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Guías sobre el formateo de datos: Requisitos respecto a los datos

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Resumen

Obtenga información sobre los requisitos de datos que debe cumplir un archivo del libro mayor para poder importarlo de forma eficiente a MindBridge.


Requisitos generales

  1. La primera fila contiene los nombres de las columnas.
  2. Solo las transacciones aparecen en el resto del archivo (es decir, sin totales/subtotales, sin subtítulos).
  3. Hay una y solo una transacción por fila (sin líneas rotas; la siguiente transacción comienza en la siguiente línea).


Requisitos por fila/transacción: cada fila debe contener valores válidos para todos los campos obligatorios

  1. Identificador de cuenta: número de cuenta
  2. Fecha de entrada en vigor: la fecha de registro de la transacción, en un formato compatible (preferiblemente AAAA-MM-DD; se admiten otros formatos como MM/DD/AAAA). Si el formato de fecha es ambiguo, tendrá la opción de especificar el formato durante la etapa de asignación de cuentas de la ingesta.
  3. Importe, o Débito y crédito.
    • Si se utiliza Importe, todos los débitos deben ser positivos y los créditos negativos.
    • Si se utilizan columnas de débito y crédito, los valores de ambas columnas deben tener un saldo positivo predeterminado.
    • Los importes también deben satisfacer lo siguiente:
        • Numérico. Los únicos caracteres permitidos son números, . (punto), - (signo negativo)
        • carácter de punto (.) utilizado para indicar decimal (es decir, no comas, como es la convención en algunas jurisdicciones)
        • - (menos/negativo) en la parte delantera para indicar un número negativo (es decir, no se admiten otras convenciones como (), <>, o - después del número)
        • todos los demás tipos de caracteres deben eliminarse (p. ej., símbolos de moneda, espacios, letras y, preferiblemente, también comas). A veces el sistema puede ingerir cantidades que tienen comas como separador de millar, pero es más seguro eliminar las comas.
  4. Identificador de la transacción: no es necesario que se utilice una columna como identificador de la transacción, aunque sin duda sería útil, ya que MindBridge puede sugerir a veces, pero no siempre, un identificador de la transacción adecuado. Pero es necesario tener una columna o una combinación de varias columnas que sirvan como identificador de la transacción. Consulte la siguiente serie de artículos para obtener más información sobre qué es un identificador de la transacción y cómo identificar uno que sea mejor para sus datos:

Requisitos de columna

  1. Cada columna debe contener un solo campo,
    • p. ej., Identificador de cuenta en una columna, Descripción de cuenta en otra, y no ambas en una columna
    • Cada campo debe estar en una sola columna; si el identificador de cuenta está en la columna A para la fila 1, debe estar en la columna A para todas las filas; no puede tener algunas filas con identificador de cuenta en la columna B
  • Cada columna debe estar bien definida (delimitada por un carácter determinado como tabulación, coma, barra vertical (|) o en una columna de Excel; no se admite texto de ancho fijo, pero nuestro equipo de formateo de datos puede dar formato a texto de ancho fijo bien formado).


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