Zusammenfassung
Dieser Leitfaden behandelt den Prozess des Imports eines PCC-Hauptbuchs in MindBridge.
Hinweise/Voraussetzungen
Die in diesem Artikel bereitgestellten Empfehlungen basieren auf Daten, die wir bei MindBridge gesammelt haben und die die häufigsten Spaltenzuordnungen unserer Benutzer für PCC betrachten.
Es wird empfohlen, die Zuordnungen immer zu validieren, bevor Sie sie abschließen, und im Zweifelsfall mit Ihrem Kunden oder Geschäftsinhaber Rücksprache zu halten. Wenden Sie sich an das MindBridge-Hilfe-Team für zusätzliche Unterstützung.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten-Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anleitungen folgen Sie unserem Import eines Hauptbuchs-Leitfaden bis zum Schritt Spalten zuordnen.
- Beim Schritt Spalten zuordnen empfehlen wir, die PCC-Felder wie folgt zuzuordnen:
| MindBridge-Spalte | PCC-Spaltenname | Mögliche alternative Spaltenzuordnungen | In MindBridge verwendete Felder | In Analytics verwendet* |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | HB-Konto # | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Buchungsdatum | Erforderlich | Ja | |
| Soll | Lastschriften | Erforderlich | Ja | |
| Kred. | Gutschriften | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Transaktion | Empfohlen** | Ja | |
| Buchungstext | Beschreibung | Empfohlen | Ja | |
| Kontobeschreibung | HB-Kontobeschreibung | Optional | Nein | |
| Typ | [nicht häufig zugeordnet] | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | [nicht häufig zugeordnet] | Optional | Nein | |
| Erfassungsdatum | Buchungsdatum | Buchungsdatum | Optional | Ja |
* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen einbezogen werden.
** Die Transaktions-ID ist erforderlich, muss jedoch nicht unbedingt in einer einzigen Spalte sein. Im Schritt Daten überprüfen des Importprozesses wird MindBridge eine Transaktions-ID basierend auf Ihren Daten empfehlen, oder Sie können verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren, um eine zu erstellen. Für weitere Informationen: Verstehen Sie die Transaktions-ID und die Datenintegrität
Was halten Sie von diesem Leitfaden? Wenn Sie Feedback haben oder denken, dass Sie uns helfen können, ihn zu verbessern, würden wir gerne von Ihnen hören! Bitte kontaktieren Sie uns unter support@mindbridge.ai. Wir bieten Belohnungen für Informationen, die zur Verbesserung eines Leitfadens oder zur Erstellung eines neuen führen.
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