona el nombre del informe para verlo.

Desde la pestaña de Estados financieros

1. Selecciona el icono de desglose ( ) en línea con la cuenta deseada*. 
2. Selecciona Ver informe de cuentas significativas.

Incluido en el informe

• Rendimiento período a período en una base horizontal y vertical
• Gráfico de tendencia mensual
  • Nota: Si un Admin de aplicación ha deshabilitado la pestaña de Tendencias en el perfil de análisis, esta sección no aparecerá en el informe.
• Ratios clave
  • Solo se incluirán en el informe los ratios que incluyan explícitamente la cuenta de los estados financieros seleccionada y los ratios con cuentas de nivel inferior para las cuales la cuenta seleccionada es su "padre".
  • Nota: Si un Admin de aplicación ha deshabilitado la pestaña de Ratios en el perfil de análisis, esta sección no aparecerá en el informe.
• Visualización del flujo monetario
• Transacciones seleccionadas para investigación
  • Esta sección captura entradas específicas de cuentas que se están muestreando como parte de la estrategia de pruebas sustantivas para la cuenta seleccionada.
  • En esta sección verás transacciones que contienen entradas con tareas del plan de auditoría para investigación.
    • Nota: Para agregar tareas a esta sección, ve a la vista de Entradas de la tabla de datos.
    • Nota: Esta sección puede mostrar un máximo de 100 tareas en las entradas. Exporta el Plan de Auditoría para ver una lista completa de tareas.
• Un análisis de variación proporciona una instantánea de las tablas de los estados financieros con vistas tanto horizontales como verticales. Resalta la cuenta seleccionada para el informe de cuentas significativas, pero muestra otras cuentas dentro de la misma región de la jerarquía de cuentas.

Se pueden agregar comentarios y contexto de apoyo a cualquier sección del informe antes de exportarlo.

Cómo editar el informe

Desde la pestaña de Informes

Una vez que hayas creado el informe, hay 2 formas de entrar en Modo de edición desde la pestaña de Informes:

• Selecciona el icono de edición ( ) en línea con el informe, o,
• Selecciona el nombre del informe para verlo, luego abre el menú de Acciones y selecciona Editar.

Desde la pestaña de Estados financieros

1. Selecciona el icono de desglose ( ) en línea con la cuenta deseada*. 
2. Selecciona Ver informe de cuentas significativas.
3. Abre el menú de Acciones.
4. Selecciona Editar.

Modo de edición

El modo de edición te permite agregar y eliminar componentes del informe, reposicionar componentes en la página, y registrar comentarios, crear notas y aplicar estilos de texto según sea necesario.

Al entrar en Modo de edición, verás que cada componente del informe está fraccionado.

Selecciona cualquier componente para comenzar a editar. Cuando estés satisfecho con tus ediciones, Guarda tu trabajo y vuelve a Modo de vista.

Agregar un componente

1. Selecciona el icono + arriba o abajo del componente seleccionado. Aparecerá una lista de componentes.
2. Selecciona el componente que deseas agregar a la página.

Eliminar un componente

Usa el icono de eliminar ( ) para eliminar un componente del informe.

Mover un componente

Usa los iconos de flecha hacia arriba o hacia abajo ( / ) para mover el componente hacia arriba o hacia abajo una posición en la página. Puedes mover un componente tantas veces como sea necesario.

Exportar el informe

Una vez que hayas creado el informe, hay algunas formas de exportarlo.

Desde la pestaña de Informes

• Selecciona el icono de exportación ( ) en línea con el nombre del informe, o, 
• Selecciona el nombre del informe para ir al Modo de vista, luego abre el menú de Acciones y selecciona Exportar. El archivo aparecerá en tu ubicación de descarga predeterminada.

Desde la pestaña de Estados financieros

1. Selecciona el icono de desglose ( ) en línea con la cuenta deseada*. 
2. Selecciona Ver informe de cuentas significativas.
3. Abre el menú de Acciones.
4. Selecciona Exportar. El archivo aparecerá en tu ubicación de descarga predeterminada.

Copiar el informe a tu portapapeles

Copia un informe al portapapeles de tu computadora para que puedas pegarlo en el formato de documento de tu elección, como Microsoft Word o Excel.

1. En la pestaña de Informes, selecciona el nombre del informe.
2. Abre el menú de Acciones.
3. Selecciona Copiar. El informe completo se copia en tu portapapeles.

Eliminar el informe

1. En la pestaña de Informes, selecciona el icono de eliminar ( ) en línea con el nombre del informe.
2. Selecciona Confirmar para eliminar permanentemente el informe. Volverás a la pestaña de Informes.
   
   

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