Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie ein Sage 300 ERP-Hauptbuch in MindBridge importieren.
Hinweise/Voraussetzungen
Beachten Sie, dass der Abschnitt zur Hauptbuch-Spaltenzuordnung in diesem Leitfaden auf Daten basiert, die mithilfe unseres Sage 300 ERP: Exportieren des Hauptbuchs-Leitfadens exportiert und nach der Transformation mithilfe unseres Sage 300 ERP: Transformieren des Hauptbuchs-Leitfadens transformiert wurden.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten-Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen Sie unserem Importieren eines Hauptbuchs-Leitfaden bis zum Schritt Spalten zuordnen.
- Beim Schritt Spalten zuordnen, ordnen Sie die Sage 300 ERP-Felder wie folgt zu:
| MindBridge-Spalte | Sage 300 ERP-Feld | In MindBridge verwendete Felder | In Analysen verwendet* | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | Kontonummer | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Dok.-Datum | Erforderlich | Ja | Erscheint im Format M/T/JJJJ |
| Soll und Haben | Lastschriften und Gutschriften | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Stapel-Eintrag | Empfohlen** | Ja | Bitte beachten Sie unseren Transaktions-ID-Leitfaden wenn keine sofort verfügbar ist. Siehe auch Hinweis ** unter dieser Tabelle. |
| Buchungstext | Referenz oder Zweite Referenz | Empfohlen*** | Ja | Dies aktiviert den Kontrollpunkt "Leerer Text" und ermöglicht es Ihnen, das Buchungstext-Feld für jede Transaktion/jeden Eintrag zu sehen. |
| Kontobeschreibung | Beschreibung | Optional | Nein | Kann weggelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird. |
| Typ | N/A | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | N/A | Optional | Nein | Verwenden Sie dies, um Ergebnisse für Berichte zu sortieren und zu filtern. |
| Erfassungsdatum | N/A | Optional | Ja | |
| Quelle | Quelle | Optional | Nein | Verwenden Sie dies, um Ergebnisse für Berichte zu sortieren und zu filtern. |
* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in den Analysen verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen einbezogen werden, wie unter Hinweise angegeben.
** Transaktions-ID ist erforderlich, muss jedoch nicht unbedingt in einer einzigen Spalte enthalten sein. Im Schritt Daten überprüfen des Aufnahmeprozesses wird MindBridge basierend auf Ihren Daten eine Transaktions-ID empfehlen, oder Sie können verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren, um eine zu erstellen. Weitere Informationen: Verstehen Sie Transaktions-ID und Datenintegrität.
*** Unserer Erfahrung nach verwenden Kunden Sage 300 ERP auf unterschiedliche Weise, daher empfehlen wir, die Spalten "Referenz" und "Zweite Referenz" selbst zu überprüfen, um zu entscheiden, welche Spalte am besten als Buchungstext zugeordnet werden kann. Wählen Sie die Spalte mit den relevantesten nützlichen Informationen aus.
Vorheriger Schritt: Sage 300 ERP: Transformieren des Hauptbuchs
Was halten Sie von diesem Leitfaden? Wenn Sie Feedback haben oder denken, dass Sie uns helfen können, ihn zu verbessern, würden wir uns sehr freuen, von Ihnen zu hören! Lassen Sie uns unten wissen, ob dieser Artikel hilfreich war oder nicht. Wir bieten Belohnungen für Informationen, die zur Verbesserung eines Leitfadens oder zur Erstellung eines neuen führen.
Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Chatten Sie mit uns oder senden Sie eine Anfrage für weitere Unterstützung.