Zusammenfassung
Dieser Leitfaden behandelt den Prozess des Imports eines CivicView-Hauptbuchs in MindBridge.
Hinweise/Voraussetzungen
Beachten Sie, dass der Abschnitt zur Spaltenzuordnung des Hauptbuchs in diesem Leitfaden auf Daten basiert, die mit unserem CivicView: Exportieren des Hauptbuchs-Leitfaden exportiert und nach der Transformation mit unserem CivicView: Transformieren des Hauptbuchs-Leitfaden transformiert wurden.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten-Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen Sie unserem Importieren eines Hauptbuchs-Leitfaden bis zum Schritt Spalten zuordnen.
- Beim Schritt Spalten zuordnen, ordnen Sie die CivicView-Felder wie folgt zu:
| MindBridge-Spalte | CivicView-Feld | In MindBridge verwendete Felder | In der Analyse verwendet* | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | Control ACC | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Trans Date | Erforderlich | Ja | Erscheint im Format M/T/JJJJ |
| Betrag | Amount | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Batch | Empfohlen** | Ja | Bitte beachten Sie unseren Transaktions-ID-Leitfaden, wenn keine sofort verfügbar ist. Siehe auch Hinweis ** unter dieser Tabelle |
| Buchungstext | Reference | Empfohlen | Ja | Dies aktiviert den Kontrollpunkt für leeren Text und ermöglicht es Ihnen, das Buchungstextfeld für jede Transaktion/jeden Eintrag zu sehen |
| Kontobeschreibung | Account | Optional | Nein | Kann weggelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird |
| Typ | Transaction Type | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | N/A | Optional | Nein | Verwenden Sie es, um Ergebnisse für Berichte zu sortieren und zu filtern |
* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen einbezogen werden, wie unter Hinweise angegeben.
** Die Transaktions-ID ist erforderlich, muss jedoch nicht unbedingt in einer einzigen Spalte enthalten sein. Im Schritt Daten überprüfen des Ingestionsprozesses wird MindBridge eine Transaktions-ID basierend auf Ihren Daten empfehlen, oder Sie können verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren, um eine zu erstellen. Weitere Informationen: Verstehen Sie die Transaktions-ID und die Datenintegrität.
Vorheriger Schritt: CivicView: Transformieren des Hauptbuchs
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