Résumé
Apprenez à importer un grand livre Sage 300 ERP dans MindBridge.
Notes/Prérequis
Notez que la section de cartographie des colonnes du grand livre de ce guide est basée sur des données exportées en utilisant notre guide Sage 300 ERP : Exporter le grand livre et après transformation en utilisant notre guide Sage 300 ERP : Transformer le grand livre.
Importer des données
- Importez votre fichier de grand livre dans MindBridge via le Gestionnaire de fichiers, ou en important directement dans la section Grand Livre sur la page Données. Pour des instructions étape par étape, suivez notre guide Importer un grand livre jusqu'à l'étape Mapper les Colonnes.
- À l'étape Mapper les Colonnes, mappez les champs Sage 300 ERP comme suit :
| Colonne MindBridge | Champ Sage 300 ERP | Champs utilisés dans MindBridge | Utilisé dans l'analytique* | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ID du compte | Numéro de compte | Requis | Oui | |
| Date effective | Date du doc. | Requis | Oui | Apparaît au format J/M/AAAA |
| Dt et Ct | Dt et Ct | Requis | Oui | |
| ID de la transaction | Saisie par lot | Recommandé** | Oui | Veuillez vous référer à notre guide ID de la transaction si un n'est pas facilement disponible. Voir également la note ** ci-dessous ce tableau. |
| Mémo | Référence ou Seconde Référence | Recommandé*** | Oui | Cela activera le point de contrôle Texte Vide et vous permettra de voir le champ mémo pour chaque transaction/saisie. |
| Description du compte | Description | Optionnel | Non | Peut être omis car ce champ sera récupéré à partir du Plan Comptable. |
| Type | N/A | Optionnel | Oui | |
| ID de l'utilisateur | N/A | Optionnel | Non | Utilisez pour trier et filtrer les résultats pour les rapports. |
| Date d'entrée | N/A | Optionnel | Oui | |
| Source | Source | Optionnel | Non | Utilisez pour trier et filtrer les résultats pour les rapports. |
* Les colonnes optionnelles, même si elles ne sont pas utilisées dans l'analytique, peuvent être incluses pour le filtrage et d'autres visualisations, comme indiqué dans les Notes.
** L'ID de la transaction est requis mais n'a pas nécessairement besoin d'être dans une seule colonne. À l'étape Réviser les Données du processus d'ingestion, MindBridge recommandera un ID de transaction basé sur vos données, ou vous pouvez choisir et/ou combiner différentes colonnes pour en créer un. Pour plus d'informations : Comprendre l'ID de la transaction et l'intégrité des données.
*** D'après notre expérience, les clients utilisent Sage 300 ERP de différentes manières, nous recommandons donc de regarder vous-même les colonnes "Référence" et "Seconde Référence" pour décider quelle est la colonne la plus appropriée à mapper en tant que Mémo. Sélectionnez la colonne avec les informations les plus pertinentes et utiles.
Étape précédente : Sage 300 ERP : Transformer le grand livre
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