Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie MindBridge doppelte Kontonummern in Fonds-Analysen liest und wie Sie Probleme vermeiden können.

Überblick

In einer Reihe von Fällen hat MindBridge doppelte Kontonummern in einer Reihe von Dateien erkannt, die nicht dasselbe Konto darstellen. Vielmehr repräsentieren sie verschiedene Konten mit derselben Nummer unter verschiedenen Fonds. Dies könnte theoretisch auch mit "Programm", "Tochtergesellschaft" und anderen Beispielen passieren.

MindBridge erfordert eine eindeutige Kontonummer für jedes Konto, da jedes Konto in der Analyse als eigenständige Einheit behandelt wird. Jetzt können Sie solche Situationen direkt in MindBridge handhaben.

Szenario

Eine Datei hat die Spalten ACCOUNT # und FUND. Werte in ACCOUNT # wiederholen sich für verschiedene Konten, aber die Kombination von ACCOUNT # + FUND ist einzigartig und repräsentiert ein eindeutiges Konto im Hauptbuch.

Mit der Spalten verbinden Funktion können wir eine neue Spalte erstellen, die ACCOUNT # und FUND kombiniert, und sie als Kontonummer zuordnen. Dies ermöglicht es MindBridge, korrekt zu identifizieren, dass es sich um eindeutige Konten handelt, während die FUND-Spalte weiterhin für die Zuordnung verfügbar bleibt. Darüber hinaus erfordert dieser Prozess keine Änderungen an der Originaldatendatei.

Einschränkungen

Beim Importieren mehrerer Dateien unterschiedlicher Typen (zum Beispiel ein Hauptbuch, Summen- und Saldenliste und Kontenplan), die jeweils ACCOUNT # und FUND Spalten haben, müssten wir die Spalten verbinden Funktion auf jede Datei separat anwenden.

MindBridge kann neu erstellte (d.h. "verbundene") Spalten in Dateien des vorherigen Zeitraums sowie in Ganzjahresdateien von ihren Zwischenversionen importieren, aber nicht über Quelltypen hinweg importieren.

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