Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie MindBridge doppelte Kontonummern in Fondsanalysen liest und wie Sie Probleme vermeiden können.

Übersicht

In einer Anzahl von Fällen hat MindBridge doppelte Kontonummern in einem Satz von Dateien entdeckt, die nicht dasselbe Konto darstellen. Vielmehr stellen sie verschiedene Konten mit der gleichen Nummer unter verschiedenen Fonds dar. Dies könnte theoretisch auch mit „Programm“, „Tochtergesellschaft“ und anderen Beispielen geschehen.

MindBridge benötigt für jedes Konto eine eindeutige Kontonummer, da jedes Konto in der Analyse als eigenständige Entität behandelt wird. Jetzt können Sie Situationen wie diese direkt in MindBridge bearbeiten.

Szenario

Eine Datei hat die Spalten KONTO-NR. und FOND. Werte in KONTO-NR. wiederholen sich für verschiedene Konten, doch die Kombination von KONTO-NR. + FOND ist einzigartig und stellt ein eindeutiges Konto im Hauptbuch dar.

Mit der Funktion Spalten verbinden können wir eine neue Spalte erstellen, die KONTO NR. und FOND kombiniert, und diese direkt einem Konto zuordnen. Auf diese Weise kann MindBridge korrekt erkennen, dass es sich um eindeutige Konten handelt, während die Spalte FOND weiterhin für Zuordnungen zur Verfügung steht. Darüber hinaus erfordert dieser Prozess keine Änderungen an der ursprünglichen Datendatei.

Einschränkungen

Beim Importieren mehrerer Dateien verschiedener Arten (z. B. Hauptbuch, Saldenliste und Kontenplan), die jeweils über die Spalten KONTO-NR. und FOND verfügen, müssten wir die Funktion „Spalten verbinden“ für jede Datei separat verwenden.

MindBridge kann neu erstellte (d. h. „verbundene“) Spalten in Dateien für frühere Zeiträume sowie in Ganzjahresdateien aus ihren Interimsgegenstücken importieren, kann jedoch nicht quellenübergreifend importieren.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung übermitteln.