Zusammenfassung
Dieser Leitfaden behandelt den Prozess des Imports eines QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions Hauptbuchs in MindBridge.
Hinweise/Voraussetzungen
Der Abschnitt zur Spaltenzuordnung des Hauptbuchs in diesem Leitfaden basiert auf Daten, die mithilfe unseres QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions Journal Export Leitfadens exportiert und mithilfe unseres QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions Journal Transformation Leitfadens formatiert wurden. Beachten Sie, dass das QuickBooks Journal nicht in MindBridge eingelesen werden kann, ohne es vorher zu formatieren.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen Sie unserem Importieren eines Hauptbuchs Leitfaden bis zum Schritt Spalten zuordnen.
- Ordnen Sie die QuickBooks Felder wie folgt zu:
| MindBridge Spalte | QuickBooks Feld | In MindBridge verwendete Felder | In Analytics verwendet* | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | Account No. | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Date | Erforderlich | Ja | Erscheint im Format M/T/JJJJ |
| Soll | Debit | Erforderlich | Ja | |
| Kred. | Credit | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Trans# | Empfohlen | Ja | Beachten Sie, dass möglicherweise nicht für jede Transaktion Werte vorhanden sind. Dies wird weiter unten im Abschnitt Transaktions-ID-Generierung näher erläutert. |
| Buchungstext | Memo | Empfohlen | Ja | Dies aktiviert den Kontrollpunkt für leeren Text und ermöglicht es Ihnen, das Buchungstextfeld für jede Transaktion/Eintrag zu sehen |
| Kontobeschreibung | Account | Optional | Nein | Kann weggelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird |
| Typ | Type | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | User | Optional | Nein | Verwenden Sie es, um Ergebnisse für Berichte zu sortieren und zu filtern |
| Erfassungsdatum | Entered | Optional | Ja | |
| Quelle | Source | Optional | Ja |
* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in der Geschäftsanalyse verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen einbezogen werden, wie unter Hinweise angegeben.
Transaktions-ID-Generierung
Da das Transaktionsnummernfeld in QuickBooks nicht obligatorisch ist, ist es ziemlich häufig, dass Transaktionen im Journal keine Transaktionsnummer haben. Wir können jedoch den Umstand, dass das Journal Transaktionen gruppiert, zu unserem Vorteil nutzen, indem wir die Funktion Benutzerdefinierte laufende Summe in MindBridge verwenden. Dies ermöglicht es uns, eine neue Transaktions-ID zu generieren.
Fahren Sie mit dem Import des Hauptbuchs fort, bis Sie den Schritt Daten überprüfen: Hauptbuch erreichen. Wählen Sie im Dropdown-Menü Transaktionskennung auswählen die Option Benutzerdefinierte laufende Summe und im zweiten Dropdown-Menü Datum:
Klicken Sie auf Vorschau generieren, um eine Vorschau der Transaktionslängenzusammenfassung zu sehen.
Vorheriger Schritt: QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions: Transformieren des Hauptbuchs
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