Resumen

En este artículo puede encontrar enlaces a una variedad de recursos populares de formato de datos disponibles en la base de conocimientos de MindBridge. Este puede ser un punto de partida útil para cualquier pregunta que pueda tener sobre consejos, trucos y requisitos de formateo de datos.

Antes de empezar

El primer paso para formatear un archivo del libro mayor con el fin de importarlo a MindBridge es tener en cuenta cómo deben ser los datos y trabajar hacia atrás desde allí para identificar qué se debe hacer y luego cómo hacerlo.

Consulte Guía sobre el formateo de datos: Requisitos de datos para obtener más información. Es igualmente importante determinar lo antes posible si el archivo puede formatearse; si el archivo no puede formatearse, deberá pedir a su cliente una mejor exportación.

Especialmente con archivos más grandes, también debe identificar qué columnas son necesarias en su análisis antes de comenzar cualquier formato. Los archivos grandes pueden tardar mucho tiempo en ingerirse, por no mencionar que se manipulan durante el formateo, así que si sabe qué columnas necesita examinar, conserve solo esas para ahorrar tiempo y espacio.

Guía práctica para escenarios comunes de formateo de datos

• Combinando varios archivos, libros de Excel u hojas de cálculo, debe asegurarse de que todas las columnas sean las mismas en todos los libros de trabajo y hojas de cálculo. Si no lo están, deberá reorganizarlos manualmente en un orden para seguirlos en todos los archivos. Una vez hecho esto, copie y pegue los datos (sin los encabezados) de todos los libros de trabajo y hojas de cálculo en una única hoja de cálculo con un encabezado en la fila 1. Si hay más de 1048576 filas fusionadas, no podrá fusionarlas en Excel.
  • Actualización de diciembre de 2021: La nueva herramienta Fusionar le permite fusionar varios archivos que, de otro modo, tendrían un formato bueno y uniforme en uno solo. Para fusionar varias hojas de cálculo en un libro, primero fraccione las hojas en archivos individuales y, a continuación, utilice la herramienta Fusionar.
• Guías sobre el formateo de datos: Aspectos básicos: comience aquí para ver los problemas más comunes (líneas y totales de encabezados externos, simple giro de letreros, simple desagrupación/arrastre hacia abajo/fraccionamientos sin necesidad de escribir fórmulas)
• Guía de formato de datos - Subcuentas de Quickbooks: cómo formatear un archivo de Quickbooks que se agrupa por cuentas y con subcuentas en diferentes columnas. MindBridge requiere que cada asiento tenga un número de cuenta y solo en el nivel de cuenta más granular.
• Guías sobre el formateo de datos: Subcuentas de Quickbooks separadas por : (extrayendo el texto después de la última aparición de un delimitador): cómo formatear un archivo de Quickbooks con subcuentas en una columna, delimitado por : o cualquier otro carácter, extrayendo todo el texto que llega después de la última aparición del delimitador.
• Guías sobre el formateo de datos: Desagrupación simple de varias columnas, completar números de cuenta en blanco (ejemplo común de QuickBooks): cómo hacer una simple desagrupación (arrastrar hacia abajo) para varias columnas y completar números de cuenta en blanco, que se encuentran comúnmente en las exportaciones de Quickbooks que se agrupan por transacción.
• Guías sobre el formateo de datos: Letreros de inversión para una variedad de cuentas o según condición(es): si se utiliza la columna Importe, todos los débitos deben ser positivos y las columnas de crédito negativas. Si se utilizan columnas de Débito y Crédito, todas las cuentas deben tener un saldo positivo predeterminado. Consulte esta guía si necesita dar la vuelta a las señales de una variedad de cuentas o basándose en un indicador de débito/crédito.
• Incoherencias en el número de cuenta: por qué y cómo arreglar para una asignación de cuentas precisa: cómo detener la eliminación de los 0 iniciales o finales y hacer que sus números de cuenta sean coherentes en libro mayor, saldo de comprobación y el plan de cuentas
• Guías sobre el formateo de datos: Buscando y recuperando datos de otro archivo: ¿tiene algunos datos que deben introducirse de otro archivo? Consulte esta guía.
• Guías sobre el formateo de datos: Desagrupar y fraccionar números de cuenta y descripciones: los archivos agrupados, especialmente con encabezados de cuentas seguidos de todas las transacciones para cada cuenta, son muy comunes, pero MindBridge no los puede leer. Así es como se desagrupan.
• Guías sobre el formateo de datos: Desagrupar y dividir: Extracción de patrones más complejos: más consejos sobre cómo desagrupar archivos agrupados con patrones más complejos para extraer información de la cuenta
• Guías sobre el formateo de datos: Desagrupación y comprobación del desequilibrio: el archivo formateado no se equilibra. Revisión de la desagrupación y cómo solucionar el desequilibrio
• Guías sobre el formateo de datos: Consolidación de cuentas de saldo de comprobación duplicadas: a continuación, se explica cómo solucionar el problema más común que impide la ingestión de su saldo de comprobación
  
  

Herramientas ya disponibles en MindBridge

MindBridge permite realizar una manipulación de datos menor dentro de la aplicación durante el proceso de correlación de columnas:

• Fraccionar columnas
• Unir columnas
• Duplicar columna
• Como se ha indicado anteriormente, a partir de la versión de diciembre de 2021, nuestra nueva herramienta Fusionar le permite combinar varios archivos que, de otro modo, tendrían un formato bueno y uniforme en uno solo. Para fusionar varias hojas de cálculo en un libro, primero fraccione las hojas en archivos individuales y, a continuación, utilice la herramienta Fusionar.
  
  

Recursos adicionales

• Guías sobre el formateo de datos: Referencia rápida de Excel: una hoja de referencia con las fórmulas y herramientas de Excel más útiles para dar formato a los datos
• Conversión de archivos de texto (delimitados o de ancho fijo) a Excel: MindBridge prefiere ingerir archivos de texto, pero seamos realistas. Excel sigue siendo la mejor forma de examinar archivos no demasiado grandes para una serie de tareas. Así es como importa sus archivos de texto, ya sean proporcionados por su cliente o nuestro equipo de formato de datos, a Excel.
• Si aún necesita ayuda, consulte las Mejores prácticas: Antes de enviar una solicitud de formateo de datos, no dude en enviar una solicitud de formateo de datos .
  
  

¿Tiene alguna otra idea en mente? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.