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Control de la integridad (Libro mayor)

  • Actualización

Resumen

Obtenga información sobre el informe de control de la integridad y cómo acceder a él.


Archivos requeridos

Se requieren tres archivos para aprovechar el informe de control de la integridad:

*Consejo: Transferir las cuentas de pérdidas y ganancias a la cuenta de patrimonio neto antes de importar.

Descripción general

El informe de control de la integridad es un archivo .XLSX exportado que puede ayudarle a confirmar la integridad de la información analizada del libro mayor comparando los saldos iniciales y la actividad del libro mayor con los saldos al cierre que se hayan proporcionado.


Acceder al informe

Nota: Este informe solo estará disponible después de ejecutar un análisis, pero puede realizar un control de la integridad previo al análisis para comparar saldos e identificar y corregir cualquier problema de asignación de cuentas antes de ejecutar el análisis.

Desde la página de Datos

Una vez ejecutado el análisis, aparecerá un enlace hacia la pestaña Informes en la lista de capacidades debajo del control de la integridad.

  1. Seleccione Informes.
    Accederá a la pestaña Informes.
  2. Vaya a la sección Controles del balance.
  3. Seleccione Exportar para el control de la integridad.

Desde la pestaña Informes

  1. Abra la barra lateral de MindBridge y seleccione el análisis que desee ver.
    Accederá a la pestaña de acceso del análisis completado.
  2. Seleccione la pestaña Informes.
    Verá todas las comprobaciones e informes disponibles para el análisis.
  3. Vaya a la sección Controles del balance.
  4. Seleccione Exportar para el control de la integridad.


Cómo se calcula la integridad

Es importante comprender las matemáticas entre bastidores del control de la integridad.

Saldo inicial + Actividad de libro mayor = Saldo al cierre

Si ha proporcionado los archivos para los tres componentes de la ecuación anterior, MindBridge comenzará calculando el lado izquierdo de la ecuación (saldo inicial + actividad del libro mayor). El resultado de este cálculo se realiza para cada cuenta y luego se compara con las cuentas en el archivo de saldo al cierre que se haya proporcionado.

Hay tres resultados posibles para cada cuenta utilizando este enfoque calculado:

  1. Equilibrado: Si el número que MindBridge calculó es el mismo que el número en el archivo de saldo al cierre suministrado, se considerará equilibrado. 
  2. Dentro de la tolerancia: Si el número que MindBridge calculó está dentro del importe de tolerancia designado (el valor predeterminado es $1.00) del número en el archivo de saldo al cierre suministrado, se considerará dentro de la tolerancia.
  3. Fuera de balance: Si el número que MindBridge calculó está fuera del importe de tolerancia designado en comparación con el número en el archivo de saldo al cierre proporcionado, se considerará fuera de balance.

Si ve cuentas que están fuera de balance, pruebe estos consejos de solución de problemas para el informe de control de la integridad.


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