Resumen

MindBridge ofrece un flujo de trabajo optimizado diseñado para mejorar la eficiencia y precisión de su análisis de datos financieros.

Su equipo tomará los siguientes pasos dentro de MindBridge:

• Paso 1: Configurar una nueva agrupación de cuentas (Admin de aplicación solamente)
• Paso 2: Crear una biblioteca (Admin de aplicación solamente)
• Paso 3: Crear una organización
• Paso 4: Crear un compromiso
• Paso 5: Crear un análisis e importar datos
• Paso 6: Verificar las cuentas
• Paso 7: Ejecutar el análisis

La imagen a continuación es una representación visual del flujo de trabajo de MindBridge.

Paso 1: Configurar una nueva agrupación de cuentas

Una agrupación de cuentas es un conjunto jerárquico de categorías financieras que MindBridge utiliza para definir cuentas en el conjunto de datos y las relaciones entre ellas.

Crear sus propias agrupaciones de cuentas le permite alinear su jerarquía de cuentas única con el sistema de códigos de Clasificación de Cuentas de MindBridge (MAC).

Las agrupaciones de cuentas son requeridas para mapear la estructura del plan de cuentas en MindBridge. Esto asegura que las cuentas estén estructuradas y presentadas en MindBridge dentro del contexto de las cuentas presentes en su conjunto de datos importado.

Paso 2: Crear una biblioteca

Una biblioteca es una configuración estandarizada utilizada para gestionar y mantener su configuración, incluyendo estructuras de agrupación de cuentas, ratios financieros, poblaciones, puntos de control y puntuaciones de riesgo para cada tipo de análisis. Configurar una biblioteca única le ahorra tener que recrear una configuración para cada compromiso que inicie.

Hay varias categorías de bibliotecas disponibles para usted por defecto:

1. Con fines de lucro (puede configurar bibliotecas para industrias particulares)
2. Sin fines de lucro
3. Sin fines de lucro con fondos
4. Misión de revisión

Aprenda cómo crear una biblioteca.

Descripción general de la configuración de la biblioteca

Cada tipo de análisis tiene configuraciones de biblioteca que se pueden configurar. Cuando actualiza la configuración de la biblioteca de un tipo de análisis, impactará todos los análisis de ese tipo que estén usando la biblioteca.

Por ejemplo, si crea un nuevo filtro de ingresos en la pestaña Cuentas por pagar, cualquiera de sus análisis de cuentas por pagar que use esta biblioteca tendrá acceso al nuevo filtro.

Las siguientes configuraciones se pueden configurar dentro de la biblioteca:

• *Configuración de análisis — Activar y desactivar funciones en los resultados del análisis
• Configuración de presentación
  • *Ratios — Ratios financieros predeterminados y personalizados disponibles en los tableros de resultados del análisis. Estos son un grupo de métricas utilizadas para medir la eficiencia y rentabilidad basadas en los resultados del análisis. Puede construir ratios específicos que típicamente querría ver para una industria particular.
  • **Filtros — Filtros de tablero predeterminados y personalizados disponibles en los tableros de resultados del análisis. Los filtros se utilizan al revisar los resultados de un análisis — tiene la capacidad de visualizar los datos mostrados en los tableros de análisis de MindBridge. Estos le permiten obtener información de los datos. Por ejemplo, puede filtrar el análisis para ver una cuenta en particular, una transacción que ocurrió en una fecha determinada, transacciones de un rango de montos particular, etc.
  • **Poblaciones — Determina poblaciones de datos personalizadas disponibles en los tableros de resultados del análisis. Las poblaciones se pueden crear utilizando una gama de condiciones que reflejan la complejidad de su organización. Por ejemplo, puede crear condiciones para incluir o excluir agrupaciones de cuentas específicas, puntos de control, palabras clave y/o puntuaciones de riesgo.
  • *Segmentos — Determina segmentos de datos personalizados disponibles en los tableros de resultados del análisis. Los segmentos de riesgo le permiten ver varios campos de datos dispuestos en una estructura que sea significativa para usted y se alinee con la metodología de su firma.
• Configuración de riesgos
  • **Puntuaciones de riesgo — Puntuaciones de riesgo predeterminadas y personalizadas (y puntos de control asociados) para ejecutarse contra los datos. Las puntuaciones de riesgo se construyen mediante diferentes combinaciones de puntos de control, que son los algoritmos y análisis que impulsan las capacidades analíticas de MindBridge. Cada punto de control proporciona información única sobre una entrada/transacción en un libro mayor que podría ser de interés durante una auditoría – piénselo como un desencadenante levantado por MindBridge sobre una transacción particular que puede necesitar ser revisada. La Puntuación de Riesgo es una puntuación agregada que combina múltiples resultados de puntos de control para establecer una puntuación numérica entre 0 y 100. Cuantos más puntos de control se activen, mayor será la puntuación de riesgo.
  • *Rangos de riesgo — Configuraciones únicas de rangos de porcentaje de riesgo bajo, medio y alto, y cómo cada rango único debe aplicarse a la puntuación de riesgo en los resultados del análisis. Cada rango de riesgo puede ser aplicado a sus puntuaciones de riesgo personalizadas para ayudarle a establecer directrices claras sobre cómo manejar las entradas dentro de cada nivel de riesgo.
  • *Puntos de control personalizados — Crear nuevos puntos de control basados en la metodología y objetivos organizacionales de su firma.

* Accesible solo a través de la pestaña Libro mayor.

** Accesible a través de las pestañas Libro mayor, Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar.
 

Paso 3: Crear una organización

La organización representa cada negocio/cliente/empresa/entidad que desea analizar. La organización alberga todos los compromisos de su cliente (análisis de auditoría), mapas de cuentas y cualquier otro dato que haya importado a MindBridge para un cliente en particular.  

Aprenda cómo crear una organización.

La imagen a continuación es un ejemplo de cómo MindBridge clasifica organizaciones, compromisos y análisis dentro de un arrendatario.

Paso 4: Crear un compromiso

Albergado dentro de una organización, el compromiso representa un servicio o actividad que realizó para el cliente. Por ejemplo, si está realizando una auditoría para el FY20 para la Compañía ABC, el compromiso sería ABC-1 FY20.

Ingrese un nombre de compromiso y seleccione la biblioteca que acaba de crear. Esto es crítico — una vez que seleccione la biblioteca no podrá cambiarla.

Si lo desea, puede importar configuraciones de otro compromiso. Esto puede ser útil en una situación en la que está creando un nuevo compromiso para un nuevo año y desea utilizar información de un compromiso del año anterior. La siguiente información y configuraciones se copiarán:

• Asignación de cuentas
• Configuración de puntos de control personalizados
• Datos del período anterior (si estaban en el compromiso)
• Complete los detalles sobre su compromiso desde una perspectiva de planificación

Aprenda cómo crear un compromiso.

Paso 5: Crear un análisis e importar datos

El proceso de análisis implica los siguientes pasos clave:

1. Crear un análisis.
2. Opcionalmente, importe un plan de cuentas.
3. Importe el libro mayor.
4. Opcionalmente, importe el saldo inicial y el/los archivo(s) de saldo al cierre.
5. Opcionalmente, importe períodos anteriores de datos
6. Opcionalmente, importe datos adicionales — esto podría ser columnas de datos adicionales que se pueden usar para filtrar los resultados del análisis.

Importar plan de cuentas (opcional)

Normalmente, el plan de cuentas se construye a partir del Saldo de Comprobación. Las siguientes columnas son necesarias en un plan de cuentas:

• Número de cuenta / ID de cuenta: Contiene códigos utilizados para identificar las cuentas de su Cliente. Esta columna ayuda a MindBridge a entender los tipos de cuentas de su cliente
• Descripción de la cuenta
• Código de cuenta: este Código de Cuenta debe alinearse con el Código de Cuenta en su agrupación de cuentas

Aprenda cómo importar un plan de cuentas.

Importar el libro mayor para el período actual

Las siguientes columnas son necesarias al importar un libro mayor en MindBridge:

• ID de cuenta
• Fecha de entrada en vigor: Contiene la fecha en la que realmente ocurrió la transacción. Tenga en cuenta que esto es diferente de la fecha de entrada, que es la fecha en que el asiento se ingresó en el Libro Mayor
• Crédito
• Débito

Aprenda cómo importar un libro mayor.

Importar el saldo inicial para el período actual (opcional)

Las siguientes columnas son necesarias:

• ID de cuenta
• Balance/Monto: Contiene el monto monetario para cada cuenta al comienzo del período fiscal designado

Aprenda cómo importar un saldo inicial.

Importar el saldo al cierre para el período actual (opcional)

Las siguientes columnas son necesarias:

• ID de cuenta: Contiene códigos utilizados para identificar las cuentas de su Cliente. Esta columna ayuda a MindBridge a entender los tipos de cuentas de su cliente
• Balance: Contiene el monto monetario para cada cuenta al comienzo del período fiscal designado

Aprenda cómo importar un saldo al cierre.

Importar archivos de libro mayor y saldo inicial de períodos anteriores (opcional)

Siga los pasos para importar un Libro Mayor y Saldo Inicial mencionados anteriormente para períodos anteriores. Para maximizar el valor del Análisis en MindBridge, recomendamos importar datos de cuatro períodos anteriores.

Importar datos adicionales (opcional)

Aprenda cómo importar datos adicionales.

Paso 6: Verificar las cuentas

Seleccione Verificar cuentas para ver y actualizar la jerarquía financiera, cambiar la asignación de cuentas y revisar los saldos de cuentas antes de ejecutar un análisis, para que pueda ahorrar tiempo evaluando la precisión de la agrupación de cuentas y los datos importados.

Aprenda cómo verificar las cuentas en MindBridge.

Paso 7: Ejecutar el análisis

Una vez que todos los datos anteriores se hayan importado y las cuentas se hayan verificado, seleccione Ejecutar análisis para ejecutar el conjunto de datos a través de los análisis de MindBridge.

¿Algo más en mente? Chatee con nosotros o envíe una solicitud para obtener más ayuda.