¿Tiene preguntas? Tenemos respuestas.

¿Por qué MindBridge dice que mi libro mayor está desequilibrado?

  • Actualización

Resumen

Descubra por qué el libro mayor está desequilibrado en MindBridge, aunque el archivo de datos sin procesar esté equilibrado.


Resolución

Las filas se han ignorado en el análisis

Es posible que se haya aplicado un identificador de la transacción cuando no todas las filas contienen los datos necesarios. Estas filas se ignoran en el análisis, lo que puede dejar los asientos restantes desequilibrados.

Compruebe si hay filas de datos ignorados en el paso Integridad de datos del proceso de importación.
Screen_Shot_2021-02-18_at_11.29.54_AM.png

Asientos existentes fuera de periodo

Los asientos pueden existir fuera de las fechas del periodo de análisis definido. Estos asientos no se incluyen en el análisis, lo que hace que el resto de asientos estén desequilibrados.

Compruebe si hay asientos fuera de período en el paso Periodo de análisis del proceso de importación.

Screen_Shot_2021-02-18_at_11.20.41_AM.png

Hay un filtro aplicado al archivo de datos sin procesar que solo muestra asientos con balance cero

Dado que MindBridge lee todos los datos del archivo, los filtros deben eliminarse antes de importar el archivo.

También antes de importar, asegúrese de que todo el archivo del libro mayor esté equilibrado.

Hay valores de crédito negativos

Los valores de crédito deben importarse como valores absolutos .

MindBridge asume que los valores de crédito son negativos y restará automáticamente estos valores.

Si los importes de crédito se importan como valores negativos, MindBridge los considera valores positivos (ahora son el doble de negativos), lo que da lugar a la duplicación del saldo general del archivo.


¿Tiene algo más en mente?

¡Envíe sus ideas y consulas a la comunidad! También puede chatear con nosotros o enviar una solicitud de asistencia adicional.


Artículos relacionados

¿Fue útil este artículo?