Zusammenfassung
In dieser Anleitung wird der Import eines CivicView-Hauptbuchs in MindBridge beschrieben.
Hinweise/Voraussetzungen
Beachten Sie, dass der Abschnitt „Hauptbuch-Spaltenzuordnung“ in dieser Anleitung auf Daten basiert, die mit unsere Anleitung CivicView: Exportieren des Hauptbuchs exportiert wurden und nach der Umwandlung mit unserer Anleitung CivicView: Umwandeln des Hauptbuchs.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei mit dem Dateimanager in MindBridge, oder importieren Sie sie direkt in den Bereich Hauptbuch auf der Seite Daten. Eine schrittweise Anleitung finden Sie in unserer Anleitung Hauptbuch importieren bis zum Schritt „Spalten zuordnen“.
- Im Schritt „Spalten zuordnen“ empfehlen wir Ihnen, die CivicView-Felder wie folgt zuzuordnen:
| MindBridge-Spalte | CivicView-Feld | In MindBridge verwendete Felder | In Analysen verwendet* | Hinweise |
| Konto-ID | Kontrollkonto | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Trans.-Datum | Erforderlich | Ja | Erscheint im Format M/T/JJJJ |
| Betrag | Betrag | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Charge | Empfohlen** | Ja | Bitte lesen Sie unsere Transaktions-ID-Anleitung, wenn eine solche nicht bereits vorhanden ist. Siehe auch Hinweis ** unterhalb dieser Tabelle |
| Memo | Referenz | Empfohlen | Ja | Dadurch wird der Kontrollpunkt „Leerer Text“ aktiviert und Sie können das Memo-Feld für jede Transaktion/jede Buchung sehen |
| Kontobeschreibung | Konto | Optional | Nein | Kann ausgelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird. |
| Art | Transaktionsart | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | N/A | Optional | Nein | Zum Sortieren und Filtern der Ergebnisse für Berichte verwenden. |
* Optionale Spalten können, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, zur Filterung und für andere Visualisierungen einbezogen werden, wie unter Hinweise angegeben.
** Die Transaktions-ID ist erforderlich, muss aber nicht unbedingt in einer einzelnen Spalte stehen. Im Schritt „Daten prüfen“ des Aufnahmeprozesses schlägt MindBridge eine auf Ihren Daten basierende Transaktions-ID vor, oder Sie können für die Erstellung einer solchen Transaktions-ID verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren. Weitere Informationen unter: Transaktions-ID und Datenintegrität verstehen.
Vorheriger Schritt: CivicView: Umwandeln des Hauptbuchs
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