Zusammenfassung
Dieser Leitfaden behandelt den Prozess des Imports eines QuickBooks Online Hauptbuchs in MindBridge.
Hinweise/Voraussetzungen
Der Abschnitt zur Hauptbuch-Spaltenzuordnung in diesem Leitfaden basiert auf Daten, die mit unserem QuickBooks Online Journal Export Leitfaden exportiert und mit unserem QuickBooks Online Journal Transformation Leitfaden formatiert wurden. Beachten Sie, dass das QuickBooks Journal nicht in MindBridge eingelesen werden kann, ohne es vorher zu formatieren.
Daten importieren
- Importieren Sie Ihre Hauptbuchdatei in MindBridge über den Dateimanager oder indem Sie direkt in den Abschnitt Hauptbuch auf der Daten Seite importieren. Für Schritt-für-Schritt-Anleitungen folgen Sie unserem Importieren eines Hauptbuchs Leitfaden bis zum Schritt Spalten zuordnen.
- Ordnen Sie die QuickBooks Felder wie folgt zu:
| MindBridge Spalte | QuickBooks Feld | In MindBridge verwendete Felder | In Analytics verwendet* | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | Kontonr. | Erforderlich | Ja | |
| Buchungsdatum | Datum | Erforderlich | Ja | Erscheint im Format M/T/JJJJ |
| Soll | Soll | Erforderlich | Ja | |
| Kred. | Kred. | Erforderlich | Ja | |
| Transaktions-ID | Nr. | Empfohlen | Ja | Beachten Sie, dass möglicherweise nicht für jede Transaktion Werte vorhanden sind. Dies wird weiter unten im Abschnitt Transaktions-ID-Generierung näher behandelt. |
| Buchungstext | Buchungstext/Beschreibung | Empfohlen | Ja | Dies aktiviert den Kontrollpunkt Leerer Text und ermöglicht es Ihnen, das Buchungstextfeld für jede Transaktion/Eintrag zu sehen |
| Kontobeschreibung | Konto | Optional | Nein | Kann weggelassen werden, da dieses Feld aus dem Kontenplan übernommen wird |
| Typ | Transaktionstyp | Optional | Ja | |
| Benutzer-ID | Erstellt von | Optional | Nein | Verwenden Sie es, um Ergebnisse für Berichte zu sortieren und zu filtern |
| Erfassungsdatum | Erstellt | Optional | Ja | |
| Quelle | Quelle | Optional | Ja |
* Optionale Spalten, auch wenn sie nicht in der Analyse verwendet werden, können für Filtern und andere Visualisierungen einbezogen werden, wie unter Hinweise angegeben.
Transaktions-ID-Generierung
Da das Transaktionsnummernfeld in QuickBooks nicht obligatorisch ist, ist es ziemlich häufig, dass Transaktionen im Journal keine Transaktionsnummer haben. Wir können jedoch den Vorteil nutzen, dass das Journal Transaktionen gruppiert, indem wir die Funktion Benutzerdefinierte laufende Summe in MindBridge verwenden. Dies ermöglicht es uns, eine neue Transaktions-ID zu generieren.
Fahren Sie mit dem Import des Hauptbuchs fort, bis Sie den Schritt Daten überprüfen: Hauptbuch erreichen. Wählen Sie im Dropdown-Menü Transaktionskennung auswählen die Option Benutzerdefinierte laufende Summe und im zweiten Dropdown-Menü Datum:
Klicken Sie auf Vorschau generieren, um eine Vorschau der Transaktionslängenzusammenfassung zu sehen.
Vorheriger Schritt: QuickBooks Online: Transformieren Sie das Hauptbuch
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