Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie ein Sage 300 ERP-Hauptbuch in MindBridge importieren.
Hinweise/Voraussetzungen
Beachten Sie, dass der Abschnitt „Hauptbuch-Spaltenzuordnung“ in dieser Anleitung auf Daten basiert, die mit unsere Anleitung Sage 300 ERP: Exportieren des Hauptbuchs exportiert wurden und nach der Umwandlung mit unserer Anleitung Sage 300 ERP: Umwandeln des Hauptbuchs.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei mit dem Dateimanager in MindBridge oder importieren Sie sie direkt in den Bereich Hauptbuch auf der Seite Datenseite. Eine schrittweise Anleitung finden Sie in unserer Anleitung Hauptbuch importieren bis zum Schritt „Spalten zuordnen“.
- Im Schritt „Spalten zuordnen“ empfehlen wir Ihnen, die Sage 300 ERP-Felder wie folgt zuzuordnen:
| MindBridge-Spalte | Sage 300 ERP-Feld | In MindBridge verwendete Felder | In Analysen verwendet* | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | Kontonummer | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Dok. Datum | Erforderlich | Ja | Erscheint im Format M/T/JJJJ |
| Soll und Haben | Lastschriften und Gutschriften | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Chargen-Buchung | Empfohlen** | Ja | Bitte lesen Sie unsere Transaktions-ID-Anleitung, wenn eine solche nicht bereits vorhanden ist. Siehe auch Hinweis ** unterhalb dieser Tabelle. |
| Buchungstext | Referenz oder zweite Referenz | Empfohlen*** | Ja | Dadurch wird der Kontrollpunkt „Leerer Text“ aktiviert und Sie können das Buchungstext-Feld für jede Transaktion/jede Buchung sehen. |
| Kontobeschreibung | Beschreibung | Optional | Nein | Kann ausgelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird. |
| Art | N/A | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | N/A | Optional | Nein | Zum Sortieren und Filtern der Ergebnisse für Berichte verwenden |
| Erfassungsdatum | N/A | Optional | Ja | |
| Quelle | Quelle | Optional | Nein | Zum Sortieren und Filtern der Ergebnisse für Berichte verwenden |
* Optionale Spalten können, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, zur Filterung und für andere Visualisierungen einbezogen werden, wie unter „Hinweise“ angegeben.
** Die Transaktions-ID ist erforderlich, muss aber nicht unbedingt in einer einzelnen Spalte stehen. Im Schritt „Daten prüfen“ des Aufnahmeprozesses schlägt MindBridge eine auf Ihren Daten basierende Transaktions-ID vor oder Sie können für die Erstellung einer solchen Transaktions-ID verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren. Für weitere Informationen: Transaktions-ID und Datenintegrität verstehen.
*** Unserer Erfahrung nach verwenden Kunden Sage 300 ERP auf unterschiedliche Art und Weise. Wir empfehlen Ihnen daher, sich die Spalten „Referenz“ und „Zweite Referenz“ selbst anzusehen, um zu entscheiden, welche Spalte sich am besten für die Zuordnung als Buchungstext eignet. Wählen Sie die Spalte mit den wichtigsten nützlichen Informationen.
Vorheriger Schritt: Sage 300 ERP: Umwandeln des Hauptbuchs
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