Resumen

Aprenda qué hacer cuando su informe de control de la integridad muestra desequilibrios inesperados.

Pasos

1. Elija un número de cuenta de ejemplo para probar.
   
   
   
2. Verifique si los saldos de apertura y cierre suministrados en su informe de control de la integridad se alinean con los totales del saldo de comprobación importado para este número de cuenta.
   En el ejemplo a continuación, podemos ver que el saldo de apertura y cierre en el saldo de comprobación coincide con el control de la integridad.
   
   
   
3. Si los totales del saldo de comprobación se alinean con los totales suministrados, abra su archivo de libro mayor importado:
   • Filtre por el número de cuenta que se está probando y calcule el subtotal de la columna de Monto
   • Verifique si este subtotal se alinea con el valor de "Delta Suministrado" en el informe de control de la integridad
   • Si no se alinea con el valor reportado, por favor comuníquese a través de:
     • Obtener ayuda — La opción de chat en línea dentro de la aplicación de MindBridge, o
     • Conceder acceso a MindBridge* — Conceda de manera segura a nuestro equipo acceso a su interacción, permitiendo servicios de ayuda más prácticos
4. Si se alinea con el valor reportado, pregúntese:
   • ¿Importé un archivo completo de libro mayor para el año fiscal?
   • ¿Hay algún ajuste o reclasificaciones de los que debería estar al tanto para estas cuentas?
   • ¿Importé el archivo de saldo al cierre correcto que refleja la línea de tiempo de la actividad del libro mayor importado? (por ejemplo, si su libro mayor no contiene ajustes de fin de año, ¿debería estar subiendo un saldo al cierre previo al ajuste)?
   • ¿Está este número de cuenta formateado de manera diferente a lo largo del archivo del libro mayor y/o entre los formatos de número de cuenta del saldo de comprobación y el archivo del libro mayor?
     En este ejemplo, no hubo transacciones contra la cuenta 1000 en el libro mayor. Procedimos conectándonos con el cliente para ver si falta un asiento en esta cuenta.
     
5. Si los totales del saldo de comprobación no se alinean con los totales suministrados:
   • Primero verifique si mapeó las columnas correctas en sus importaciones de archivos de saldo de apertura y cierre
   • Si todo está mapeado correctamente, por favor contacte a su gerente de éxito del cliente para ayuda de nivel 2.

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