Zusammenfassung
Diese Anleitung behandelt den Prozess des Imports eines Microsoft Dynamics 365 Business Central Hauptbuchs in MindBridge.
Hinweise/Voraussetzungen
Beachten Sie, dass der Abschnitt über die Zuordnung der Hauptbuchspalten in diesem Leitfaden auf Daten basiert, die mit Microsoft Dynamics 365 Business Central exportiert wurden: Exportieren Sie den Hauptbuch-Leitfaden und nach der Umwandlung mit unserem Microsoft Dynamics 365 Business Central: Umwandeln des Hauptbuchs.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei mit dem Dateimanager in MindBridge oder importieren Sie sie direkt in den Bereich Hauptbuch auf der Seite Datenseite. Eine schrittweise Anleitung finden Sie in unserer Anleitung Hauptbuch importieren bis zum Schritt „Spalten zuordnen“.
- Im Schritt „Spalten zuordnen“ empfehlen wir Ihnen, die Microsoft Dynamics 365 Business Central-Felder wie folgt zuzuordnen:
| MindBridge-Spalte | Microsoft Dynamics 365 BC-Feld | In MindBridge verwendete Felder | In Analysen verwendet* | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | Hauptbuch-Konto-Nr. | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Datum der Buchung | Erforderlich | Ja | Erscheint im Format M/T/JJJJ |
| Betrag | Betrag | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Eintrags-Nr. oder Dokumenten-Nr. | Empfohlen** | Ja | Bitte lesen Sie unsere Transaktions-ID-Anleitung, wenn eine solche nicht bereits vorhanden ist. Siehe auch Hinweis ** unterhalb dieser Tabelle |
| Buchungstext | Beschreibung | Empfohlen | Ja | Dadurch wird der Kontrollpunkt „Leerer Text“ aktiviert und Sie können das Buchungstext-Feld für jede Transaktion / jede Buchung sehen. |
| Kontobeschreibung | HB-Kontoname | Optional | Nein | Kann ausgelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird. |
| Art | Gen. Buchungstyp oder Dokumenttyp | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | Benutzer-ID | Optional | Nein | Zum Sortieren und Filtern der Ergebnisse für Berichte verwenden |
* Optionale Spalten können, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, zur Filterung und für andere Visualisierungen einbezogen werden, wie unter „Hinweise“ angegeben.
** Die Transaktions-ID ist erforderlich, muss aber nicht unbedingt in einer einzelnen Spalte stehen. Im Schritt „Daten prüfen“ des Aufnahmeprozesses schlägt MindBridge eine auf Ihren Daten basierende Transaktions-ID vor oder Sie können für die Erstellung einer solchen Transaktions-ID verschiedene Spalten auswählen und/oder kombinieren. Weitere Informationen unter: Transaktions-ID und Datenintegrität verstehen.
Vorheriger Schritt: Microsoft Dynamics 365 Business Central: Umwandeln des Hauptbuchs
Wie gefällt Ihnen dieser Leitfaden? Wenn Sie uns ein Feedback geben möchten oder glauben, uns bei der Verbesserung behilflich sein zu können, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören! Bitte kontaktieren Sie uns untersupport@mindbridge.ai. Wir bieten Belohnungen für jede Information, die zur Verbesserung eines Leitfadens oder zur Erstellung eines neuen Leitfadens führt.
Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.