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QuickBooks Online: Das Hauptbuch in MindBridge importieren

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Dieser Leitfaden behandelt den Prozess des Imports eines QuickBooks Online Hauptbuchs in MindBridge.


Hinweise/Voraussetzungen

Der Abschnitt zur Hauptbuch-Spaltenzuordnung in diesem Leitfaden basiert auf Daten, die mit unserem QuickBooks Online Journal Export Leitfaden exportiert und mit unserem QuickBooks Online Journal Transformation Leitfaden formatiert wurden. Beachten Sie, dass das QuickBooks Journal nicht in MindBridge eingelesen werden kann, ohne es vorher zu formatieren. 


Daten importieren

  1. Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anleitungen folgen Sie unserem Importieren eines Hauptbuchs Leitfaden bis zum Schritt Spalten zuordnen.
  2. Ordnen Sie die QuickBooks Felder wie folgt zu:
MindBridge Spalte QuickBooks Feld In MindBridge verwendete Felder In Analytics verwendet* Hinweise
Kontonummer Kontonr. Erforderlich Ja  
Buchungsdatum Datum Erforderlich Ja Erscheint im Format M/T/JJJJ
Soll Soll Erforderlich Ja  
Kred. Kred. Erforderlich Ja  
Transaktions-ID Nr. Empfohlen Ja Beachten Sie, dass möglicherweise nicht für jede Transaktion Werte vorhanden sind. Dies wird weiter unten im Abschnitt Transaktions-ID-Generierung näher behandelt.
Buchungstext Buchungstext/Beschreibung Empfohlen Ja Dies aktiviert den Kontrollpunkt Leerer Text und ermöglicht es Ihnen, das Buchungstextfeld für jede Transaktion/Eintrag zu sehen
Kontobeschreibung Konto Optional Nein Kann weggelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird
Typ Transaktionstyp Optional Ja  
Benutzer-ID Erstellt von Optional Nein Verwenden Sie es, um Ergebnisse für Berichte zu sortieren und zu filtern
Erfassungsdatum Erstellt Optional Ja  
Quelle Quelle Optional Ja  

* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen einbezogen werden, wie unter Hinweise angegeben.

 

Transaktions-ID-Generierung

Da das Transaktionsnummernfeld in QuickBooks nicht obligatorisch ist, ist es ziemlich häufig, dass Transaktionen im Journal keine Transaktionsnummer haben. Wir können jedoch den Vorteil nutzen, dass das Journal Transaktionen gruppiert, indem wir die Funktion Benutzerdefinierte laufende Summe in MindBridge verwenden. Dies ermöglicht es uns, eine neue Transaktions-ID zu generieren. 

Fahren Sie mit dem Import des Hauptbuchs fort, bis Sie den Schritt Daten überprüfen: Hauptbuch erreichen. Wählen Sie im Dropdown-Menü Transaktionskennung auswählen die Option Benutzerdefinierte laufende Summe und im zweiten Dropdown-Menü Datum:

Daten überprüfen Hauptbuch Schritt in MindBridge

Klicken Sie auf Vorschau generieren, um eine Vorschau der Transaktionslängenzusammenfassung zu sehen.

 


Vorheriger Schritt: QuickBooks Online: Transformieren Sie das Hauptbuch


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