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CDK ERP: Das Hauptbuch in MindBridge importieren

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Dieser Leitfaden behandelt den Prozess des Imports eines CDK-Hauptbuchs in MindBridge.


Hinweise/Voraussetzungen

Die Empfehlungen in diesem Artikel basieren auf Daten, die wir bei MindBridge gesammelt haben und die die häufigsten Spaltenzuordnungen unserer Benutzer für CDK betrachten.

Es wird empfohlen, die Zuordnungen immer zu validieren, bevor Sie sie abschließen, und im Zweifelsfall mit Ihrem Kunden oder Geschäftsinhaber Rücksprache zu halten. Wenden Sie sich an das MindBridge-Hilfe-Team für zusätzliche Unterstützung. 

Helfen Sie uns: Wenn Sie Informationen haben, die uns helfen können, diesen Leitfaden zu verbessern, senden Sie bitte eine E-Mail an support@mindbridge.ai. Wir belohnen gerne jeden, der uns mit Informationen hilft, unsere Anleitung zu verbessern!

Daten importieren

  1. Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten-Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen Sie unserem Importieren eines Hauptbuchs-Leitfaden bis zum Schritt Spalten zuordnen.
  2. Beim Schritt Spalten zuordnen empfehlen wir, die CDK-Felder wie folgt zuzuordnen:
MindBridge-Spalte CDK-Spaltenname Mögliche alternative Spaltenzuordnungen In MindBridge verwendete Felder In Analytics verwendet*
Kontonummer account accountnumber Erforderlich Ja
Buchungsdatum Date AcctgDate Erforderlich Ja
Soll Debit   Erforderlich Ja
Kred. Credit   Erforderlich Ja
Transaktions-ID transaction   Empfohlen** Ja
Buchungstext JrnlDesc Memo Empfohlen Ja
Kontobeschreibung Account Name ACCOUNTDES Optional Nein
Typ [Nicht häufig zugeordnet]   Optional Ja
UserID UserID   Optional Nein
Erfassungsdatum [Nicht häufig zugeordnet]   Optional Ja

* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen einbezogen werden.

** Die Transaktions-ID ist erforderlich, muss jedoch nicht unbedingt in einer einzigen Spalte enthalten sein. Im Schritt Daten überprüfen des Erfassungsprozesses wird MindBridge eine Transaktions-ID basierend auf Ihren Daten empfehlen, oder Sie können verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren, um eine zu erstellen. Weitere Informationen: Verstehen Sie die Transaktions-ID und die Datenintegrität


Vorheriger Schritt: CDK ERP: Exportieren des Hauptbuchs


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