Zusammenfassung
Dieser Leitfaden behandelt den Prozess des Imports eines TechnologyOne-Hauptbuchs in MindBridge.
Hinweise/Voraussetzungen
Die Empfehlungen in diesem Artikel basieren auf Daten, die wir bei MindBridge gesammelt haben und die die häufigsten Spaltenzuordnungen unserer Benutzer für TechnologyOne betrachten.
Es wird empfohlen, die Zuordnungen immer zu validieren, bevor Sie sie abschließen, und im Zweifelsfall mit Ihrem Kunden oder Geschäftsinhaber Rücksprache zu halten. Wenden Sie sich an das MindBridge-Hilfe-Team für zusätzliche Unterstützung.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten-Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen Sie unserem Importieren eines Hauptbuchs-Leitfaden bis zum Schritt Spalten zuordnen.
- Beim Schritt Spalten zuordnen empfehlen wir, die TechnologyOne-Felder wie folgt zuzuordnen:
| MindBridge-Spalte | TechnologyOne-Spaltenname | Mögliche alternative Spaltenzuordnungen | In MindBridge verwendete Felder | In Analytics verwendet* |
| Kontonummer | Kontonummer | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Belegdatum | Erforderlich | Ja | |
| Betrag | Betrag | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Belegnummer | Empfohlen** | Ja | |
| Buchungstext | Narrative 1 | Narrative 2, Narrative 3 | Empfohlen | Ja |
| Kontobeschreibung | Kontobeschreibung (dies ist die lange Beschreibung, nicht die kurze) | Optional | Nein | |
| Typ |
Belegart
|
Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | Benutzer | Optional | Nein | |
| Erfassungsdatum | Belegbuchungsdatum | Optional | Ja |
* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in den Analysen verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen einbezogen werden.
** Transaktions-ID ist erforderlich, muss aber nicht unbedingt in einer einzigen Spalte enthalten sein. Im Schritt Daten überprüfen des Erfassungsprozesses wird MindBridge eine Transaktions-ID basierend auf Ihren Daten empfehlen, oder Sie können verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren, um eine zu erstellen. Weitere Informationen: Verstehen Sie die Transaktions-ID und die Datenintegrität
Vorheriger Schritt: TechnologyOne: Exportieren des Hauptbuchs
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