Zusammenfassung
Erfahren Sie mehr über gängige Workflows für Hauptbuchanalysen, damit Sie MindBridge nutzen können.
Erste Schritte
Erste Schritte |
Nützliche Artikel |
FAQs |
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Anmelden |
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Benutzer einladen (Nur Benutzeradministratoren und App-Administratoren) |
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Hilfe |
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Engagement-Tracking |
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MindBridge-Akademie |
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Gängige Workflows
Umfassender MindBridge-Workflow: Prozess der Durchführung einer Analyse in MindBridge, von der anfänglichen Systemeinrichtung bis zum Abschluss der Analyse.
- Richten Sie den Tenant Ihres Teams ein (nur App-Administratoren)
- Vorbereitung auf die Analyse
- Daten erfassen
- Daten importieren und die Konten überprüfen
- Die Analyse durchführen
- Analyseergebnisse überprüfen, dokumentieren und testen
Richten Sie den Tenant Ihres Teams ein (App-Administratoren nur)
Workflow |
Details |
Nützliche Artikel |
FAQs und mehr |
Erstellen Sie eine Kontogruppierung |
Verwenden Sie eine Vorlage, um HB-Konten in einer bestimmten Finanzhierarchie den MindBridge-Kontoklassifizierungs-Codes ("MAC") zuzuordnen. MindBridge verwendet diese Daten, um Datensätze über verwandte Engagements und Analysen hinweg effizient zu analysieren. |
Anleitungen
Technische Dokumente |
Fehlerbehebung bei Problemen mit einem CCH-Kontogruppierungsimport |
Erstellen Sie eine Bibliothek |
Konfigurieren Sie Einstellungen (nach Analysetyp) für Ihre:
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Anleitungen
Technische Dokumente |
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Hinweis: Wenn Sie eine MindBridge-Bibliothek verwenden, gehen Sie direkt zum Workflow Eine Organisation erstellen unten. |
Vorbereitung für die Analyse
Workflow |
Details |
Nützliche Artikel |
FAQs und mehr |
Eine Organisation erstellen |
Erstellen Sie einen Bereich, um alle Ihre Engagements zu hosten. Erfahren Sie, wie Sie die Organisation verwalten und den Benutzerzugriff steuern. |
Anleitungen Technische Dokumente |
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Ein Engagement erstellen |
Erstellen Sie einen Bereich, um verwandte Analysen zu hosten. Erfahren Sie, wie Sie die Engagement-Einstellungen verwalten. |
Anleitungen Technische Dokumente |
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Eine Analyse erstellen |
Erstellen Sie eine Analyse, in die Sie Finanzdatensätze importieren können. | Anleitungen Technische Dokumente |
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Übertragung |
Übertragen Sie Ihre Analysedaten in ein neues oder bestehendes Engagement. Hinweis: Nur abgeschlossene Hauptbuchanalysen können übertragen werden. |
Anleitungen |
Daten erfassen
Workflow |
Details |
Nützliche Artikel |
FAQs |
Daten von Kunden anfordern (Nur A&A) |
Planen Sie im Voraus, um sicherzustellen, dass Kunden Ihnen die erforderlichen Daten und Dokumente zur Verfügung stellen können. |
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Daten extrahieren und transformieren |
Erforderlich:
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Daten importieren und die Konten überprüfen
Workflow |
Details |
Nützliche Artikel |
FAQs |
Daten importieren |
Importieren Sie formatierte, erforderliche Daten |
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Transaktions-ID |
Stellen Sie während der Datenladephase sicher, dass Sie eine Transaktions-ID auswählen können, um die Daten im Hauptbuch aufzuschlüsseln |
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Konten überprüfen — Kontozuordnung und Kontogruppierung im Engagement |
Überprüfen Sie Ihre Kontogruppierung und Kontozuordnungen und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen auf der Engagement-Ebene vor. |
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Kontostände überprüfen und eine Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse durchführen |
Bewerten Sie die Vollständigkeit eines Hauptbuchs, bevor Sie die Analyse durchführen. |
Führen Sie die Analyse durch
Workflow |
Details |
Nützliche Artikel |
FAQs |
Führen Sie eine Analyse durch |
Führen Sie die Analyse durch und überprüfen Sie die Ergebnisse. |
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Importieren Sie zusätzliche Dateien und führen Sie die Analyse erneut durch |
Wie man Anpassungsdateien importiert und eine Analyse in MindBridge erneut durchführt. |
Importieren Sie Anpassungsbuchungen, Umklassifizierungen und Eliminierungen Führen Sie eine Analyse erneut durch |
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Überprüfen, dokumentieren und testen Sie die Analyseergebnisse
Workflow |
Details |
Nützliche Artikel |
FAQs |
Wie man die Dashboards verwendet und die Analyseergebnisse interpretiert |
Erfahren Sie mehr über die MindBridge-Bewertung und die verschiedenen Dashboards, die in einer Hauptbuchanalyse verfügbar sind. |
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Dokumentation darüber, wie man sich auf MindBridge verlassen kann |
Beinhaltet Dokumentation darüber, wie man Ergebnisse in Ihre Arbeitspapierlösungen einbezieht |
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