Zusammenfassung
Dieser Leitfaden behandelt den Prozess des Imports eines KashFlow-Hauptbuchs in MindBridge.
Hinweise/Voraussetzungen
Die in diesem Artikel gegebenen Empfehlungen basieren auf Daten, die wir bei MindBridge gesammelt haben und die die häufigsten Spaltenzuordnungen unserer Benutzer für KashFlow betrachten.
Es wird empfohlen, die Zuordnungen immer zu validieren, bevor Sie sie abschließen, und im Zweifelsfall mit Ihrem Kunden oder Geschäftsinhaber Rücksprache zu halten. Wenden Sie sich an das MindBridge-Hilfe-Team für zusätzliche Unterstützung.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten-Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anleitungen folgen Sie unserem Import eines Hauptbuchs-Leitfaden bis zum Schritt Spalten zuordnen.
- Beim Schritt Spalten zuordnen empfehlen wir, die KashFlow-Felder wie folgt zuzuordnen:
| MindBridge-Spalte | KashFlow-Spaltenname | Mögliche alternative Spaltenzuordnungen | In MindBridge verwendete Felder | In Analytics verwendet* |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | Account Code | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Date | Erforderlich | Ja | |
| Soll | Debit | Erforderlich | Ja | |
| Kred. | Credit | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Wird nicht häufig zugeordnet | Empfohlen** | Ja | |
| Buchungstext | Narrative | Empfohlen | Ja | |
| Kontobeschreibung | Wird nicht häufig zugeordnet | Optional | Nein | |
| Typ | Wird nicht häufig zugeordnet | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | Wird nicht häufig zugeordnet | Optional | Nein | |
| Erfassungsdatum | Wird nicht häufig zugeordnet | Optional | Ja |
* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen einbezogen werden.
** Transaktions-ID ist erforderlich, muss jedoch nicht unbedingt in einer einzigen Spalte sein. Im Schritt Daten überprüfen des Importprozesses wird MindBridge eine Transaktions-ID basierend auf Ihren Daten empfehlen, oder Sie können verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren, um eine zu erstellen. Für weitere Informationen: Verstehen Sie Transaktions-ID und Datenintegrität.
Vorheriger Schritt: KashFlow: Transformieren Sie das Hauptbuch
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