Zusammenfassung
In dieser Anleitung wird der Import eines PS-Financials-Hauptbuchs in MindBridge beschrieben.
Hinweise/Voraussetzungen
Die Empfehlungen in diesem Artikel basieren auf Daten, die wir bei MindBridge gesammelt haben und die sich mit den häufigsten Spaltenzuordnungen befassen, die von unseren Benutzern für PS Financials angegeben wurden.
Es wird empfohlen, die Zuordnungen vor dem Abschluss immer zu validieren und im Zweifelsfall mit Ihrem Kunden oder Geschäftsinhaber Rücksprache zu halten. Wenden Sie sich an das MindBridge Hilfe-Team, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei mit dem Dateimanager in MindBridge oder importieren Sie sie direkt in den Bereich Hauptbuch auf der Seite Datenseite. Eine schrittweise Anleitung finden Sie in unserer Anleitung Hauptbuch importieren bis zum Schritt „Spalten zuordnen“.
- Im Schritt „Spalten zuordnen“ empfehlen wir Ihnen, die PS-Financials-Felder wie folgt zuzuordnen:
| MindBridge-Spalte | PS Financials Spaltenname | Mögliche alternative Spaltenzuordnungen | In MindBridge verwendete Felder | In Analysen verwendet* |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | Nominal | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Datum eingeben | Erforderlich | Ja | |
| Soll | Soll | Erforderlich | Ja | |
| Haben | Haben | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Document Number | Empfohlen** | Ja | |
| Buchungstext | Beschreibung | Empfohlen | Ja | |
| Kontobeschreibung | Nominal Title | Optional | Nein | |
| Art | Art des Dokuments | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | Benutzer | Optional | Nein | |
| Erfassungsdatum | Datum des Dokuments | Optional | Ja | |
| Quelle | Quelle | Optional | Nein |
* Optionale Spalten können, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, zur Filterung und für andere Visualisierungen einbezogen werden.
** Die Transaktions-ID ist erforderlich, muss aber nicht unbedingt in einer einzelnen Spalte stehen. Im Schritt „Daten prüfen“ des Aufnahmeprozesses schlägt MindBridge eine auf Ihren Daten basierende Transaktions-ID vor oder Sie können für die Erstellung einer solchen Transaktions-ID verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren. Für weitere Informationen: Transaktions-ID und Datenintegrität verstehen
Vorheriger Schritt: PS Financials: Exportieren des Hauptbuchs
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