Resumen
Aprenda por qué el libro mayor está fuera de balance en MindBridge, aunque el archivo de datos sin procesar esté balanceado.
Resolución
Filas han sido ignoradas en el análisis
Un identificador de la operación puede haberse aplicado donde no todas las filas contienen los datos requeridos. Estas filas son ignoradas en el análisis, lo que puede dejar las entradas restantes fuera de balance.
Verifique las filas de datos ignoradas en el paso de Integridad de Datos del proceso de importación.
Entradas fuera del periodo presentes
Pueden existir entradas fuera de las fechas definidas del periodo de análisis. Estas entradas no se incluyen dentro del análisis, causando que el resto de las entradas estén fuera de balance.
Verifique las entradas fuera del periodo en el paso del Periodo de Análisis del proceso de importación.
Hay un filtro aplicado al archivo de datos sin procesar que solo muestra entradas que balancean a cero
Dado que MindBridge lee todos los datos dentro del archivo, los filtros deben ser eliminados antes de importar el archivo.
También antes de importar, asegúrese de que todo el archivo del libro mayor esté balanceado.
Hay valores de crédito negativos
Los valores de crédito deben ser importados como valores absolutos.
MindBridge asume que los valores de crédito son negativos, y automáticamente restará estos valores.
Si los montos de crédito se importan como valores negativos, MindBridge los considera como valores positivos (ahora son dobles negativos), lo que resulta en duplicar el balance general del archivo.
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