Resumen
El informe de control de la integridad es un archivo .XLSX exportable que puede ayudarle a confirmar la integridad de los saldos del libro mayor (GL) analizados comparando los saldos de apertura y la actividad del libro mayor con los saldos de cierre.
Aprenda sobre el informe de control de la integridad en MindBridge:
- Archivos requeridos
- Acceder al informe
- Descripción general del informe
-
Cómo se calcula la integridad
Archivos requeridos
Los siguientes archivos deben ser importados en su análisis para acceder al informe de control de la integridad:
Acceder al informe
- Abra el menú Analizar (
) dentro de la barra lateral de MindBridge, luego seleccione el análisis que desea ver. Irá al cuadro de control predeterminado de su equipo dentro de los resultados del análisis.
- Vaya a la pestaña Informes. Verá todos los controles e informes disponibles para el análisis.
- Encuentre la sección Controles de balance.
- Seleccione Exportar en línea con Control de la integridad. El informe aparecerá en su ubicación de descarga predeterminada.
Descripción general
Este informe proporciona hojas con información detallada sobre los datos agrupados o no agrupados para cada periodo de análisis. Las siguientes columnas están incluidas en cada hoja.
| Columna | Descripción | Derivado de |
|---|---|---|
| Descripción de la cuenta | Los nombres o descripciones de las cuentas en su conjunto de datos. | Archivo del libro mayor |
| Cuenta # | El código utilizado para identificar cuentas específicas. | Archivo del libro mayor |
| Saldos de apertura según los saldos de apertura proporcionados por el usuario | Estos valores son importados a MindBridge por usted o su equipo y deben ser una representación precisa de los saldos de cuenta al comienzo del periodo dado. Referido en fórmulas como "Saldos de apertura proporcionados." | Archivo de saldo inicial |
| Movimiento de Débito según el libro mayor del año actual | Estos valores reflejan débitos en el periodo dado. | Archivo del libro mayor |
| Movimiento de Crédito según el libro mayor del año actual | Estos valores reflejan créditos en el periodo dado. | Archivo del libro mayor |
| Movimiento Neto según el libro mayor del año actual |
Estos valores reflejan la actividad del periodo dado. Referido en fórmulas como "Movimiento neto." Descubra cómo se calcula esta columna a continuación. |
Archivo del libro mayor |
| Saldo al cierre esperado dado el saldo inicial y el movimiento neto del GL |
Estos valores reflejan lo que MindBridge espera que sea el saldo al cierre. Descubra cómo se calcula esta columna a continuación. |
Archivo de saldo inicial Archivo del libro mayor |
| Saldos de cierre según los saldos de cierre proporcionados por el usuario | Estos valores son importados a MindBridge por usted o su equipo y deben ser una representación precisa de los saldos de cuenta al final del periodo dado. Referido en fórmulas como "Saldos de cierre proporcionados." | Archivo de saldo al cierre |
| Diferencia neta entre los saldos de cierre esperados y proporcionados |
Estos valores reflejan cualquier discrepancia entre el saldo al cierre esperado y el saldo al cierre proporcionado por usted o su equipo. Descubra cómo se calcula esta columna a continuación. |
Archivo del libro mayor Archivo de saldo al cierre |
| Cuenta balanceada |
Esta columna proporciona declaraciones verdadero/falso basadas en si el saldo final de la cuenta dada está dentro de la tolerancia permitida. |
Archivo del libro mayor |
| Prueba de tolerancia |
Esta columna refleja el resultado de comparar el valor de cierre calculado de la cuenta con el valor en el archivo de saldo al cierre proporcionado. Aprenda más sobre prueba de tolerancia a continuación. |
Archivo del libro mayor Archivo de saldo al cierre |
Cómo se calcula la integridad
Cada columna en el informe utiliza una fórmula diferente para calcular los resultados, por lo que es importante entender los cálculos que se realizan detrás de escena.
| Columna | Fórmula |
|---|---|
| Movimiento Neto según el libro mayor del año actual |
(Saldo al cierre esperado – Saldo inicial proporcionado) |
| Saldo al cierre esperado dado el saldo inicial y el movimiento neto del GL | (Saldo inicial proporcionado – Movimiento neto) |
| Diferencia neta entre los saldos de cierre esperados y proporcionados | (Saldo al cierre proporcionado – Saldo al cierre esperado) |
Prueba de tolerancia
MindBridge calcula el saldo al cierre esperado para cada cuenta, luego compara esos resultados con los valores en el archivo de saldo al cierre proporcionado.
Hay 3 posibles resultados al usar este enfoque calculado:
- Cuenta balanceada: El valor de cierre calculado de la cuenta es el mismo que el valor en el archivo de saldo al cierre proporcionado.
- Dentro de la tolerancia: La diferencia entre el valor de cierre calculado de la cuenta y el valor en el archivo de saldo al cierre proporcionado está dentro del monto de tolerancia dado (el valor predeterminado es $1.00).
- Fuera de balance: La diferencia entre el valor de cierre calculado de la cuenta y el valor en el archivo de saldo al cierre proporcionado está fuera del monto de tolerancia dado.
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