Resumen

Aprenda sobre los requisitos de datos que un archivo de libro mayor debe cumplir para ser importado eficientemente en MindBridge.

Requisitos generales

• La primera fila contiene los nombres de las columnas
• Las filas restantes contienen solo entradas (es decir, no totales, subtotales o subencabezados)
• Hay una entrada por fila (es decir, no hay filas vacías, ni entradas agrupadas)
  
  

Requisitos por fila/asiento

Cada fila debe contener valores válidos para todos los campos requeridos.

1. ID de cuenta - Número de cuenta
2. Fecha de entrada en vigor - La fecha de publicación del asiento, en un formato compatible (preferiblemente YYYY-MM-DD; se admiten algunos otros formatos como MM/DD/YYYY). Si el formato de la fecha es ambiguo, tendrá la opción de especificar el formato durante la etapa de asignación de cuentas de la ingestión.
3. Monto, o Débito y Crédito.
   • Si se usa Monto, todos los débitos deben ser positivos y los créditos negativos.
   • Si se utilizan las columnas Débito y Crédito, los valores en ambas columnas deben tener balance positivo por defecto.
   • Los montos también deben cumplir con lo siguiente:
     • Los únicos caracteres permitidos son números, puntos ( . ) y símbolos negativos ( - ); todos los demás caracteres deben eliminarse (por ejemplo, símbolos de moneda, espacios, letras y comas).
       • Use un punto (.) para indicar puntos decimales (es decir, no comas, como es la convención en algunas áreas)
       • Use un signo "-" (menos/negativo) antes del valor para indicar un número negativo (otras convenciones como (), <>, o - después del número, no son compatibles)
4. Identificador de la operación - Aunque MindBridge a veces puede sugerir un identificador de la operación, se recomienda incluir una columna de identificador de la operación que identifique grupos de entradas. Si no se proporciona una columna de identificador de la operación, es necesario que una o una combinación de múltiples columnas sirvan como identificador de la operación. Consulte la serie de artículos a continuación para obtener más información sobre qué es un identificador de la operación y cómo identificar uno mejor para sus datos:
   • Comprender el identificador de la operación y la integridad de los datos
   • Solución de problemas de selección del identificador de la operación
   • Herramientas de solución de problemas: herramienta de fraccionamiento inteligente y total acumulado personalizado
     
     

Requisitos de columna

1. Cada columna debe contener solo un campo.
   • por ejemplo, ID de cuenta en una columna, Descripción de la cuenta en otra, no ambos en una columna
   • cada campo debe estar en una y solo una columna — si el ID de cuenta está en la columna A para la fila 1, debe estar en la columna A para todas las filas; no puede haber algunas filas con el ID de cuenta en la columna B

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