Zusammenfassung
Dieser Leitfaden behandelt den Import eines Hauptbuchs von QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions in MindBridge.
Hinweise/Voraussetzungen
Der Abschnitt zur Spaltenzuordnung des Hauptbuchs in diesem Leitfaden basiert auf Daten, die mit unserem QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions Journalexport-Leitfaden exportiert und mit unserem QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions Journalumwandlung-Leitfaden formatiert wurden. Beachten Sie, dass das QuickBooks Journal nicht ohne vorherige Formatierung in Mindbridge importiert werden kann.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei mit dem Dateimanager in MindBridge oder importieren Sie sie direkt in den Bereich Hauptbuch auf der Seite Datenseite. Eine schrittweise Anleitung finden Sie in unserer Anleitung Hauptbuch importieren bis zum Schritt „Spalten zuordnen“.
- Ordnen Sie die QuickBooks-Felder wie folgt zu:
| MindBridge-Spalte | QuickBooks-Feld | In MindBridge verwendete Felder | In Analysen verwendet* | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | Konto-Nr. | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Datum | Erforderlich | Ja | Erscheint im Format M/T/JJJJ |
| Soll | Soll | Erforderlich | Ja | |
| Haben | Haben | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Trans# | Empfohlen | Ja | Beachten Sie, dass möglicherweise nicht für jede Transaktion Werte vorhanden sind. Dies wird unten im Abschnitt Transaktions-ID-Generierung ausführlicher behandelt. |
| Buchungstext | Buchungstext | Empfohlen | Ja | Dadurch wird der Kontrollpunkt „Leerer Text“ aktiviert und Sie können das Buchungstextfeld für jede Transaktion / jede Buchung sehen. |
| Kontobeschreibung | Konto | Optional | Nein | Kann ausgelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird. |
| Art | Art | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | Benutzer | Optional | Nein | Zum Sortieren und Filtern der Ergebnisse für Berichte verwenden |
| Erfassungsdatum | Eingetragen | Optional | Ja | |
| Quelle | Quelle | Optional | Ja |
* Optionale Spalten können, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, zur Filterung und für andere Visualisierungen einbezogen werden, wie unter „Hinweise“ angegeben.
Erzeugung der Transaktions-ID
Da das Feld „Transaktionsnummer“ in QuickBooks nicht obligatorisch ist, kommt es häufig vor, dass Transaktionen im Journal keine Transaktionsnummer haben. Wir können jedoch die Tatsache, dass das Journal Transaktionen gruppiert, zu unserem Vorteil nutzen, indem wir die Funktion „Benutzerdefinierte laufende Summe“ in MindBridge verwenden. Dies ermöglicht uns, eine neue Transaktions-ID zu erzeugen.
Fahren Sie mit dem Import des Hauptbuchs fort, bis Sie den Schritt Review Data: General Ledger erreichen. Wählen Sie im Dropdown-Menü Select Transaction Identifier die Option Benutzerdefinierte laufende Summe und im zweiten Dropdown-Menü Datum:
Klicken Sie auf Generate Preview, um eine Vorschau der Zusammenfassung der Transaktionslänge anzuzeigen.
Vorheriger Schritt: QuickBooks Desktop-/Enterprise-Lösungen: Umwandeln des Hauptbuchs
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