Resumen
Configuración de análisis te permite habilitar y deshabilitar tableros de resultados de análisis e informes, así como otras herramientas y configuraciones para que puedas optimizar los flujos de trabajo de tu equipo en MindBridge.
Aprende cómo configurar la plataforma MindBridge para crear una experiencia estandarizada adaptada a las metodologías de tu firma.
Ir a Configuración de análisis en la biblioteca
- Selecciona Admin (
) cerca de la parte inferior de la barra lateral de MindBridge en el lado izquierdo de la pantalla. Irás a la pestaña Gestión de usuarios en la Configuración del administrador por defecto.
- Ve a la pestaña Bibliotecas. Verás una lista de bibliotecas disponibles en tu arrendatario.
- Abre el Menú de acciones en línea con la biblioteca que deseas ver.
- Selecciona Ver biblioteca. Irás a la pestaña Detalles de la biblioteca.
- Selecciona la pestaña Libro mayor. Irás a la sección de Configuración de análisis por defecto.
Deshabilitar/Habilitar funciones de MindBridge
Usa los interruptores para habilitar y deshabilitar cada función de MindBridge, según lo desees. Cuando estés satisfecho con tus cambios, Guarda tu trabajo (ubicado en la esquina inferior derecha de la página).
Selecciona Descartar cambios para descartar cualquier cambio no guardado.
La mayoría de los tableros, informes y herramientas y configuraciones de MindBridge están habilitados al crear una nueva biblioteca, pero las siguientes funciones están deshabilitadas por defecto:
- Exportación de detalles de transacciones ampliadas a Excel (Herramientas y configuraciones): Las exportaciones a Excel desde la Tabla de Datos o el Plan de Auditoría están formateadas para permitir que los resultados de los procedimientos se documenten directamente en la hoja de cálculo.
- Materialidad requerida (Herramientas y configuraciones): Hacer que la materialidad sea una entrada requerida y bloquear la capacidad de realizar alcance de cuenta si no se ha establecido.
Tableros
Usa los interruptores para determinar qué tableros deben estar Habilitados (visibles) o Deshabilitados (no visibles) en los resultados del análisis.
| Tablero | Descripción | Resultado del cambio |
|---|---|---|
| Riesgo de declaración de auditoría | Muestra el riesgo de cada cuenta desglosado por declaración. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar:
|
| Estados financieros | Muestra vistas horizontales y verticales de la Cuenta de resultados y el Balance general. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar:
|
| Comparación de período anterior | Muestra los cambios entre el período actual y el período anterior para ver nuevos o cambiados procesos empresariales, estacionalidad y más. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar elimina la pestaña de Comparación de período anterior de los resultados del análisis Requisitos:
|
| Ratios | Muestra ratios financieros predeterminados y personalizados a lo largo del tiempo. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar:
|
| Monitoreo de riesgo |
Muestra transacciones y procesos a lo largo del tiempo, permitiendo una evaluación continua de cambios significativos.
|
Deshabilitado por defecto. Puede ser habilitado si el análisis periódico está habilitado. Habilitar agrega la pestaña de Monitoreo de riesgo a los resultados del análisis Requisitos para habilitar:
|
| Resumen de riesgo | Muestra varios gráficos de riesgo a nivel de transacción. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar:
|
| Segmentación de riesgo | Muestra segmentos personalizados para el riesgo a nivel de entrada. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar elimina la pestaña de Segmentación de riesgo de los resultados del análisis |
| Muestra tendencias periodo a periodo por cuenta. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar:
|
Vista de tabla de datos
Utilice el menú para seleccionar si desea que la tabla de datos muestre entradas o transacciones por defecto.
El cuadro de control de la tabla de datos no se puede deshabilitar.
Página de inicio
Seleccione el cuadro de control que desea ver por defecto al navegar a los resultados del análisis.
Informes
Utilice los interruptores para determinar qué informes deben estar Habilitados o Deshabilitados en los resultados del análisis.
| Informes | Descripción | Resultado del cambio de selección |
|---|---|---|
| Balance general | Incluye una lista de los activos, pasivo y capital del negocio en intervalos trimestrales, detallando el balance de ingresos y gastos durante cada periodo. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar elimina este informe de la pestaña Informes. |
| Control de la integridad | Este informe representa el último análisis ejecutado y compara los saldos de apertura y la actividad del libro mayor contra los saldos de cierre proporcionados. Deshabilitar el informe de control de la integridad también deshabilitará el control de la integridad previo al análisis, y los balances de nivel superior no estarán disponibles antes de ejecutar el análisis. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar elimina este informe de la pestaña Informes. |
| Cuenta de resultados | Incluye un resumen de informes financieros que cubre periodos trimestrales año tras año, mostrando ingresos y gastos a través de actividades operativas y no operativas. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar elimina este informe de la pestaña Informes. |
| Verificación de avance interino | Compara los libros mayores interinos y finales, y resalta cualquier cambio o error que haya ocurrido en las transacciones entre la fecha interina y el final del periodo de análisis. El Análisis interino debe estar habilitado para activar la Verificación de avance interino. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar elimina este informe de la pestaña Informes. |
| Análisis de planificación | Resume los estados financieros y anotaciones que describen la naturaleza del balance y/o las variaciones a lo largo de los periodos. Los Estados financieros deben estar habilitados para activar el Informe de análisis de planificación. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar:
|
| Cuenta significativa | Resume los resultados de los estados financieros, análisis relevantes como tendencias y ratios, y entradas seleccionadas para examen (relacionadas con cada cuenta). Los Estados financieros deben estar habilitados para activar el Informe de cuentas significativas. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar:
|
| Resumen de riesgo transaccional | Resume los resultados generales del análisis y le permite agregar detalles explicativos y observaciones en texto. La Visión general del riesgo debe estar habilitada para activar el Informe de resumen de riesgo transaccional. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar elimina este informe de la pestaña Informes. |
| Detalles de cuenta con tendencia | Proporciona un conjunto completo de información financiera para cuentas por mes y por año, y se puede utilizar para generar análisis personalizados, informes y ratios. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar elimina este informe de la pestaña Informes. |
| Verificación de transacciones desbalanceadas | Incluye cualquier transacción que tenga montos de débito y crédito desbalanceados. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar elimina este informe de la pestaña Informes. |
Herramientas y configuración
Utilice los interruptores para determinar qué herramientas y configuraciones deben estar Habilitadas o Deshabilitadas en los resultados del análisis.
| Herramientas y configuración | Descripción | Resultado del cambio de selección |
|---|---|---|
| Alcance automatizado | La capacidad de determinar automáticamente el alcance de las cuentas en función del valor de materialidad establecido. Los Estados financieros deben estar habilitados para activar el alcance automatizado. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar elimina la acción de Alcance automatizado del proceso de alcance. |
| Exportación de detalles de transacciones ampliadas a Excel | Las exportaciones a Excel desde el cuadro de control de la tabla de datos o la página del plan de auditoría están formateadas para permitir que los resultados de los procedimientos se documenten en línea directamente dentro de la hoja de cálculo. |
Deshabilitado por defecto. Habilitar permite el formato automático al exportar a Excel desde la tabla de datos o el plan de auditoría. |
| Análisis completo | La capacidad de importar y analizar un libro mayor completo para el periodo de análisis dado. |
Habilitado por defecto. Deshabilitar:
|
| Crear muestra | La capacidad de generar una muestra a partir de entradas o transacciones en el Cuadro de control de la tabla de datos. |
Habilitado por defecto. Desactivar elimina la opción de crear una muestra estratificada por riesgo en el Cuadro de control de la tabla de datos. |
| Análisis interino | La capacidad de importar y analizar una porción del libro mayor antes del final del periodo de análisis. El Análisis completo debe estar habilitado para que los análisis interinos puedan convertirse en análisis completos en una fecha posterior. |
Habilitado por defecto. Desactivar:
|
| Puntuación de MindBridge | MindBridge proporciona una puntuación de riesgo basada en el promedio ponderado de todos los resultados de los puntos de control en el análisis. |
Habilitado por defecto. Desactivar:
|
| Análisis periódico |
Permite la capacidad de importar, analizar y monitorear datos financieros y operativos de manera continua. |
Deshabilitado por defecto. Habilitar:
|
| Materialidad requerida |
Permite que la materialidad sea un input requerido y bloquea la capacidad de realizar el alcance de cuenta si no se ha establecido un umbral material. |
Deshabilitado por defecto. Habilitar requerirá que su equipo agregue materialidad a los resultados del análisis antes de que se pueda realizar cualquier alcance automatizado. |
¿Algo más en mente? Chatea con nosotros o envía una solicitud para obtener más ayuda.