Resumen

Aprenda cómo exportar saldos de apertura desde Xero para su uso en MindBridge.

Instrucciones

1. Abra Xero.

2. Vaya a la pestaña de Contabilidad, luego seleccione Informes.

   

    

3. En la sección de Contabilidad, seleccione Libro mayor.

   

    

4. En el Informe del libro mayor, establezca el rango de fechas apropiado para su periodo de análisis, luego seleccione Mostrar YTD.

   

    

5. Exporte el informe del libro mayor a Excel.

   

    

6. En Excel, elimine las filas 1-4 y la fila 6.
   Los encabezados de columna ahora están en la fila 1, sin filas en blanco. Su archivo formateado debe tener la misma estructura que la imagen a continuación.

   

    

7. Separe las descripciones de las cuentas de los códigos de cuenta de la siguiente manera:

   1. Cree una nueva columna a la derecha de la columna de Cuenta.

   2. Nombre la columna Número de cuenta.

   3. Ingrese la siguiente fórmula en B2:
      =RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND("@",SUBSTITUTE(A2,"(","@",LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,"(",""))),1))

      

       

8. Copie la fórmula hasta el final de su hoja.

   

    

9. Seleccione columna B, luego copie y pegue los valores para eliminar las fórmulas completadas:

    

10. Con la columna B seleccionada, realice una búsqueda y reemplazo para eliminar todos los corchetes derechos.

    

     

11. Elimine la fila de Total del final de su informe.
    Su archivo está completo y debería verse así:

    

     

12. Guarde el archivo formateado en formato .CSV.

13. Importe el archivo en MindBridge.

14. Mapee sus columnas de la siguiente manera:

    • ID de cuenta a Número de cuenta

    • Balance a Saldo inicial

    • Descripción de la cuenta a Cuenta

      

       

¿Algo más en mente? Chatee con nosotros o envíe una solicitud para obtener más ayuda.

Artículos relacionados

• FAQ: Conectores directos
• FAQ: Solicitud de conexión directa del cliente
• Conectores de datos: conectarse usted mismo
• Conectores de datos: invitar a un cliente a conectarse