Resumen
El informe de cuenta significativa resume los resultados de los estados financieros, los análisis relevantes (como tendencias y ratios) y las tareas que se crearon en los asientos.
Aprenda a crear, ver, editar y exportar un informe de cuenta significativa.
Vaya a la pestaña Informes
- Seleccione el icono MindBridge en la barra lateral para ir a la página Organizaciones.
- Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización para ir a la página Misiones.
- Seleccione Ver para ver la misión que le interese, o haga clic en cualquier parte de la fila de interacción para ir a la página de Datos.
- Seleccione Ver análisis en el análisis que le interese o utilice la barra lateral para abrir el menú Analizar y, a continuación, seleccione el nombre del análisis que desee ver. Accederá a la página Analizar.
- Seleccione la pestaña Informes.
Consejo: Si ya se encuentra en un análisis solo tiene que utilizar la barra lateral para abrir el menú Analizar; después, seleccione el nombre del análisis que desea ver y vaya a la pestaña Informes.
Crear el informe
De la pestaña Informes
- Vaya a la sección Informes personalizados.
- Debajo de Cuenta significativa, utilice el menú para seleccionar una cuenta*.
- Seleccione Crear informe.
De la pestaña Estados financieros
- Seleccione el icono de profundizar correspondiente a la cuenta prevista*.
- Seleccione Ver informe de cuenta significativa.
Ver el informe
De la pestaña Informes
- Sección Informes personalizados.
- Seleccione el nombre del informe para verlo.
De la pestaña Estados financieros
- Seleccione el icono de profundizar correspondiente a la cuenta prevista*.
- Seleccione Ver informe de cuenta significativa.
Qué se incluye en el informe
- Rendimiento periodo tras periodo, a nivel horizontal y vertical
-
Gráfico mensual de tendencias
- Nota:si un admin de aplicación ha deshabilitado la pestaña Tendencias en el perfil Análisis, esta sección no aparecerá en el informe.
-
Ratios clave
- Solo se incluirán en el informe las ratios que incluyan expresamente la cuenta de estado financiero seleccionada y las ratios con cuentas de nivel inferior para las que la cuenta seleccionada sea su “matriz”.
- Nota:si un admin de aplicación ha deshabilitado la pestaña Ratios en el perfil Análisis, esta sección no aparecerá en el informe.
- Visualización de flujos monetarios
-
Transacciones seleccionadas para investigación
- Esta sección recoge los asientos específicos de la cuenta que son objeto de meustreo como parte de la estrategia de comprobación sustantiva para la cuenta seleccionada.
-
En esta sección verá las transacciones que contienen asientos con tareas de plan de auditoría para investigación.
- Nota: Para agregar tareas a esta sección, vaya a la vista Asientos de la tabla de datos.
- Nota: Esta sección puede mostrar un máximo de 100 tareas en los asientos. Exporte el plan de auditoría para ver la lista completa de tareas.
- Un análisis de varianza proporciona una instantánea de las tablas de estados financieros con vistas horizontales y verticales. Esta destaca la cuenta seleccionada para el informe de cuenta significativa, pero muestra otras cuentas dentro de la misma área de la jerarquía de cuentas.
Los comentarios y el contexto de asistencia se pueden añadir a cualquier sección del informe antes de exportarlo.
Cómo editar el informe
De la pestaña Informes
Una vez que haya creado el informe, hay dos maneras de entrar en el modo de edición desde la pestaña Informes:
- Seleccione el icono del lápiz (Editar) para el informe en cuestión, o
- Seleccione el nombre del informe para verlo, abra el menú Acciones y seleccione Editar.
De la pestaña Estados financieros
- Seleccione el icono de profundizar correspondiente a la cuenta prevista*.
- Seleccione Ver informe de cuenta significativa.
- Abra el menú Acciones.
- Seleccione Editar.
Modo de edición
El modo de edición le permite añadir y eliminar componentes del informe, reposicionar componentes en la página y registrar comentarios, crear notas y aplicar estilos de texto según sea necesario.
Al entrar en el modo de edición, verá que cada componente del informe está fraccionado.
Seleccione cualquier componente para comenzar a editar. Cuando esté satisfecho con sus ediciones, guarde su trabajo y vuelva al modo Vista.
Añadir un componente
- Seleccione el icono + situado encima o debajo del componente seleccionado.
Aparecerá una lista de componentes. - Seleccione el componente que desea agregar a la página.
Eliminar un componente
Utilice el icono de papelera para eliminar un componente del informe.
Mover un componente
Utilice los iconos de flecha arriba o abajo para mover el componente un posición hacia arriba o hacia abajo una posición. Puede mover un componente tantas veces como sea necesario.
Exportar el informe
Una vez que haya creado el informe, hay algunas formas de exportarlo.
De la pestaña Informes
- Seleccione el icono del lápiz para el nombre del informe en cuestión, o
- Seleccione el nombre del informe para ir al modo Ver, abra el menú Acciones y seleccione Exportar.
De la pestaña Estados financieros
- Seleccione el icono de profundizar correspondiente a la cuenta prevista*.
- Seleccione Ver informe de cuenta significativa.
- Abra el menú Acciones.
- Seleccione Exportar.
El archivo .pdf se exporta a su ordenador.
Copiar el informe en el portapapeles
Copie un informe en el portapapeles de su ordenador para poder pegarlo en el formato de documento que desee, como Microsoft Word o Excel*.
- En la pestaña Informes, seleccione el nombre del informe.
- Abra el menú Acciones.
- Seleccione Copiar .
El informe completo se copia en el portapapeles.
*Microsoft, Word y Excel son marcas registradas del grupo de empresas Microsoft.
Eliminar el informe
- En la pestaña Informes, seleccione el icono Eliminar para el nombre del informe en cuestión.
- Seleccione Confirmar para eliminar el informe de forma permanente.
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