Resumen 

Qué hacer cuando el informe de control de la integridad muestra desequilibrios inesperados.

Pasos

1. Elija un número de cuenta de ejemplo para la prueba
   En este ejemplo, veremos la cuenta 1000 a continuación.
   
   
   
2. Compruebe si los saldos de apertura y cierre proporcionados en su informe de control de la integridad coinciden con los totales del saldo de comprobación importados para este número de cuenta.
   En el ejemplo siguiente podemos ver que el saldo de apertura y el saldo al cierre del saldo de comprobación coinciden con el control de la integridad.
   
   
   
3. Si los totales del saldo de comprobación coinciden con los totales proporcionados, abra el archivo de libro mayor importado:
   • Filtre por el número de cuenta que se está probando y calcule el subtotal de la columna Importe
   • Compruebe si este subtotal coincide con el valor “Delta suministrado” en el informe de control de la integridad
   • Si no coincide con el valor notificado, póngase en contacto con nosotros a través de los canales siguientes:
     • Obtener ayuda — la opción de chat en línea dentro de la aplicación MindBridge, o
     • Conceder acceso a MindBridge* — otorgue acceso seguro a nuestro equipo para su misión, lo que permite más servicios de ayuda prácticos
4. Si se corresponde con el valor informado, pregúntese:
   • ¿He importado un archivo de libro mayor completo para el ejercicio fiscal?
   • ¿Hay algún ajuste o reclasificación que deba conocer para estas cuentas?
   • ¿He importado el archivo de saldo al cierre correcto que refleja la cronología de la actividad del libro mayor importada? (Por ejemplo, si su libro mayor no contiene ajustes de final de ejercicio, debe cargar un saldo al cierre previo al ajuste)
   • ¿Este número de cuenta tiene un formato diferente a lo largo del archivo del libro mayor y/o entre los formatos de número de cuenta del archivo de saldo de comprobación y del libro mayor?
     En este ejemplo, no existían transacciones para la cuenta 1000 en el libro mayor. Procedimos contactando con el cliente para ver si faltaba algún asiento en esta cuenta.
     
5. Si los totales del saldo de comprobación no coinciden con los totales proporcionados:
   • En primer lugar, compruebe si ha asignado las columnas correctas en las importaciones de los archivos de saldo de apertura y saldo al cierre
   • Si todo está correctamente asignado, póngase en contacto con su gerente de Éxito del cliente para obtener asistencia de nivel 2.
     

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